Kassaflödesanalys (TTM)
Genovate Biotechnology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 25 | 2 | −17 | 5 | 17 | 33 | 2 | 13 | 17 | 48 | 85 | 52 | 92 | 66 | 55 | 103 | 40 | 30 | 44 | 2 |
| Ändring (%) | −91,31 | −890,61 | −126,65 | 275,37 | 93,54 | −95,48 | 791,59 | 29,40 | 178,02 | 75,05 | −38,53 | 75,80 | −28,21 | −16,21 | 87,31 | −61,42 | −24,83 | 46,28 | −95,86 | |
| % av kassaflödet | −98,39 | −6,78 | 69,67 | 232,44 | −86,14 | −83,71 | −35,31 | −94,95 | 204,02 | 1 162,02 | −599,89 | −598,43 | 905,81 | 154,89 | 132,58 | 1 310,06 | −300,67 | −49,87 | −83,31 | 1,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −33 | 37 | 42 | 7 | 9 | −6 | −28 | −9 | −63 | −79 | −41 | −61 | 15 | 30 | −52 | −10 | −73 | −84 | −472 |
| Ändring (%) | 2 135,37 | −210,55 | 13,25 | −82,45 | 22,78 | −163,84 | 380,22 | −67,64 | 603,90 | 25,16 | −48,51 | 50,94 | −123,87 | 103,12 | −276,56 | −80,53 | 613,59 | 15,99 | 459,58 | |
| % av kassaflödet | 5,85 | 103,70 | −148,94 | 2 111,42 | −36,58 | −22,55 | 134,40 | 194,64 | −104,59 | −1 508,28 | 556,73 | 465,16 | −604,51 | 34,36 | 71,30 | −664,12 | 76,91 | 121,10 | 160,44 | −298,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −49 | −1 | −44 | −44 | −45 | −82 | −0 | −0 | 0 | 19 | −20 | −20 | −20 | −38 | −43 | −43 | −43 | −17 | −12 | 628 |
| Ändring (%) | −97,98 | 4 372,21 | −0,01 | 0,54 | 84,44 | −99,95 | 12,82 | −211,36 | 37 859,18 | −208,77 | 0,41 | 0,23 | 86,14 | 13,93 | −0,38 | −0,31 | −59,73 | −30,38 | −5 324,50 | |
| % av kassaflödet | 192,54 | 3,09 | 179,27 | −2 243,86 | 222,72 | 206,26 | 0,91 | 0,31 | 0,57 | 446,26 | 143,15 | 233,26 | −201,30 | −89,25 | −103,88 | −545,94 | 323,76 | 28,77 | 22,87 | 397,49 |
| Kassaflöde | −26 | −32 | −25 | 2 | −20 | −40 | −4 | −14 | 9 | 4 | −14 | −9 | 10 | 42 | 42 | 8 | −13 | −60 | −53 | 158 |
| Ändring (%) | 26,07 | −23,03 | −107,99 | −1 112,89 | 99,16 | −89,29 | 231,59 | −160,22 | −51,19 | −439,08 | −38,38 | −216,14 | 319,82 | −2,11 | −81,04 | −268,10 | 353,22 | −12,45 | −400,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
