Kassaflödesanalys (TTM)
Grand-Tek Technology Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 39 | 9 | −1 | −49 | 28 | 57 | 76 | 150 | 202 | 217 | 202 | 97 | 28 | 40 | 59 | 167 | 171 | 147 | 138 | 102 |
| Ändring (%) | −77,50 | −111,93 | 4 559,20 | −157,55 | 102,73 | 33,14 | 97,94 | 34,65 | 7,35 | −6,92 | −51,93 | −71,13 | 43,96 | 45,79 | 183,19 | 2,61 | −13,84 | −6,67 | −26,07 | |
| % av kassaflödet | −47,05 | −12,60 | 1,87 | 55,12 | −401,94 | −1 503,82 | 718,97 | 283,08 | 337,86 | 319,18 | 295,48 | −440,53 | −52,49 | −114,83 | −216,61 | 208,08 | 171,41 | 282,54 | 206,25 | −734,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −30 | 15 | 11 | 10 | 4 | −20 | −27 | −24 | −21 | −27 | −9 | −8 | −1 | 5 | −7 | −10 | −14 | −18 | −19 | −24 |
| Ändring (%) | −148,82 | −23,89 | −8,64 | −60,24 | −590,49 | 33,56 | −8,37 | −14,06 | 26,08 | −65,95 | −16,54 | −86,29 | −592,94 | −234,92 | 43,73 | 42,10 | 31,36 | 5,41 | 23,28 | |
| % av kassaflödet | 36,40 | −21,16 | −20,08 | −11,57 | −58,32 | 527,87 | −253,16 | −46,14 | −35,15 | −39,00 | −13,21 | 34,19 | 1,93 | −14,49 | 25,30 | −12,34 | −14,07 | −35,36 | −29,16 | 173,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −92 | −94 | −66 | −52 | −40 | −40 | −41 | −74 | −124 | −125 | −126 | −111 | −81 | −81 | −81 | −81 | −60 | −80 | −56 | −80 |
| Ändring (%) | 2,67 | −29,47 | −22,05 | −23,72 | 2,22 | 0,75 | 80,77 | 68,88 | 0,59 | 0,57 | −11,68 | −27,11 | 0,24 | −0,09 | 0,09 | −26,42 | 33,82 | −29,99 | 43,55 | |
| % av kassaflödet | 110,49 | 135,06 | 118,77 | 58,43 | 564,73 | 1 065,30 | −385,40 | −138,58 | −207,45 | −183,65 | −183,70 | 503,26 | 151,43 | 230,66 | 298,20 | −101,24 | −59,81 | −153,12 | −83,85 | 579,91 |
| Kassaflöde | −83 | −70 | −56 | −89 | −7 | −4 | 11 | 53 | 60 | 68 | 68 | −22 | −53 | −35 | −27 | 80 | 100 | 52 | 67 | −14 |
| Ändring (%) | −16,01 | −19,79 | 58,47 | −92,11 | −45,81 | −378,48 | 402,74 | 12,82 | 13,63 | 0,54 | −132,24 | 142,25 | −34,19 | −22,72 | −394,81 | 24,56 | −47,73 | 27,85 | −120,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
