Kassaflödesanalys (TTM)
CyberLink Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 149 | 197 | 282 | 503 | 381 | 205 | 191 | 305 | 320 | 452 | 258 | 356 | 254 | 341 | 578 | 559 | −166 | −32 | −117 | −298 |
| Ändring (%) | 32,40 | 43,49 | 77,98 | −24,19 | −46,28 | −6,70 | 59,50 | 5,09 | 41,02 | −42,85 | 37,78 | −28,59 | 34,19 | 69,49 | −3,18 | −129,75 | −80,61 | 261,79 | 154,93 | |
| % av kassaflödet | 434,25 | −137,81 | −1 661,10 | 70,39 | −158,05 | −81,10 | 29,80 | −143,67 | −163,38 | −132,39 | −19,82 | −31,39 | −79,93 | 274,09 | 395,41 | 327,23 | −196,87 | −104,19 | −4 873,36 | 971,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 824 | 450 | 269 | 490 | −379 | −458 | 468 | −417 | −403 | −599 | −1 367 | −1 301 | −379 | 20 | −207 | −185 | 478 | 376 | 415 | 582 |
| Ändring (%) | −45,39 | −40,13 | 82,07 | −177,25 | 20,91 | −202,29 | −188,96 | −3,37 | 48,75 | 128,25 | −4,84 | −70,86 | −105,41 | −1 111,07 | −10,72 | −358,33 | −21,40 | 10,45 | 40,32 | |
| % av kassaflödet | 2 405,65 | −314,90 | −1 583,80 | 68,65 | 157,08 | 181,40 | 73,09 | 196,51 | 205,47 | 175,63 | 105,00 | 114,85 | 119,35 | 16,49 | −141,91 | −108,30 | 565,68 | 1 213,62 | 17 328,98 | −1 900,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −885 | −745 | −522 | −263 | −256 | −57 | −71 | −132 | −136 | −187 | −187 | −186 | −187 | −226 | −226 | −214 | −213 | −296 | −284 | −296 |
| Ändring (%) | −15,77 | −29,93 | −49,75 | −2,33 | −77,78 | 24,68 | 85,51 | 3,12 | 37,29 | 0,14 | −0,25 | 0,38 | 21,03 | −0,32 | −5,25 | −0,54 | 39,42 | −4,24 | 4,31 | |
| % av kassaflödet | −2 584,85 | 521,82 | 3 071,72 | −36,75 | 106,32 | 22,57 | −11,08 | 62,14 | 69,33 | 54,70 | 14,35 | 16,45 | 58,88 | −182,11 | −154,51 | −125,13 | −251,64 | −957,58 | −11 854,70 | 966,67 |
| Kassaflöde | 34 | −143 | −17 | 714 | −241 | −252 | 641 | −212 | −196 | −341 | −1 302 | −1 133 | −318 | 124 | 146 | 171 | 85 | 31 | 2 | −31 |
| Ändring (%) | −517,21 | −88,10 | −4 300,10 | −133,76 | 4,70 | −353,89 | −133,09 | −7,58 | 74,03 | 281,78 | −13,00 | −71,96 | −139,13 | 17,49 | 16,99 | −50,54 | −63,36 | −92,26 | −1 379,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
