5403 Kassaflödesanalys - TTM - Dimerco Data System Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Dimerco Data System Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	419	359	507	422	402	580	531	473	612	677	658	736	462	521	435	390	474	655	718	861
Ändring (%)		−14,36	41,38	−16,79	−4,78	44,30	−8,40	−11,01	29,50	10,57	−2,78	11,80	−37,25	12,85	−16,56	−10,24	21,58	38,11	9,58	19,90
% av kassaflödet	71 126,66	265,39	660,74	221,10	372,34	−700,47	−4 525,42	−1 895,38	226,20	144,70	166,99	124,45	2 780,02	91,36	84,66	721,63	10 657,38	8 591,87	1 048,71	−559,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	21	−150	−129	−92	−18	122	79	53	86	49	60	305	263	373	349	−65	−113	−187	−187	−57
Ändring (%)		−806,46	−13,99	−28,68	−80,76	−787,65	−35,12	−32,54	62,31	−43,58	24,10	404,25	−13,76	41,81	−6,47	−118,62	73,58	66,20	−0,08	−69,28
% av kassaflödet	3 598,30	−110,75	−167,76	−48,11	−16,37	−146,77	−671,58	−213,21	31,89	10,41	15,34	51,55	1 582,51	65,35	67,88	−120,01	−2 530,24	−2 454,83	−273,22	37,37

Kontanter från finansieringsverksamhet	−440	−74	−302	−139	−276	−784	−622	−551	−428	−258	−324	−449	−708	−323	−270	−271	−357	−460	−462	−957
Ändring (%)		−83,20	308,42	−53,82	98,30	183,85	−20,71	−11,41	−22,33	−39,75	25,83	38,49	57,55	−54,31	−16,57	0,53	31,74	28,84	0,45	106,97
% av kassaflödet	−74 624,96	−54,64	−392,98	−72,98	−255,96	947,24	5 297,00	2 208,59	−158,10	−55,12	−82,33	−76,00	−4 262,52	−56,71	−52,54	−501,63	−8 027,14	−6 037,04	−675,49	622,52

Kassaflöde	1	135	77	191	108	−83	−12	−25	271	468	394	591	17	570	513	54	4	8	68	−154
Ändring (%)		22 852,29	−43,22	148,66	−43,46	−176,70	−85,82	112,48	−1 185,05	72,84	−15,76	50,01	−97,19	3 333,97	−9,96	−89,47	−91,77	71,31	797,78	−324,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Dimerco Data System Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)