Kassaflödesanalys (TTM)
Silergy Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 435 | 6 202 | 6 431 | 7 424 | 8 452 | 7 260 | 7 000 | 5 878 | 3 914 | 4 300 | 3 873 | 3 339 | 3 331 | 2 558 | 2 542 | 3 075 | 3 553 | 3 378 | 2 304 | 1 051 |
| Ändring (%) | 14,10 | 3,69 | 15,44 | 13,85 | −14,10 | −3,58 | −16,03 | −33,42 | 9,88 | −9,93 | −13,79 | −0,24 | −23,21 | −0,60 | 20,94 | 15,56 | −4,93 | −31,79 | −54,38 | |
| % av kassaflödet | 103,71 | 134,49 | 271,78 | 159,73 | 169,65 | 118,28 | 210,24 | 222,45 | 1 371,35 | −190,43 | −172,20 | −267,39 | −120,69 | −161,84 | 72,47 | −538,86 | −230,35 | −429,40 | −35,75 | −17,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 406 | −691 | −3 344 | −2 737 | −2 090 | −1 415 | −3 244 | −2 073 | −2 237 | −5 367 | −4 573 | −4 003 | −7 103 | −4 712 | −1 156 | −5 626 | −4 230 | −3 932 | −8 534 | −6 836 |
| Ändring (%) | −270,15 | 383,62 | −18,16 | −23,63 | −32,30 | 129,26 | −36,09 | 7,89 | 139,95 | −14,79 | −12,48 | 77,46 | −33,66 | −75,46 | 386,57 | −24,81 | −7,04 | 117,05 | −19,90 | |
| % av kassaflödet | 7,75 | −14,99 | −141,32 | −58,88 | −41,95 | −23,05 | −97,43 | −78,46 | −783,75 | 237,66 | 203,32 | 320,51 | 257,36 | 298,14 | −32,96 | 985,89 | 274,20 | 499,80 | 132,39 | 115,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −265 | −540 | −464 | −452 | −2 156 | −1 243 | −1 423 | −1 466 | −1 410 | −1 354 | −1 259 | −1 080 | 187 | 925 | 1 141 | 1 454 | 881 | 663 | 765 | 383 |
| Ändring (%) | 104,05 | −14,02 | −2,64 | 376,78 | −42,37 | 14,54 | 3,04 | −3,83 | −3,97 | −7,07 | −14,19 | −117,29 | 395,40 | 23,35 | 27,47 | −39,41 | −24,78 | 15,51 | −50,03 | |
| % av kassaflödet | −5,05 | −11,72 | −19,63 | −9,73 | −43,28 | −20,24 | −42,75 | −55,50 | −494,17 | 59,97 | 55,95 | 86,47 | −6,76 | −58,51 | 32,52 | −254,85 | −57,11 | −84,24 | −11,88 | −6,47 |
| Kassaflöde | 5 241 | 4 611 | 2 366 | 4 648 | 4 982 | 6 138 | 3 329 | 2 642 | 285 | −2 258 | −2 249 | −1 249 | −2 760 | −1 580 | 3 508 | −571 | −1 543 | −787 | −6 446 | −5 910 |
| Ändring (%) | −12,01 | −48,69 | 96,43 | 7,19 | 23,21 | −45,76 | −20,64 | −89,20 | −891,31 | −0,40 | −44,48 | 121,01 | −42,74 | −321,97 | −116,27 | 170,34 | −49,00 | 719,41 | −8,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
