Kassaflödesanalys (TTM)
ITE Tech. Inc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 984 | 1 139 | 1 027 | 933 | 668 | 1 355 | 1 284 | 1 593 | 3 083 | 2 294 | 2 441 | 2 446 | 1 387 | 1 339 | 1 384 | 1 266 | 1 500 | 1 704 | 902 | 176 |
| Ändring (%) | 15,79 | −9,88 | −9,13 | −28,39 | 102,72 | −5,20 | 24,05 | 93,54 | −25,60 | 6,44 | 0,19 | −43,31 | −3,46 | 3,42 | −8,53 | 18,44 | 13,62 | −47,07 | −80,51 | |
| % av kassaflödet | 270,73 | 686,83 | −1 998,04 | −514,80 | −145,60 | −602,84 | −674,28 | 2 442,80 | 184,83 | 173,57 | 161,52 | 146,55 | 273,49 | 600,90 | 642,51 | −2 097,08 | 560,30 | 964,10 | −143,36 | −13,52 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −92 | −12 | −108 | −144 | −155 | −122 | −17 | −70 | 42 | 2 | 44 | 197 | 95 | 131 | 78 | −80 | 15 | −26 | −29 | 26 |
| Ändring (%) | −86,72 | 782,15 | 33,64 | 7,95 | −21,63 | −85,67 | 303,98 | −160,14 | −95,52 | 2 225,99 | 345,91 | −52,00 | 38,48 | −40,56 | −202,70 | −118,21 | −275,86 | 13,67 | −189,38 | |
| % av kassaflödet | −25,30 | −7,36 | 209,62 | 79,43 | 33,86 | 54,20 | 9,16 | −108,11 | 2,54 | 0,14 | 2,93 | 11,81 | 18,67 | 58,83 | 36,16 | 132,49 | 5,44 | −14,50 | 4,63 | −2,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −529 | −961 | −970 | −970 | −972 | −1 457 | −1 457 | −1 457 | −1 457 | −974 | −974 | −974 | −974 | −1 247 | −1 247 | −1 247 | −1 247 | −1 502 | −1 502 | −1 502 |
| Ändring (%) | 81,85 | 0,96 | −0,04 | 0,15 | 49,99 | −0,02 | 0,02 | 0,01 | −33,16 | −0,01 | 0,02 | −0,00 | 28,00 | −0,01 | −0,02 | 0,07 | 20,41 | 0,00 | 0,01 | |
| % av kassaflödet | −145,43 | −579,46 | 1 888,44 | 535,24 | 211,70 | 648,56 | 765,05 | −2 234,82 | −87,37 | −73,72 | −64,44 | −58,37 | −192,15 | −559,74 | −578,66 | 2 064,28 | −466,00 | −849,80 | 238,75 | 115,54 |
| Kassaflöde | 363 | 166 | −51 | −181 | −459 | −225 | −190 | 65 | 1 668 | 1 321 | 1 512 | 1 669 | 507 | 223 | 215 | −60 | 268 | 177 | −629 | −1 300 |
| Ändring (%) | −54,36 | −130,98 | 252,70 | 153,21 | −51,04 | −15,24 | −134,24 | 2 457,93 | −20,78 | 14,39 | 10,42 | −69,62 | −56,06 | −3,28 | −128,03 | −543,29 | −33,97 | −455,96 | 106,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
