4564 Kassaflödesanalys - TTM - Mosa Industrial Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Mosa Industrial Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	843	889	755	590	505	230	139	98	−78	191	308	234	428	282	246	270	102	−35	−102	−41
Ändring (%)		5,36	−15,04	−21,87	−14,44	−54,40	−39,54	−29,65	−179,29	−345,59	61,37	−23,96	82,94	−34,01	−12,92	10,02	−62,18	−134,51	190,26	−59,68
% av kassaflödet	192,46	475,16	884,89	−421,01	−343,72	−79,97	−31,74	−18,52	18,20	−187,26	72,22	89,29	49,21	78,46	293,56	150,19	−25,61	21,85	32,32	24,88

Kontanter från investeringsaktiviteter	−124	−145	−161	−274	−322	−339	−356	−300	−284	−254	−225	−194	−185	−168	−136	−106	−71	−10	−2	0
Ändring (%)		17,09	10,87	69,88	17,58	5,50	4,98	−15,70	−5,55	−10,38	−11,39	−14,11	−4,18	−9,67	−18,80	−21,86	−32,79	−86,24	−75,34	−113,08
% av kassaflödet	−28,32	−77,70	−188,81	195,32	219,15	117,97	81,29	56,84	66,53	249,85	−52,91	−73,90	−21,33	−46,56	−162,44	−59,03	17,89	6,08	0,76	−0,19

Kontanter från finansieringsverksamhet	−281	−557	−509	−457	−330	−178	−222	−327	−66	−39	344	222	627	246	−25	15	−431	−118	−214	−111
Ändring (%)		98,42	−8,55	−10,23	−27,80	−46,00	24,75	47,03	−79,70	−41,93	−991,79	−35,31	182,07	−60,82	−110,24	−160,33	−2 937,79	−72,71	81,93	−48,03
% av kassaflödet	−64,03	−297,73	−596,78	326,22	224,74	61,93	50,70	61,84	15,56	37,85	80,68	84,86	72,10	68,26	−30,03	8,43	107,81	72,74	67,43	66,92

Kassaflöde	438	187	85	−140	−147	−288	−438	−528	−426	−102	426	262	869	360	84	180	−399	−162	−317	−166
Ändring (%)		−57,32	−54,38	−264,21	4,80	95,97	52,35	20,55	−19,29	−76,14	−518,41	−38,50	231,96	−58,62	−76,73	115,04	−321,80	−59,55	96,26	−47,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Mosa Industrial Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)