5015 Kassaflödesanalys - TTM - Rodex Fasteners Corp.

Kassaflödesanalys (TTM)

Rodex Fasteners Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	231	118	72	−92	−151	−199	40	299	645	1 075	992	868	565	255	92	52	−63	10	4	−16
Ändring (%)		−48,86	−39,49	−228,17	64,99	31,46	−119,93	654,36	115,63	66,57	−7,78	−12,50	−34,91	−54,88	−63,89	−43,38	−221,38	−115,60	−57,04	−474,94
% av kassaflödet	−800,73	−81,95	−68,09	61,12	148,51	74,28	−40,46	1 402,54	406,00	181,82	187,21	212,61	187,55	126,87	179,25	491,14	908,11	−30,91	42,45	−440,17

Kontanter från investeringsaktiviteter	−24	−24	−171	−192	−193	−215	−76	−51	−49	−30	−69	−72	−66	−53	5	8	−7	−17	−19	−15
Ändring (%)		−2,60	622,19	12,43	0,60	11,47	−64,51	−32,61	−4,32	−39,22	130,94	4,13	−7,76	−20,73	−109,57	58,12	−192,39	131,43	9,78	−22,41
% av kassaflödet	84,00	16,37	162,35	127,83	189,38	80,32	77,90	−241,25	−30,99	−5,06	−13,06	−17,65	−22,06	−26,21	9,81	75,10	105,70	53,36	−187,28	−401,86

Kontanter från finansieringsverksamhet	−201	−220	−9	164	266	179	−50	−221	−450	−478	−413	−411	−210	−3	−38	−43	13	−58	−24	47
Ändring (%)		9,30	−95,97	−1 953,44	62,17	−32,51	−127,92	340,85	103,91	6,30	−13,68	−0,42	−48,87	−98,36	997,80	12,89	−130,64	−544,99	−57,95	−292,34
% av kassaflödet	695,42	152,11	8,41	−109,12	−260,61	−66,92	51,05	−1 034,28	−283,13	−80,92	−77,98	−100,78	−69,84	−1,72	−73,72	−402,72	−187,96	182,46	−245,30	1 304,90

Kassaflöde	−29	−144	−105	−150	−102	−268	−98	21	159	591	530	408	301	201	51	11	−7	−32	10	4
Ändring (%)		399,72	−27,17	42,79	−32,10	162,83	−63,40	−121,76	644,91	271,94	−10,43	−22,95	−26,21	−33,29	−74,44	−79,34	−165,65	358,41	−131,28	−63,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rodex Fasteners Corp. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)