Kassaflödesanalys (TTM)
ENNOSTAR Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −312 | 1 582 | 4 353 | 6 976 | 9 243 | 8 758 | 7 959 | 6 883 | 5 588 | 4 093 | 2 380 | 2 485 | 2 205 | 2 675 | 3 221 | 2 936 | 2 777 | 2 259 | 2 129 | 1 383 |
| Ändring (%) | −607,03 | 175,20 | 60,26 | 32,51 | −5,25 | −9,13 | −13,52 | −18,82 | −26,75 | −41,86 | 4,41 | −11,23 | 21,29 | 20,42 | −8,86 | −5,40 | −18,65 | −5,77 | −35,03 | |
| % av kassaflödet | −151,41 | 32,81 | 61,23 | 123,83 | 150,57 | 232,08 | 209,94 | 200,32 | 117,51 | 237,43 | −422,17 | −276,87 | −84,45 | −109,15 | −363,71 | −173,51 | −196,42 | −4 382,66 | −164,70 | −98,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 962 | −729 | −219 | −2 893 | −3 246 | −4 324 | −4 699 | −3 752 | −2 565 | −2 295 | −2 134 | −1 959 | −1 535 | −120 | 434 | −282 | 236 | 1 607 | −376 | −191 |
| Ändring (%) | −62,85 | −70,00 | 1 223,02 | 12,21 | 33,20 | 8,68 | −20,17 | −31,61 | −10,56 | −7,00 | −8,19 | −21,63 | −92,20 | −461,96 | −165,00 | −183,58 | 581,85 | −123,43 | −49,36 | |
| % av kassaflödet | −952,23 | −15,12 | −3,08 | −51,36 | −52,88 | −114,58 | −123,96 | −109,18 | −53,95 | −133,11 | 378,61 | 218,33 | 58,79 | 4,89 | −48,97 | 16,66 | −16,67 | −3 116,57 | 29,12 | 13,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 573 | 4 182 | 3 550 | 2 268 | 172 | −1 049 | 296 | 88 | 2 409 | 663 | −765 | −1 329 | −3 722 | −5 367 | −4 840 | −4 779 | −4 165 | −3 698 | −3 100 | −2 697 |
| Ändring (%) | 62,49 | −15,11 | −36,10 | −92,43 | −711,52 | −128,20 | −70,13 | 2 626,49 | −72,46 | −215,33 | 73,74 | 179,95 | 44,22 | −9,82 | −1,26 | −12,87 | −11,20 | −16,18 | −12,98 | |
| % av kassaflödet | 1 249,12 | 86,74 | 49,94 | 40,26 | 2,80 | −27,80 | 7,80 | 2,57 | 50,67 | 38,48 | 135,75 | 148,15 | 142,51 | 219,00 | 546,51 | 282,48 | 294,55 | 7 173,47 | 239,79 | 193,05 |
| Kassaflöde | 206 | 4 821 | 7 108 | 5 633 | 6 139 | 3 774 | 3 791 | 3 436 | 4 755 | 1 724 | −564 | −897 | −2 611 | −2 451 | −886 | −1 692 | −1 414 | −52 | −1 293 | −1 397 |
| Ändring (%) | 2 239,85 | 47,45 | −20,75 | 8,98 | −38,53 | 0,46 | −9,36 | 38,38 | −63,75 | −132,70 | 59,21 | 191,01 | −6,15 | −63,86 | 91,03 | −16,44 | −96,35 | 2 407,63 | 8,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
