Kassaflödesanalys (TTM)
Ability Opto-Electronics Technology Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 26 | 152 | −428 | −572 | −597 | −581 | 113 | 435 | 581 | 739 | 575 | 596 | 729 | 768 | 1 105 | 998 | 580 | 608 | 387 | 383 |
| Ändring (%) | 482,78 | −380,94 | 33,84 | 4,40 | −2,78 | −119,46 | 285,28 | 33,47 | 27,08 | −22,08 | 3,50 | 22,43 | 5,30 | 43,94 | −9,69 | −41,92 | 4,89 | −36,39 | −1,02 | |
| % av kassaflödet | −57,21 | 239,02 | −122,68 | 630,38 | −1 655,93 | −2 485,85 | 87,18 | 99,40 | 345,17 | 804,74 | −149,36 | −200,64 | −4 926,13 | 790,81 | 568,77 | 174,55 | 110,31 | 315,10 | 156,19 | −265,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −408 | −423 | −739 | −906 | −909 | −1 185 | −1 211 | −1 140 | −1 478 | −1 700 | −1 552 | −1 421 | −1 276 | −806 | −1 016 | −1 188 | −1 645 | −2 567 | −2 485 | −2 306 |
| Ändring (%) | 3,50 | 74,88 | 22,62 | 0,34 | 30,28 | 2,21 | −5,82 | 29,58 | 15,07 | −8,75 | −8,44 | −10,16 | −36,82 | 25,99 | 16,95 | 38,43 | 56,09 | −3,18 | −7,24 | |
| % av kassaflödet | 894,57 | −663,70 | −212,05 | 998,32 | −2 520,46 | −5 069,93 | −934,03 | −260,32 | −877,62 | −1 852,77 | 402,72 | 478,58 | 8 621,83 | −830,46 | −522,80 | −207,77 | −312,96 | −1 330,31 | −1 003,72 | 1 599,35 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 353 | 336 | 1 518 | 1 393 | 1 535 | 1 777 | 1 227 | 1 150 | 993 | 1 023 | 550 | 475 | 510 | 115 | 54 | 680 | 1 575 | 2 093 | 2 266 | 1 822 |
| Ändring (%) | −4,77 | 351,12 | −8,24 | 10,22 | 15,80 | −30,97 | −6,30 | −13,58 | 2,96 | −46,21 | −13,75 | 7,47 | −77,40 | −53,16 | 1 159,08 | 131,62 | 32,90 | 8,28 | −19,57 | |
| % av kassaflödet | −774,04 | 528,38 | 435,46 | −1 534,09 | 4 254,42 | 7 606,97 | 946,40 | 262,42 | 589,99 | 1 114,49 | −142,79 | −159,85 | −3 445,12 | 118,72 | 27,78 | 118,88 | 299,61 | 1 084,37 | 915,05 | −1 264,15 |
| Kassaflöde | −46 | 64 | 349 | −91 | 36 | 23 | 130 | 438 | 168 | 92 | −385 | −297 | −15 | 97 | 194 | 572 | 526 | 193 | 248 | −144 |
| Ändring (%) | −239,50 | 447,38 | −126,05 | −139,74 | −35,23 | 454,82 | 237,91 | −61,56 | −45,49 | −519,81 | −22,95 | −95,01 | −755,96 | 100,13 | 194,27 | −8,10 | −63,28 | 28,32 | −158,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
