Kassaflödesanalys (TTM)
CGS International Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −12 | −30 | −107 | −88 | −75 | −90 | −10 | −42 | −40 | −25 | −23 | −12 | −17 | −16 | −21 | −23 | −30 | −33 | −35 | −38 |
| Ändring (%) | 146,37 | 258,20 | −17,98 | −15,03 | 20,60 | −88,90 | 320,94 | −5,72 | −36,53 | −9,04 | −46,73 | 41,76 | −5,00 | 25,06 | 10,92 | 30,90 | 9,14 | 7,12 | 9,29 | |
| % av kassaflödet | −13,87 | −37,11 | −198,49 | 311,98 | 95,36 | 140,14 | 35,81 | 113,11 | −355,07 | 111,12 | 42,50 | 63,59 | 64,17 | 1 643,96 | 152,42 | −21,76 | −35,08 | −31,21 | −32,22 | 500,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 11 | 2 | 95 | 42 | 36 | 52 | −15 | 21 | 57 | 9 | −7 | 6 | −11 | 21 | 3 | 137 | 133 | 152 | 175 | 49 |
| Ändring (%) | −83,06 | 4 853,86 | −55,65 | −14,90 | 45,85 | −128,93 | −238,75 | 173,01 | −84,73 | −181,05 | −185,33 | −279,31 | −295,09 | −87,73 | 5 185,01 | −2,97 | 14,45 | 14,68 | −72,13 | |
| % av kassaflödet | 12,90 | 2,37 | 175,62 | −149,24 | −45,69 | −81,19 | 54,06 | −56,28 | 511,63 | −38,52 | 13,13 | −31,47 | 40,16 | −2 113,29 | −19,22 | 130,71 | 156,22 | 145,77 | 161,08 | −638,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 88 | 109 | 66 | 18 | −39 | −27 | −3 | −16 | −6 | −6 | −24 | −13 | 1 | −6 | 4 | −9 | −18 | −15 | −31 | −18 |
| Ändring (%) | 22,87 | −38,93 | −73,35 | −323,07 | −32,78 | −89,06 | 456,11 | −60,36 | −2,39 | 283,42 | −45,22 | −108,44 | −617,34 | −176,51 | −315,27 | 91,14 | −15,64 | 105,77 | −42,09 | |
| % av kassaflödet | 100,97 | 134,73 | 122,87 | −62,74 | 50,35 | 41,24 | 10,38 | 43,32 | −57,19 | 27,52 | 44,37 | 68,27 | −4,10 | 572,13 | −32,45 | −8,99 | −21,17 | −14,56 | −28,86 | 237,64 |
| Kassaflöde | 88 | 81 | 54 | −28 | −78 | −64 | −28 | −37 | 11 | −23 | −54 | −19 | −27 | −1 | −14 | 105 | 85 | 104 | 108 | −8 |
| Ändring (%) | −7,93 | −33,03 | −152,19 | 177,99 | −17,93 | −56,54 | 33,27 | −130,03 | −302,81 | 137,82 | −64,40 | 40,48 | −96,29 | 1 248,85 | −877,11 | −18,82 | 22,66 | 3,78 | −107,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
