3042 Kassaflödesanalys - TTM - TXC Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

TXC Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 427	1 900	2 106	2 745	3 325	3 628	3 768	3 700	3 639	3 350	3 713	3 297	2 879	3 053	2 873	3 003	3 036	2 591	2 867	2 759
Ändring (%)		33,12	10,84	30,35	21,11	9,11	3,87	−1,81	−1,64	−7,93	10,82	−11,19	−12,69	6,06	−5,93	4,55	1,10	−14,65	10,64	−3,78
% av kassaflödet	−437,30	818,90	−3 205,44	313,16	313,27	256,67	179,92	191,04	426,43	566,94	1 006,31	−1 123,25	−3 305,34	−16 648,40	−1 277,54	262,27	378,34	−869,94	1 483,11	929,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 170	−1 991	−1 931	−1 737	−1 708	−1 860	−1 852	−1 610	−867	−775	−889	−1 104	−787	−729	−1 485	−1 294	−2 966	−3 132	−2 647	−2 426
Ändring (%)		−8,28	−2,98	−10,08	−1,66	8,91	−0,47	−13,02	−46,16	−10,61	14,76	24,10	−28,71	−7,31	103,62	−12,86	129,18	5,59	−15,49	−8,34
% av kassaflödet	664,92	−857,95	2 939,55	−198,11	−160,93	−131,62	−88,41	−83,15	−101,60	−131,14	−241,05	376,00	903,39	3 976,75	660,53	−113,02	−369,62	1 051,41	−1 369,26	−817,78

Kontanter från finansieringsverksamhet	481	305	−261	−178	−555	−329	97	−210	−1 952	−2 033	−2 410	−2 412	−2 262	−2 286	−1 691	−755	711	81	−86	209
Ändring (%)		−36,59	−185,72	−31,90	211,57	−40,67	−129,40	−316,59	831,32	4,16	18,56	0,06	−6,19	1,02	−26,00	−55,35	−194,10	−88,66	−207,19	−341,67
% av kassaflödet	−147,37	131,45	397,92	−20,31	−52,27	−23,29	4,62	−10,82	−228,69	−343,98	−653,21	821,50	2 597,41	12 461,47	752,20	−65,94	88,54	−27,06	−44,70	70,38

Kassaflöde	−326	232	−66	877	1 061	1 413	2 094	1 937	853	591	369	−294	−87	−18	−225	1 145	803	−298	193	297
Ändring (%)		−171,09	−128,32	−1 434,21	21,07	33,17	48,18	−7,52	−55,94	−30,75	−37,56	−179,56	−70,33	−78,94	1 125,94	−609,28	−29,92	−137,12	−164,90	53,47
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TXC Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)