Kassaflödesanalys (TTM)
KMC (Kuei Meng) International Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 650 | 2 001 | 1 934 | 1 900 | 1 804 | 1 917 | 2 040 | 2 186 | 2 545 | 2 623 | 2 332 | 2 045 | 1 601 | 1 088 | 990 | 1 036 | 1 318 | 1 315 | 1 431 | 1 670 |
| Ändring (%) | 21,28 | −3,37 | −1,75 | −5,07 | 6,28 | 6,41 | 7,16 | 16,44 | 3,07 | −11,10 | −12,32 | −21,68 | −32,06 | −9,01 | 4,68 | 27,20 | −0,27 | 8,83 | 16,74 | |
| % av kassaflödet | 451,19 | 887,58 | 1 634,00 | 1 028,77 | −587,09 | 4 885,93 | 1 050,22 | 1 029,10 | 194,59 | 192,68 | 217,65 | 234,43 | 1 310,42 | −869,98 | −782,55 | −83,81 | −81,18 | −129,67 | −149,51 | −907,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −189 | −504 | −414 | −420 | −483 | −477 | −669 | −749 | −764 | −411 | −264 | −240 | −168 | −642 | −659 | −2 072 | −2 808 | −2 102 | −2 442 | −770 |
| Ändring (%) | 166,83 | −17,87 | 1,38 | 15,07 | −1,20 | 40,14 | 12,01 | 2,00 | −46,27 | −35,81 | −9,15 | −29,93 | 282,53 | 2,61 | 214,49 | 35,55 | −25,14 | 16,17 | −68,47 | |
| % av kassaflödet | −51,68 | −223,68 | −350,01 | −227,39 | 157,29 | −1 216,92 | −344,48 | −352,83 | −58,44 | −30,17 | −24,60 | −27,46 | −137,34 | 513,38 | 520,76 | 167,56 | 172,94 | 207,36 | 255,21 | 418,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 005 | −1 293 | −1 411 | −1 285 | −1 555 | −1 328 | −1 292 | −1 347 | −652 | −976 | −1 022 | −952 | −1 370 | −521 | −463 | −287 | −182 | −375 | −125 | −580 |
| Ändring (%) | 28,65 | 9,12 | −8,90 | 20,96 | −14,59 | −2,72 | 4,29 | −51,59 | 49,63 | 4,68 | −6,83 | 43,94 | −61,97 | −11,11 | −38,01 | −36,56 | 105,93 | −66,69 | 364,00 | |
| % av kassaflödet | −274,84 | −573,53 | −1 192,32 | −696,06 | 506,10 | −3 385,05 | −665,17 | −634,31 | −49,87 | −71,68 | −95,35 | −109,14 | −1 121,17 | 416,61 | 366,07 | 23,22 | 11,21 | 36,99 | 13,05 | 314,81 |
| Kassaflöde | 366 | 225 | 118 | 185 | −307 | 39 | 194 | 212 | 1 308 | 1 362 | 1 072 | 872 | 122 | −125 | −127 | −1 236 | −1 624 | −1 014 | −957 | −184 |
| Ändring (%) | −38,35 | −47,51 | 56,05 | −266,36 | −112,77 | 395,07 | 9,36 | 515,80 | 4,09 | −21,30 | −18,60 | −85,99 | −202,33 | 1,16 | 877,41 | 31,33 | −37,57 | −5,61 | −80,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
