Kassaflödesanalys (TTM)
Far Eastern Department Stores, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 122 | 7 809 | 10 370 | 9 469 | 12 364 | 12 086 | 10 679 | 10 424 | 13 826 | 12 203 | 10 723 | 11 498 | 10 053 | 6 884 | 7 592 | 6 835 | 7 724 | 9 658 | 8 266 | 10 615 |
| Ändring (%) | 27,56 | 32,81 | −8,69 | 30,56 | −2,25 | −11,64 | −2,39 | 32,64 | −11,74 | −12,12 | 7,23 | −12,57 | −31,52 | 10,27 | −9,96 | 13,00 | 25,05 | −14,41 | 28,42 | |
| % av kassaflödet | −23 666,18 | 274,74 | 218,75 | 252,78 | 468,21 | 1 097,73 | −468,93 | −1 026,42 | 632,85 | 686,18 | 396,71 | 305,46 | 303,66 | −5 343,57 | −1 224,66 | −516,13 | −334,73 | 1 450,35 | −188,94 | −284,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 513 | −2 605 | −3 012 | −1 629 | −2 087 | −2 189 | −3 573 | −4 091 | −3 205 | −3 693 | −607 | −362 | −318 | −274 | −2 272 | −2 059 | −3 305 | −2 789 | −6 537 | −8 293 |
| Ändring (%) | −25,84 | 15,62 | −45,93 | 28,15 | 4,86 | 63,23 | 14,52 | −21,67 | 15,23 | −83,55 | −40,42 | −12,19 | −13,82 | 729,41 | −9,34 | 60,49 | −15,60 | 134,35 | 26,85 | |
| % av kassaflödet | 13 581,41 | −91,66 | −63,54 | −43,48 | −79,04 | −198,80 | 156,87 | 402,85 | −146,69 | −207,66 | −22,47 | −9,61 | −9,60 | 212,57 | 366,44 | 155,51 | 143,24 | −418,89 | 149,43 | 222,10 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 680 | −2 381 | −2 629 | −4 172 | −7 682 | −8 890 | −9 387 | −7 293 | −8 395 | −6 713 | −7 388 | −7 375 | −6 452 | −6 702 | −5 978 | −6 125 | −6 646 | −6 153 | −6 072 | −6 059 |
| Ändring (%) | −11,19 | 10,43 | 58,68 | 84,14 | 15,73 | 5,59 | −22,31 | 15,10 | −20,03 | 10,05 | −0,18 | −12,51 | 3,87 | −10,80 | 2,47 | 8,49 | −7,42 | −1,32 | −0,21 | |
| % av kassaflödet | 10 362,38 | −83,76 | −55,46 | −111,36 | −290,91 | −807,48 | 412,19 | 718,12 | −384,22 | −377,47 | −273,31 | −195,91 | −194,90 | 5 201,69 | 964,37 | 462,52 | 288,01 | −923,96 | 138,79 | 162,28 |
| Kassaflöde | −26 | 2 842 | 4 741 | 3 746 | 2 641 | 1 101 | −2 277 | −1 016 | 2 185 | 1 778 | 2 703 | 3 764 | 3 311 | −129 | −620 | −1 324 | −2 307 | 666 | −4 375 | −3 734 |
| Ändring (%) | −11 087,69 | 66,80 | −20,98 | −29,51 | −58,30 | −306,85 | −55,41 | −315,13 | −18,60 | 52,00 | 39,26 | −12,05 | −103,89 | 381,14 | 113,64 | 74,23 | −128,86 | −756,96 | −14,66 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
