2905 Kassaflödesanalys - TTM - Mercuries & Associates Holding, Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Mercuries & Associates Holding, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	90 666	83 355	108 333	90 162	75 586	66 502	46 830	−9 233	−7 783	−64 410	−63 036	−47 375	−58 920	−37 935	−42 915	3 588	−35 928	−38 505	−29 984	−55 453
Ändring (%)		−8,06	29,97	−16,77	−16,17	−12,02	−29,58	−119,72	−15,70	727,54	−2,13	−24,84	24,37	−35,62	13,13	−108,36	−1 101,29	7,17	−22,13	84,94
% av kassaflödet	196,66	160,90	255,64	−317,18	−152,92	−138,96	−69,44	11,65	24,99	128,54	253,41	373,34	369,59	−261,20	1 567,10	7,27	−121,96	115,65	−2 287,37	228,33

Kontanter från investeringsaktiviteter	−42 895	−29 667	−63 730	−116 653	−126 202	−112 575	−116 955	−71 683	−22 396	6 856	31 549	28 130	31 729	44 165	38 475	42 599	43 781	5 366	17 422	23 540
Ändring (%)		−30,84	114,82	83,04	8,19	−10,80	3,89	−38,71	−68,76	−130,61	360,20	−10,84	12,80	39,19	−12,88	10,72	2,77	−87,74	224,70	35,12
% av kassaflödet	−93,04	−57,26	−150,39	410,38	255,32	235,23	173,43	90,45	71,91	−13,68	−126,83	−221,68	−199,03	304,09	−1 404,99	86,36	148,62	−16,12	1 329,05	−96,93

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 670	−1 882	−2 222	−1 929	1 194	−1 780	2 693	1 664	−969	7 439	6 604	6 549	11 246	8 295	1 703	3 147	21 607	−152	13 874	7 622
Ändring (%)		12,68	18,11	−13,19	−161,87	−249,09	−251,31	−38,22	−158,26	−867,50	−11,22	−0,84	71,73	−26,24	−79,47	84,81	586,64	−100,70	−9 242,89	−45,06
% av kassaflödet	−3,62	−3,63	−5,24	6,79	−2,41	3,72	−3,99	−2,10	3,11	−14,85	−26,55	−51,61	−70,55	57,11	−62,18	6,38	73,35	0,46	1 058,37	−31,39

Kassaflöde	46 102	51 806	42 378	−28 426	−49 430	−47 858	−67 436	−79 254	−31 147	−50 107	−24 875	−12 690	−15 942	14 524	−2 738	49 330	29 459	−33 293	1 311	−24 286
Ändring (%)		12,37	−18,20	−167,08	73,89	−3,18	40,91	17,52	−60,70	60,88	−50,36	−48,99	25,63	−191,10	−118,86	−1 901,38	−40,28	−213,01	−103,94	−1 952,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Mercuries & Associates Holding, Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)