5512 Kassaflödesanalys - TTM - Rich Development Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Rich Development Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−201	483	902	649	1 066	96	124	743	525	575	411	1 126	2 101	1 812	1 857	766	−214	902	−314	−1 840
Ändring (%)		−340,56	86,98	−28,04	64,13	−91,03	29,95	498,63	−29,31	9,39	−28,52	174,00	86,60	−13,77	2,51	−58,78	−127,94	−521,44	−134,84	485,85
% av kassaflödet	−298,55	70,27	78,77	70,23	48,35	17,12	−94,68	−241,21	−32,37	−65,80	−92,49	300,72	1 288,91	480,02	529,98	165,14	−42,79	82,01	−25,95	−280,16

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 386	−457	−434	−844	−384	68	232	702	370	−372	−583	−810	−1 253	−876	−751	−499	−387	−1 360	−1 202	−1 439
Ändring (%)		−67,05	−4,87	94,36	−54,54	−117,80	240,09	202,29	−47,25	−200,49	56,53	39,08	54,67	−30,10	−14,27	−33,61	−22,39	251,40	−11,57	19,71
% av kassaflödet	−2 062,20	−66,48	−37,92	−91,30	−17,41	12,23	−177,08	−227,81	−22,82	42,61	131,14	−216,43	−768,91	−232,11	−214,31	−107,55	−77,38	−123,67	−99,35	−219,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 654	661	677	1 119	1 522	394	−488	−1 754	−2 519	−1 076	−272	59	−685	−560	−758	195	1 099	1 557	2 727	3 936
Ändring (%)		−60,05	2,51	65,24	35,99	−74,08	−223,68	259,54	43,64	−57,28	−74,69	−121,48	−1 270,50	−18,18	35,24	−125,71	464,14	41,70	75,07	44,36
% av kassaflödet	2 461,13	96,19	59,12	121,03	69,05	70,66	371,91	569,08	155,20	123,20	61,32	15,63	−420,18	−148,47	−216,27	42,03	219,81	141,66	225,30	599,31

Kassaflöde	67	687	1 145	924	2 204	558	−131	−308	−1 623	−874	−444	374	163	377	350	464	500	1 099	1 210	657
Ändring (%)		922,08	66,79	−19,29	138,37	−74,67	−123,50	134,97	426,70	−46,18	−49,15	−184,27	−56,46	131,54	−7,15	32,29	7,86	119,87	10,08	−45,73
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rich Development Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)