Kassaflödesanalys (TTM)
Dimerco Data System Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 422 | 402 | 580 | 531 | 473 | 612 | 677 | 658 | 736 | 462 | 521 | 435 | 390 | 474 | 655 | 718 | 861 | 825 | 760 | 766 |
| Ändring (%) | −4,78 | 44,30 | −8,40 | −11,01 | 29,50 | 10,57 | −2,78 | 11,80 | −37,25 | 12,85 | −16,56 | −10,24 | 21,58 | 38,11 | 9,58 | 19,90 | −4,19 | −7,81 | 0,78 | |
| % av kassaflödet | 221,10 | 372,34 | −700,47 | −4 525,42 | −1 895,38 | 226,20 | 144,70 | 166,99 | 124,45 | 2 780,02 | 91,36 | 84,66 | 721,63 | 10 657,38 | 8 591,87 | 1 048,71 | −559,89 | 311,28 | 239,46 | −17 077,13 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −92 | −18 | 122 | 79 | 53 | 86 | 49 | 60 | 305 | 263 | 373 | 349 | −65 | −113 | −187 | −187 | −57 | −60 | −57 | −386 |
| Ändring (%) | −80,76 | −787,65 | −35,12 | −32,54 | 62,31 | −43,58 | 24,10 | 404,25 | −13,76 | 41,81 | −6,47 | −118,62 | 73,58 | 66,20 | −0,08 | −69,28 | 3,82 | −4,41 | 577,48 | |
| % av kassaflödet | −48,11 | −16,37 | −146,77 | −671,58 | −213,21 | 31,89 | 10,41 | 15,34 | 51,55 | 1 582,51 | 65,35 | 67,88 | −120,01 | −2 530,24 | −2 454,83 | −273,22 | 37,37 | −22,52 | −17,96 | 8 609,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −139 | −276 | −784 | −622 | −551 | −428 | −258 | −324 | −449 | −708 | −323 | −270 | −271 | −357 | −460 | −462 | −957 | −500 | −386 | −384 |
| Ändring (%) | 98,30 | 183,85 | −20,71 | −11,41 | −22,33 | −39,75 | 25,83 | 38,49 | 57,55 | −54,31 | −16,57 | 0,53 | 31,74 | 28,84 | 0,45 | 106,97 | −47,75 | −22,86 | −0,34 | |
| % av kassaflödet | −72,98 | −255,96 | 947,24 | 5 297,00 | 2 208,59 | −158,10 | −55,12 | −82,33 | −76,00 | −4 262,52 | −56,71 | −52,54 | −501,63 | −8 027,14 | −6 037,04 | −675,49 | 622,52 | −188,76 | −121,50 | 8 568,02 |
| Kassaflöde | 191 | 108 | −83 | −12 | −25 | 271 | 468 | 394 | 591 | 17 | 570 | 513 | 54 | 4 | 8 | 68 | −154 | 265 | 318 | −4 |
| Ändring (%) | −43,46 | −176,70 | −85,82 | 112,48 | −1 185,05 | 72,84 | −15,76 | 50,01 | −97,19 | 3 333,97 | −9,96 | −89,47 | −91,77 | 71,31 | 797,78 | −324,58 | −272,33 | 19,84 | −101,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
