5310 Kassaflödesanalys - TTM - CGS International Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

CGS International Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−40	−36	−6	−12	−30	−107	−88	−75	−90	−10	−42	−40	−25	−23	−12	−17	−16	−21	−23	−30
Ändring (%)		−10,91	−83,80	110,49	146,37	258,20	−17,98	−15,03	20,60	−88,90	320,94	−5,72	−36,53	−9,04	−46,73	41,76	−5,29	25,44	10,92	30,90
% av kassaflödet	51,01	120,62	−8,51	−13,87	−37,11	−198,49	311,98	95,36	140,14	35,81	113,11	−355,07	111,12	42,50	63,59	64,17	1 638,96	152,42	−21,76	−35,08

Kontanter från investeringsaktiviteter	13	25	21	11	2	95	42	36	52	−15	21	57	9	−7	6	−11	21	3	137	133
Ändring (%)		96,49	−16,19	−46,10	−83,06	4 853,86	−55,65	−14,90	45,85	−128,93	−238,75	173,01	−84,73	−181,05	−185,33	−279,31	−295,09	−87,73	5 185,01	−2,97
% av kassaflödet	−16,24	−84,72	30,91	12,90	2,37	175,62	−149,24	−45,69	−81,19	54,06	−56,28	511,63	−38,52	13,13	−31,47	40,16	−2 113,29	−19,22	130,71	156,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	−51	−19	53	88	109	66	18	−39	−27	−3	−16	−6	−6	−24	−13	1	−6	4	−9	−18
Ändring (%)		−62,98	−378,10	68,01	22,87	−38,93	−73,35	−323,07	−32,78	−89,06	456,11	−60,36	−2,39	283,42	−45,22	−108,44	−621,86	−175,85	−315,27	91,14
% av kassaflödet	65,24	64,10	77,60	100,97	134,73	122,87	−62,74	50,35	41,24	10,38	43,32	−57,19	27,52	44,37	68,27	−4,10	577,12	−32,45	−8,99	−21,17

Kassaflöde	−78	−30	68	88	81	54	−28	−78	−64	−28	−37	11	−23	−54	−19	−27	−1	−14	105	85
Ändring (%)		−62,32	−329,72	29,12	−7,93	−33,03	−152,19	177,99	−17,93	−56,54	33,27	−130,03	−302,81	137,82	−64,40	40,48	−96,29	1 248,85	−877,11	−18,82
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CGS International Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)