Kassaflödesanalys (TTM)
ITE Tech. Inc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 96 | 173 | 335 | 984 | 1 139 | 1 027 | 933 | 668 | 1 355 | 1 284 | 1 593 | 3 083 | 2 294 | 2 441 | 2 446 | 1 387 | 1 339 | 1 384 | 1 266 | 1 500 |
| Ändring (%) | 78,85 | 93,96 | 193,97 | 15,79 | −9,88 | −9,13 | −28,39 | 102,72 | −5,20 | 24,05 | 93,54 | −25,60 | 6,44 | 0,19 | −43,31 | −3,46 | 3,42 | −8,53 | 18,44 | |
| % av kassaflödet | −15,71 | −38,62 | −130,46 | 270,73 | 686,83 | −1 998,04 | −514,80 | −145,60 | −602,84 | −674,28 | 2 442,80 | 184,83 | 173,57 | 161,52 | 146,55 | 273,49 | 600,90 | 642,51 | −2 097,08 | 560,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −173 | −90 | −62 | −92 | −12 | −108 | −144 | −155 | −122 | −17 | −70 | 42 | 2 | 44 | 197 | 95 | 131 | 78 | −80 | 15 |
| Ändring (%) | −48,01 | −31,49 | 49,44 | −86,72 | 782,15 | 33,64 | 7,95 | −21,63 | −85,67 | 303,98 | −160,14 | −95,52 | 2 225,99 | 345,91 | −52,00 | 38,48 | −40,56 | −202,70 | −118,21 | |
| % av kassaflödet | 28,13 | 20,10 | 23,98 | −25,30 | −7,36 | 209,62 | 79,43 | 33,86 | 54,20 | 9,16 | −108,11 | 2,54 | 0,14 | 2,93 | 11,81 | 18,67 | 58,83 | 36,16 | 132,49 | 5,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −538 | −530 | −530 | −529 | −961 | −970 | −970 | −972 | −1 457 | −1 457 | −1 457 | −1 457 | −974 | −974 | −974 | −974 | −1 247 | −1 247 | −1 247 | −1 247 |
| Ändring (%) | −1,59 | 0,03 | −0,23 | 81,85 | 0,96 | −0,04 | 0,15 | 49,99 | −0,02 | 0,02 | 0,01 | −33,16 | −0,01 | 0,02 | −0,00 | 28,00 | −0,01 | −0,02 | 0,07 | |
| % av kassaflödet | 87,64 | 118,53 | 206,49 | −145,43 | −579,46 | 1 888,44 | 535,24 | 211,70 | 648,56 | 765,05 | −2 234,82 | −87,37 | −73,72 | −64,44 | −58,37 | −192,15 | −559,74 | −578,66 | 2 064,28 | −466,00 |
| Kassaflöde | −614 | −447 | −257 | 363 | 166 | −51 | −181 | −459 | −225 | −190 | 65 | 1 668 | 1 321 | 1 512 | 1 669 | 507 | 223 | 215 | −60 | 268 |
| Ändring (%) | −27,24 | −42,58 | −241,66 | −54,36 | −130,98 | 252,70 | 153,21 | −51,04 | −15,24 | −134,24 | 2 457,93 | −20,78 | 14,39 | 10,42 | −69,62 | −56,06 | −3,28 | −128,03 | −543,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
