5609 Kassaflödesanalys - TTM - Dimerco Express Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Dimerco Express Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 779	1 972	1 812	1 516	1 279	1 604	2 859	2 929	3 433	3 786	2 899	2 332	1 339	661	239	−54	587	601	1 133	2 413
Ändring (%)		10,88	−8,11	−16,36	−15,62	25,44	78,22	2,45	17,23	10,26	−23,42	−19,57	−42,59	−50,65	−63,79	−122,74	−1 178,81	2,49	88,34	113,04
% av kassaflödet	170,11	172,78	147,56	192,20	947,68	275,26	147,40	120,52	151,37	159,70	237,37	311,01	−463,75	−64,22	−19,71	2,18	−62,99	−284,92	422,94	995,05

Kontanter från investeringsaktiviteter	−208	−181	−10	−96	−39	−38	−73	6	−302	−47	−6	−53	215	49	−9	19	−37	−115	−69	−160
Ändring (%)		−13,32	−94,22	822,11	−59,43	−2,04	91,40	−107,75	−5 414,56	−84,31	−88,15	841,39	−506,96	−77,08	−118,87	−308,29	−291,89	208,41	−40,17	132,75
% av kassaflödet	−19,94	−15,83	−0,85	−12,22	−28,96	−6,57	−3,78	0,23	−13,31	−2,00	−0,46	−7,05	−74,52	−4,79	0,77	−0,78	3,99	54,31	−25,61	−65,82

Kontanter från finansieringsverksamhet	−273	−379	−368	−427	−879	−856	−867	−854	−1 741	−2 050	−2 058	−1 864	−2 005	−1 762	−1 932	−2 957	−1 361	−1 244	−1 077	−1 035
Ändring (%)		38,78	−2,69	15,84	106,07	−2,62	1,24	−1,46	103,87	17,74	0,37	−9,41	7,54	−12,11	9,67	53,04	−53,97	−8,59	−13,47	−3,88
% av kassaflödet	−26,09	−33,16	−29,99	−54,11	−651,57	−146,91	−44,69	−35,15	−76,77	−86,50	−168,48	−248,62	694,46	171,26	159,18	118,41	146,10	589,42	−401,95	−426,66

Kassaflöde	1 046	1 141	1 228	789	135	583	1 940	2 430	2 268	2 370	1 221	750	−289	−1 029	−1 214	−2 497	−932	−211	268	243
Ändring (%)		9,17	7,59	−35,79	−82,89	331,88	232,82	25,29	−6,66	4,50	−48,47	−38,61	−138,50	256,40	17,99	105,73	−62,69	−77,34	−226,88	−9,45
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dimerco Express Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)