3548 Kassaflödesanalys - TTM - Jarllytec Co. , Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Jarllytec Co. , Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	485	586	596	146	420	387	739	1 173	788	1 149	665	403	733	973	1 334	2 443	1 245	449	841	−569
Ändring (%)		20,78	1,68	−75,53	188,19	−8,04	91,18	58,73	−32,85	45,79	−42,13	−39,32	81,84	32,69	37,03	83,19	−49,03	−63,95	87,28	−167,70
% av kassaflödet	−1 083,58	101,33	145,99	−45,43	302,91	−306,29	332,51	182,33	134,83	120,53	464,49	−178,44	193,61	771,47	103,70	152,05	247,02	145,68	60,90	−451,09

Kontanter från investeringsaktiviteter	−707	−456	−328	−565	−558	−557	−894	−817	−165	−199	−177	47	−18	−461	−337	−1 388	−1 230	−506	−671	−261
Ändring (%)		−35,45	−28,15	72,21	−1,13	−0,25	60,53	−8,57	−79,77	20,55	−11,17	−126,55	−139,01	2 414,58	−26,91	311,67	−11,34	−58,86	32,48	−61,04
% av kassaflödet	1 578,47	−78,89	−80,31	175,84	−402,25	441,18	−402,15	−127,02	−28,30	−20,92	−123,74	−20,80	−4,84	−365,62	−26,22	−86,38	−244,11	−164,27	−48,58	−207,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	221	434	120	95	286	80	315	181	421	−119	−391	−651	−939	−322	290	483	449	254	1 108	1 218
Ändring (%)		96,57	−72,28	−20,94	201,21	−71,90	290,85	−42,61	133,25	−128,26	228,76	66,45	44,21	−65,75	−190,25	66,50	−7,03	−43,47	336,00	9,93
% av kassaflödet	−492,65	74,98	29,45	−29,60	206,33	−63,76	141,50	28,05	72,07	−12,49	−273,39	288,11	−247,91	−254,99	22,58	30,09	89,16	82,44	80,23	965,10

Kassaflöde	−45	579	408	−321	139	−126	222	644	584	953	143	−226	379	126	1 286	1 607	504	308	1 380	126
Ändring (%)		−1 391,57	−29,42	−178,65	−143,22	−190,95	−276,11	189,47	−9,20	63,10	−84,98	−257,94	−267,59	−66,70	919,35	24,95	−68,63	−38,87	347,99	−90,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Jarllytec Co. , Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)