4736 Kassaflödesanalys - TTM - TaiDoc Technology Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

TaiDoc Technology Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 554	1 682	1 321	1 373	1 540	1 920	2 317	2 805	3 655	3 210	2 784	1 610	475	1 172	1 077	1 526	332	−181	−238	−259
Ändring (%)		8,23	−21,45	3,90	12,16	24,67	20,70	21,05	30,30	−12,18	−13,25	−42,18	−70,50	146,77	−8,09	41,66	−78,27	−154,68	31,10	8,78
% av kassaflödet	354,02	2 036,09	−297,67	−346,75	368,56	321,57	165,09	165,20	334,20	360,10	599,22	−390,21	−124,72	−896,55	−152,34	−1 048,33	−53,93	14,99	28,32	22,98

Kontanter från investeringsaktiviteter	−291	−673	−1 108	−1 146	−1 035	−675	−303	−506	−585	−574	−563	−289	75	130	56	180	−30	−52	−39	−242
Ändring (%)		130,99	64,74	3,41	−9,68	−34,78	−55,10	67,00	15,55	−1,89	−1,80	−48,77	−125,94	73,02	−57,11	224,25	−116,64	74,61	−26,00	523,19
% av kassaflödet	−66,33	−814,17	249,65	289,44	−247,76	−113,08	−21,59	−29,81	−53,48	−64,38	−121,27	69,97	−19,66	−99,11	−7,86	−123,80	4,88	4,33	4,62	21,46

Kontanter från finansieringsverksamhet	−827	−938	−635	−586	−47	−605	−605	−606	−2 004	−1 768	−1 770	−1 768	−967	−1 464	−1 864	−1 861	−923	−978	−602	−616
Ändring (%)		13,37	−32,23	−7,76	−91,94	1 179,64	0,02	0,26	230,48	−11,79	0,10	−0,10	−45,30	51,37	27,36	−0,18	−50,42	5,96	−38,39	2,31
% av kassaflödet	−188,38	−1 134,89	143,15	148,05	−11,31	−101,31	−43,10	−35,72	−183,26	−198,36	−380,85	428,50	253,91	1 119,60	263,62	1 278,22	150,03	80,79	71,73	54,74

Kassaflöde	439	83	−444	−396	418	597	1 404	1 698	1 094	891	465	−413	−381	−131	−707	−146	−615	−1 210	−840	−1 126
Ändring (%)		−81,18	−637,25	−10,81	−205,52	42,89	135,10	20,97	−35,59	−18,50	−47,87	−188,79	−7,69	−65,67	440,90	−79,41	322,41	96,77	−30,62	34,08
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TaiDoc Technology Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)