Kassaflödesanalys (TTM)
Rich Development Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 649 | 1 066 | 96 | 124 | 743 | 525 | 575 | 411 | 1 126 | 2 101 | 1 812 | 1 857 | 766 | −214 | 902 | −314 | −1 840 | −2 099 | −1 334 | −373 |
| Ändring (%) | 64,13 | −91,03 | 29,95 | 498,63 | −29,31 | 9,39 | −28,52 | 174,00 | 86,60 | −13,77 | 2,51 | −58,78 | −127,94 | −521,44 | −134,84 | 485,85 | 14,06 | −36,45 | −72,04 | |
| % av kassaflödet | 70,23 | 48,35 | 17,12 | −94,68 | −241,21 | −32,37 | −65,80 | −92,49 | 300,72 | 1 288,91 | 480,02 | 529,98 | 165,14 | −42,79 | 82,01 | −25,95 | −280,16 | −244,29 | −164,70 | −42,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −844 | −384 | 68 | 232 | 702 | 370 | −372 | −583 | −810 | −1 253 | −876 | −751 | −499 | −387 | −1 360 | −1 202 | −1 439 | −1 232 | −381 | −323 |
| Ändring (%) | −54,54 | −117,80 | 240,09 | 202,29 | −47,25 | −200,49 | 56,53 | 39,08 | 54,67 | −30,10 | −14,27 | −33,61 | −22,39 | 251,40 | −11,57 | 19,71 | −14,37 | −69,07 | −15,21 | |
| % av kassaflödet | −91,30 | −17,41 | 12,23 | −177,08 | −227,81 | −22,82 | 42,61 | 131,14 | −216,43 | −768,91 | −232,11 | −214,31 | −107,55 | −77,38 | −123,67 | −99,35 | −219,14 | −143,45 | −47,08 | −36,91 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 119 | 1 522 | 394 | −488 | −1 754 | −2 519 | −1 076 | −272 | 59 | −685 | −560 | −758 | 195 | 1 099 | 1 557 | 2 727 | 3 936 | 4 190 | 2 525 | 1 572 |
| Ändring (%) | 35,99 | −74,08 | −223,68 | 259,54 | 43,64 | −57,28 | −74,69 | −121,48 | −1 270,50 | −18,18 | 35,24 | −125,71 | 464,14 | 41,70 | 75,07 | 44,36 | 6,46 | −39,75 | −37,73 | |
| % av kassaflödet | 121,03 | 69,05 | 70,66 | 371,91 | 569,08 | 155,20 | 123,20 | 61,32 | 15,63 | −420,18 | −148,47 | −216,27 | 42,03 | 219,81 | 141,66 | 225,30 | 599,31 | 487,74 | 311,78 | 179,49 |
| Kassaflöde | 924 | 2 204 | 558 | −131 | −308 | −1 623 | −874 | −444 | 374 | 163 | 377 | 350 | 464 | 500 | 1 099 | 1 210 | 657 | 859 | 810 | 876 |
| Ändring (%) | 138,37 | −74,67 | −123,50 | 134,97 | 426,70 | −46,18 | −49,15 | −184,27 | −56,46 | 131,54 | −7,15 | 32,29 | 7,86 | 119,87 | 10,08 | −45,73 | 30,81 | −5,74 | 8,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
