Kassaflödesanalys (TTM)
Excelsior Medical Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 263 | 869 | 1 261 | 1 028 | 1 087 | 945 | 781 | 669 | 893 | 637 | 331 | 164 | 105 | 107 | 969 | 658 | 4 334 | 2 471 | 304 | 717 |
| Ändring (%) | −31,16 | 45,07 | −18,47 | 5,72 | −13,06 | −17,41 | −14,27 | 33,42 | −28,63 | −48,06 | −50,37 | −36,11 | 2,07 | 805,18 | −32,16 | 558,93 | −42,97 | −87,70 | 135,96 | |
| % av kassaflödet | −352,27 | −413,40 | −324,71 | −2 603,06 | 215,23 | 208,25 | 134,93 | −1 470,86 | −812,03 | −112,71 | −35,37 | −40,11 | −52,40 | 99,36 | 169,36 | 390,38 | 125,84 | 156,98 | −297,53 | −406,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −484 | −415 | −495 | −403 | −4 | 144 | 434 | −157 | −497 | −690 | −804 | 26 | 78 | 106 | 113 | 21 | −415 | −66 | 77 | 80 |
| Ändring (%) | −14,29 | 19,32 | −18,56 | −98,95 | −3 505,60 | 201,20 | −136,13 | 216,59 | 38,96 | 16,49 | −103,23 | 199,39 | 35,94 | 7,24 | −81,76 | −2 107,74 | −84,21 | −218,00 | 3,67 | |
| % av kassaflödet | 135,00 | 197,25 | 127,44 | 1 020,55 | −0,84 | 31,76 | 75,05 | 344,76 | 451,64 | 122,07 | 85,92 | −6,34 | −38,85 | 98,10 | 19,81 | 12,28 | −12,06 | −4,16 | −75,72 | −45,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 067 | −603 | −1 081 | −589 | −515 | −594 | −642 | −626 | −634 | −634 | −529 | −650 | −416 | −105 | −543 | −547 | −541 | −956 | −595 | −977 |
| Ändring (%) | −43,46 | 79,16 | −45,52 | −12,53 | 15,32 | 8,14 | −2,49 | 1,23 | −0,01 | −16,52 | 22,79 | −35,95 | −74,89 | 419,77 | 0,76 | −1,19 | 76,76 | −37,76 | 64,26 | |
| % av kassaflödet | 297,63 | 286,85 | 278,26 | 1 490,50 | −101,97 | −130,87 | −111,03 | 1 376,63 | 576,62 | 112,14 | 56,56 | 158,67 | 207,83 | −96,96 | −94,90 | −324,87 | −15,70 | −60,72 | 582,28 | 553,92 |
| Kassaflöde | −359 | −210 | −388 | −40 | 505 | 454 | 578 | −45 | −110 | −565 | −936 | −410 | −200 | 108 | 572 | 168 | 3 444 | 1 574 | −102 | −176 |
| Ändring (%) | −41,34 | 84,69 | −89,83 | −1 378,59 | −10,15 | 27,47 | −107,86 | 141,67 | 414,16 | 65,51 | −56,23 | −51,10 | −153,83 | 431,06 | −70,57 | 1 944,12 | −54,28 | −106,49 | 72,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
