5203 Kassaflödesanalys - TTM - CyberLink Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

CyberLink Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	197	217	−34	149	197	282	503	381	205	191	305	320	452	258	356	254	341	578	559	−166
Ändring (%)		9,67	−115,56	−541,33	32,40	43,49	77,98	−24,19	−46,28	−6,70	59,50	5,09	41,02	−42,85	37,78	−28,59	34,11	69,60	−3,18	−129,75
% av kassaflödet	−111,03	−120,69	29,46	434,25	−137,81	−1 661,10	70,39	−158,05	−81,10	29,80	−143,67	−163,38	−132,39	−19,82	−31,39	−79,93	273,93	395,41	327,23	−196,87

Kontanter från investeringsaktiviteter	237	428	917	824	450	269	490	−379	−458	468	−417	−403	−599	−1 367	−1 301	−379	21	−207	−185	478
Ändring (%)		80,44	114,37	−10,22	−45,39	−40,13	82,07	−177,25	20,91	−202,29	−188,96	−3,37	48,75	128,25	−4,84	−70,86	−105,46	−1 100,82	−10,72	−358,33
% av kassaflödet	−133,35	−238,50	−802,14	2 405,65	−314,90	−1 583,80	68,65	157,08	181,40	73,09	196,51	205,47	175,63	105,00	114,85	119,35	16,66	−141,91	−108,30	565,68

Kontanter från finansieringsverksamhet	−568	−795	−947	−885	−745	−522	−263	−256	−57	−71	−132	−136	−187	−187	−186	−187	−226	−226	−214	−213
Ändring (%)		39,92	19,12	−6,58	−15,77	−29,93	−49,75	−2,33	−77,78	24,68	85,51	3,12	37,29	0,14	−0,25	0,38	21,03	−0,32	−5,25	−0,54
% av kassaflödet	319,58	443,19	828,30	−2 584,85	521,82	3 071,72	−36,75	106,32	22,57	−11,08	62,14	69,33	54,70	14,35	16,45	58,88	−182,11	−154,51	−125,13	−251,64

Kassaflöde	−178	−179	−114	34	−143	−17	714	−241	−252	641	−212	−196	−341	−1 302	−1 133	−318	124	146	171	85
Ändring (%)		0,89	−36,26	−129,94	−517,21	−88,10	−4 300,10	−133,76	4,70	−353,89	−133,09	−7,58	74,03	281,78	−13,00	−71,96	−139,13	17,49	16,99	−50,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CyberLink Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)