4130 Kassaflödesanalys - TTM - Genovate Biotechnology Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Genovate Biotechnology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	80	87	37	25	2	−17	5	17	33	2	13	17	48	85	52	92	66	55	103	40
Ändring (%)		8,96	−57,89	−31,50	−91,31	−890,61	−126,65	275,37	93,54	−95,48	791,59	29,40	178,02	75,05	−38,53	75,80	−28,21	−16,21	87,31	−61,42
% av kassaflödet	644,43	386,26	−109,71	−98,39	−6,78	69,67	232,44	−86,14	−83,71	−35,31	−94,95	204,02	1 162,02	−599,89	−598,43	905,81	154,89	132,58	1 310,06	−300,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	21	−15	−21	−1	−33	37	42	7	9	−6	−28	−9	−63	−79	−41	−61	15	30	−52	−10
Ändring (%)		−172,01	37,07	−92,79	2 135,37	−210,55	13,25	−82,45	22,78	−163,84	380,22	−67,64	603,90	25,16	−48,51	50,94	−123,87	103,12	−276,56	−80,53
% av kassaflödet	169,09	−66,98	61,93	5,85	103,70	−148,94	2 111,42	−36,58	−22,55	134,40	194,64	−104,59	−1 508,28	556,73	465,16	−604,51	34,36	71,30	−664,12	76,91

Kontanter från finansieringsverksamhet	−88	−49	−49	−49	−1	−44	−44	−45	−82	−0	−0	0	19	−20	−20	−20	−38	−43	−43	−43
Ändring (%)		−44,13	−0,10	−0,47	−97,98	4 372,21	−0,01	0,54	84,44	−99,95	12,82	−211,36	37 859,18	−208,77	0,41	0,23	86,14	13,93	−0,38	−0,31
% av kassaflödet	−713,52	−219,28	147,78	192,54	3,09	179,27	−2 243,86	222,72	206,26	0,91	0,31	0,57	446,26	143,15	233,26	−201,30	−89,25	−103,88	−545,94	323,76

Kassaflöde	12	23	−33	−26	−32	−25	2	−20	−40	−4	−14	9	4	−14	−9	10	42	42	8	−13
Ändring (%)		81,79	−248,24	−23,61	26,07	−23,03	−107,99	−1 112,89	99,16	−89,29	231,59	−160,22	−51,19	−439,08	−38,38	−216,14	319,82	−2,11	−81,04	−268,10
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Genovate Biotechnology Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)