Kassaflödesanalys (TTM)
TXC Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 745 | 3 325 | 3 628 | 3 768 | 3 700 | 3 639 | 3 350 | 3 713 | 3 297 | 2 879 | 3 053 | 2 873 | 3 003 | 3 038 | 2 596 | 2 867 | 2 759 | 3 082 | 3 413 | 3 094 |
| Ändring (%) | 21,11 | 9,11 | 3,87 | −1,81 | −1,64 | −7,93 | 10,82 | −11,19 | −12,69 | 6,06 | −5,93 | 4,55 | 1,17 | −14,57 | 10,46 | −3,78 | 11,70 | 10,74 | −9,33 | |
| % av kassaflödet | 313,16 | 313,27 | 256,67 | 179,92 | 191,04 | 426,43 | 566,94 | 1 006,31 | −1 123,25 | −3 305,34 | −16 648,40 | −1 277,54 | 262,27 | 378,61 | −871,33 | 1 483,11 | 929,89 | −1 027,23 | −11 819,01 | −484,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 737 | −1 708 | −1 860 | −1 852 | −1 610 | −867 | −775 | −889 | −1 104 | −787 | −729 | −1 485 | −1 294 | −2 968 | −3 136 | −2 647 | −2 426 | −1 590 | −1 324 | −1 632 |
| Ändring (%) | −1,66 | 8,91 | −0,47 | −13,02 | −46,16 | −10,61 | 14,76 | 24,10 | −28,71 | −7,31 | 103,62 | −12,86 | 129,35 | 5,66 | −15,60 | −8,34 | −34,48 | −16,73 | 23,31 | |
| % av kassaflödet | −198,11 | −160,93 | −131,62 | −88,41 | −83,15 | −101,60 | −131,14 | −241,05 | 376,00 | 903,39 | 3 976,75 | 660,53 | −113,02 | −369,89 | 1 052,81 | −1 369,26 | −817,78 | 529,89 | 4 584,25 | 255,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −178 | −555 | −329 | 97 | −210 | −1 952 | −2 033 | −2 410 | −2 412 | −2 262 | −2 286 | −1 691 | −755 | 711 | 81 | −86 | 209 | −1 685 | −2 102 | −2 158 |
| Ändring (%) | 211,57 | −40,67 | −129,40 | −316,59 | 831,32 | 4,16 | 18,56 | 0,06 | −6,19 | 1,02 | −26,00 | −55,35 | −194,10 | −88,66 | −207,19 | −341,67 | −907,03 | 24,72 | 2,65 | |
| % av kassaflödet | −20,31 | −52,27 | −23,29 | 4,62 | −10,82 | −228,69 | −343,98 | −653,21 | 821,50 | 2 597,41 | 12 461,47 | 752,20 | −65,94 | 88,54 | −27,06 | −44,70 | 70,38 | 561,74 | 7 279,31 | 337,95 |
| Kassaflöde | 877 | 1 061 | 1 413 | 2 094 | 1 937 | 853 | 591 | 369 | −294 | −87 | −18 | −225 | 1 145 | 803 | −298 | 193 | 297 | −300 | −29 | −638 |
| Ändring (%) | 21,07 | 33,17 | 48,18 | −7,52 | −55,94 | −30,75 | −37,56 | −179,56 | −70,33 | −78,94 | 1 125,94 | −609,28 | −29,92 | −137,12 | −164,90 | 53,47 | −201,12 | −90,38 | 2 111,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
