Kassaflödesanalys (TTM)
Rodex Fasteners Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −92 | −151 | −199 | 40 | 299 | 645 | 1 075 | 992 | 868 | 565 | 255 | 92 | 52 | −63 | 10 | 4 | −16 | 203 | 136 | 161 |
| Ändring (%) | 64,99 | 31,46 | −119,93 | 654,36 | 115,63 | 66,57 | −7,78 | −12,50 | −34,91 | −54,88 | −63,89 | −43,38 | −221,38 | −115,60 | −57,04 | −474,94 | −1 377,15 | −33,16 | 19,03 | |
| % av kassaflödet | 61,12 | 148,51 | 74,28 | −40,46 | 1 402,54 | 406,00 | 181,82 | 187,21 | 212,61 | 187,55 | 126,87 | 179,25 | 491,14 | 908,11 | −30,91 | 42,45 | −440,17 | 1 394,00 | 6 335,64 | −539,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −192 | −193 | −215 | −76 | −51 | −49 | −30 | −69 | −72 | −66 | −53 | 5 | 8 | −7 | −17 | −19 | −15 | 2 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | 0,60 | 11,47 | −64,51 | −32,61 | −4,32 | −39,22 | 130,94 | 4,13 | −7,76 | −20,73 | −109,57 | 58,12 | −192,39 | 131,43 | 9,78 | −22,41 | −115,50 | −36,28 | 26,52 | |
| % av kassaflödet | 127,83 | 189,38 | 80,32 | 77,90 | −241,25 | −30,99 | −5,06 | −13,06 | −17,65 | −22,06 | −26,21 | 9,81 | 75,10 | 105,70 | 53,36 | −187,28 | −401,86 | 15,45 | 66,93 | −6,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 164 | 266 | 179 | −50 | −221 | −450 | −478 | −413 | −411 | −210 | −3 | −38 | −43 | 13 | −58 | −24 | 47 | −145 | −137 | −174 |
| Ändring (%) | 62,17 | −32,51 | −127,92 | 340,85 | 103,91 | 6,30 | −13,68 | −0,42 | −48,87 | −98,36 | 997,80 | 12,89 | −130,64 | −544,99 | −57,95 | −292,34 | −408,36 | −5,56 | 26,78 | |
| % av kassaflödet | −109,12 | −260,61 | −66,92 | 51,05 | −1 034,28 | −283,13 | −80,92 | −77,98 | −100,78 | −69,84 | −1,72 | −73,72 | −402,72 | −187,96 | 182,46 | −245,30 | 1 304,90 | −997,79 | −6 407,66 | 581,01 |
| Kassaflöde | −150 | −102 | −268 | −98 | 21 | 159 | 591 | 530 | 408 | 301 | 201 | 51 | 11 | −7 | −32 | 10 | 4 | 15 | 2 | −30 |
| Ändring (%) | −32,10 | 162,83 | −63,40 | −121,76 | 644,91 | 271,94 | −10,43 | −22,95 | −26,21 | −33,29 | −74,44 | −79,34 | −165,65 | 358,41 | −131,28 | −63,84 | 303,27 | −85,29 | −1 498,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
