Kassaflödesanalys (TTM)
TaiDoc Technology Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 373 | 1 540 | 1 920 | 2 317 | 2 805 | 3 655 | 3 210 | 2 784 | 1 610 | 475 | 1 172 | 1 077 | 1 526 | 1 562 | 974 | 1 075 | 1 054 | 1 126 | 853 | 955 |
| Ändring (%) | 12,16 | 24,67 | 20,70 | 21,05 | 30,30 | −12,18 | −13,25 | −42,18 | −70,50 | 146,77 | −8,09 | 41,66 | 2,36 | −37,62 | 10,35 | −1,94 | 6,75 | −24,18 | 11,91 | |
| % av kassaflödet | −346,75 | 368,56 | 321,57 | 165,09 | 165,20 | 334,20 | 360,10 | 599,22 | −390,21 | −124,72 | −896,55 | −152,34 | −1 048,33 | −254,04 | −80,54 | −128,09 | −93,68 | −184,06 | −269,88 | 842,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 146 | −1 035 | −675 | −303 | −506 | −585 | −574 | −563 | −289 | 75 | 130 | 56 | 180 | −1 261 | −1 208 | −1 352 | −1 555 | −452 | −298 | 24 |
| Ändring (%) | −9,68 | −34,78 | −55,10 | 67,00 | 15,55 | −1,89 | −1,80 | −48,77 | −125,94 | 73,02 | −57,11 | 224,25 | −799,51 | −4,15 | 11,89 | 15,00 | −70,94 | −34,00 | −107,92 | |
| % av kassaflödet | 289,44 | −247,76 | −113,08 | −21,59 | −29,81 | −53,48 | −64,38 | −121,27 | 69,97 | −19,66 | −99,11 | −7,86 | −123,80 | 205,01 | 99,86 | 161,03 | 138,11 | 73,86 | 94,28 | 20,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −586 | −47 | −605 | −605 | −606 | −2 004 | −1 768 | −1 770 | −1 768 | −967 | −1 464 | −1 864 | −1 861 | −922 | −978 | −602 | −616 | −1 280 | −896 | −870 |
| Ändring (%) | −91,94 | 1 179,64 | 0,02 | 0,26 | 230,48 | −11,79 | 0,10 | −0,10 | −45,30 | 51,37 | 27,36 | −0,18 | −50,43 | 5,98 | −38,39 | 2,31 | 107,71 | −30,02 | −2,81 | |
| % av kassaflödet | 148,05 | −11,31 | −101,31 | −43,10 | −35,72 | −183,26 | −198,36 | −380,85 | 428,50 | 253,91 | 1 119,60 | 263,62 | 1 278,22 | 150,00 | 80,79 | 71,73 | 54,74 | 209,26 | 283,21 | −768,04 |
| Kassaflöde | −396 | 418 | 597 | 1 404 | 1 698 | 1 094 | 891 | 465 | −413 | −381 | −131 | −707 | −146 | −615 | −1 210 | −840 | −1 126 | −612 | −316 | 113 |
| Ändring (%) | −205,52 | 42,89 | 135,10 | 20,97 | −35,59 | −18,50 | −47,87 | −188,79 | −7,69 | −65,67 | 440,90 | −79,41 | 322,41 | 96,77 | −30,62 | 34,08 | −45,67 | −48,29 | −135,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
