3714 Kassaflödesanalys - TTM - ENNOSTAR Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

ENNOSTAR Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 657	1 786	704	−312	1 582	4 353	6 976	9 243	8 758	7 959	6 883	5 588	4 093	2 380	2 485	2 205	2 675	3 221	2 936	2 777
Ändring (%)		−32,80	−60,59	−144,32	−607,03	175,20	60,26	32,51	−5,25	−9,13	−13,52	−18,82	−26,75	−41,86	4,41	−11,23	21,29	20,42	−8,86	−5,40
% av kassaflödet	141,02	−7 197,22	66,90	−151,41	32,81	61,23	123,83	150,57	232,08	209,94	200,32	117,51	237,43	−422,17	−276,87	−84,45	−109,15	−363,71	−173,51	−196,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4 325	−4 450	−2 396	−1 962	−729	−219	−2 893	−3 246	−4 324	−4 699	−3 752	−2 565	−2 295	−2 134	−1 959	−1 535	−120	434	−282	236
Ändring (%)		2,88	−46,16	−18,12	−62,85	−70,00	1 223,02	12,21	33,20	8,68	−20,17	−31,61	−10,56	−7,00	−8,19	−21,63	−92,20	−461,96	−165,00	−183,58
% av kassaflödet	−229,53	17 934,43	−227,74	−952,23	−15,12	−3,08	−51,36	−52,88	−114,58	−123,96	−109,18	−53,95	−133,11	378,61	218,33	58,79	4,89	−48,97	16,66	−16,67

Kontanter från finansieringsverksamhet	3 771	2 795	2 741	2 573	4 182	3 550	2 268	172	−1 049	296	88	2 409	663	−765	−1 329	−3 722	−5 369	−4 842	−4 779	−4 165
Ändring (%)		−25,87	−1,93	−6,12	62,49	−15,11	−36,10	−92,43	−711,52	−128,20	−70,13	2 626,49	−72,46	−215,33	73,74	179,95	44,25	−9,82	−1,28	−12,87
% av kassaflödet	200,10	−11 265,59	260,56	1 249,12	86,74	49,94	40,26	2,80	−27,80	7,80	2,57	50,67	38,48	135,75	148,15	142,51	219,04	546,65	282,48	294,55

Kassaflöde	1 884	−25	1 052	206	4 821	7 108	5 633	6 139	3 774	3 791	3 436	4 755	1 724	−564	−897	−2 611	−2 451	−886	−1 692	−1 414
Ändring (%)		−101,32	−4 339,97	−80,42	2 239,85	47,45	−20,75	8,98	−38,53	0,46	−9,36	38,38	−63,75	−132,70	59,21	191,01	−6,15	−63,86	91,03	−16,44
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ENNOSTAR Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)