Kassaflödesanalys (TTM)
Mercuries & Associates Holding, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 90 162 | 75 586 | 66 502 | 46 830 | −9 233 | −7 783 | −64 410 | −63 036 | −47 375 | −58 920 | −37 935 | −42 915 | 3 588 | −35 928 | −38 505 | −29 984 | 31 579 | 14 135 | 9 281 |
| Ändring (%) | −16,17 | −12,02 | −29,58 | −119,72 | −15,70 | 727,54 | −2,13 | −24,84 | 24,37 | −35,62 | 13,13 | −108,36 | −1 101,29 | 7,17 | −22,13 | −205,32 | −55,24 | −34,34 | |
| % av kassaflödet | −317,18 | −152,92 | −138,96 | −69,44 | 11,65 | 24,99 | 128,54 | 253,41 | 373,34 | 369,59 | −261,20 | 1 567,10 | 7,27 | −121,96 | 115,65 | −2 287,37 | 94,85 | 29,14 | 27,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −116 653 | −126 202 | −112 575 | −116 955 | −71 683 | −22 396 | 6 856 | 31 549 | 28 130 | 31 729 | 44 165 | 38 475 | 42 599 | 43 781 | 5 366 | 17 422 | 14 644 | 18 170 | 17 401 |
| Ändring (%) | 8,19 | −10,80 | 3,89 | −38,71 | −68,76 | −130,61 | 360,20 | −10,84 | 12,80 | 39,19 | −12,88 | 10,72 | 2,77 | −87,74 | 224,70 | −15,94 | 24,08 | −4,23 | |
| % av kassaflödet | 410,38 | 255,32 | 235,23 | 173,43 | 90,45 | 71,91 | −13,68 | −126,83 | −221,68 | −199,03 | 304,09 | −1 404,99 | 86,36 | 148,62 | −16,12 | 1 329,05 | 43,98 | 37,46 | 51,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 929 | 1 194 | −1 780 | 2 693 | 1 664 | −969 | 7 439 | 6 604 | 6 549 | 11 246 | 8 295 | 1 703 | 3 147 | 21 607 | −152 | 13 874 | −12 931 | 16 207 | 6 939 |
| Ändring (%) | −161,87 | −249,09 | −251,31 | −38,22 | −158,26 | −867,50 | −11,22 | −0,84 | 71,73 | −26,24 | −79,47 | 84,81 | 586,64 | −100,70 | −9 242,89 | −193,20 | −225,34 | −57,19 | |
| % av kassaflödet | 6,79 | −2,41 | 3,72 | −3,99 | −2,10 | 3,11 | −14,85 | −26,55 | −51,61 | −70,55 | 57,11 | −62,18 | 6,38 | 73,35 | 0,46 | 1 058,37 | −38,84 | 33,41 | 20,64 |
| Kassaflöde | −28 426 | −49 430 | −47 858 | −67 436 | −79 254 | −31 147 | −50 107 | −24 875 | −12 690 | −15 942 | 14 524 | −2 738 | 49 330 | 29 459 | −33 293 | 1 311 | 33 295 | 48 512 | 33 618 |
| Ändring (%) | 73,89 | −3,18 | 40,91 | 17,52 | −60,70 | 60,88 | −50,36 | −48,99 | 25,63 | −191,10 | −118,86 | −1 901,38 | −40,28 | −213,01 | −103,94 | 2 439,98 | 45,70 | −30,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
