4119 Kassaflödesanalys - TTM - SCI Pharmtech, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

SCI Pharmtech, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	979	972	940	520	497	280	−192	341	262	297	395	307	245	216	480	106	96	861	851	1 038
Ändring (%)		−0,76	−3,24	−44,69	−4,39	−43,62	−168,49	−277,87	−23,39	13,37	33,13	−22,16	−20,29	−11,91	122,44	−78,02	−8,92	795,35	−1,14	22,04
% av kassaflödet	1 132,97	1 222,45	606,89	−148,49	−988,01	−93,18	30,09	−1 446,38	−143,05	−179,30	−534,62	−117,94	−234,84	27,83	58,79	15,01	25,74	−239,25	−160,80	−174,22

Kontanter från investeringsaktiviteter	−430	−429	−322	−407	−506	−540	−758	−545	−661	−1 009	−1 046	−1 044	−986	−866	−694	−764	−749	−1 009	−1 148	−1 194
Ändring (%)		−0,12	−24,91	26,39	24,24	6,67	40,40	−28,11	21,33	52,72	3,63	−0,15	−5,53	−12,18	−19,91	10,08	−1,86	34,68	13,75	4,00
% av kassaflödet	−497,07	−539,79	−207,94	116,26	1 005,29	179,38	118,75	2 306,94	361,32	610,08	1 415,99	400,68	945,65	−111,74	−84,98	−108,61	−200,69	280,63	217,03	200,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	−463	−463	−463	−463	−42	−42	312	180	216	547	577	476	637	1 426	1 030	1 361	1 027	−211	−232	−440
Ändring (%)		0,00	0,00	−0,01	−91,01	−0,25	−850,56	−42,38	20,46	152,97	5,47	−17,47	33,79	123,77	−27,75	32,15	−24,57	−120,53	9,83	90,01
% av kassaflödet	−535,89	−582,66	−298,94	132,23	82,72	13,80	−48,85	−760,57	−118,27	−330,78	−781,36	−182,75	−610,81	183,90	126,18	193,60	274,95	58,62	43,77	73,83

Kassaflöde	86	79	155	−350	−50	−301	−638	−24	−183	−165	−74	−261	−104	775	816	703	373	−360	−529	−596
Ändring (%)		−8,02	94,91	−326,05	−85,63	497,82	112,08	−96,30	674,64	−9,55	−55,35	252,85	−59,97	−843,23	5,31	−13,87	−46,89	−196,32	47,09	12,64
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SCI Pharmtech, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)