2903 Kassaflödesanalys - TTM - Far Eastern Department Stores, Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Far Eastern Department Stores, Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	9 762	10 687	13 515	6 122	7 809	10 370	9 469	12 364	12 086	10 679	10 424	13 826	12 203	10 723	11 498	10 053	6 884	7 592	6 835	7 724
Ändring (%)		9,48	26,46	−54,71	27,56	32,81	−8,69	30,56	−2,25	−11,64	−2,39	32,64	−11,74	−12,12	7,23	−12,57	−31,52	10,27	−9,96	13,00
% av kassaflödet	−14 849,12	781,68	−636,26	−23 666,18	274,74	218,75	252,78	468,21	1 097,73	−468,93	−1 026,42	632,85	686,18	396,71	305,46	303,66	−5 343,57	−1 224,66	−516,13	−334,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 848	−2 412	−3 299	−3 513	−2 605	−3 012	−1 629	−2 087	−2 189	−3 573	−4 091	−3 205	−3 693	−607	−362	−318	−274	−2 272	−2 059	−3 305
Ändring (%)		−15,28	36,73	6,50	−25,84	15,62	−45,93	28,15	4,86	63,23	14,52	−21,67	15,23	−83,55	−40,42	−12,19	−13,82	729,41	−9,34	60,49
% av kassaflödet	4 331,54	−176,45	155,29	13 581,41	−91,66	−63,54	−43,48	−79,04	−198,80	156,87	402,85	−146,69	−207,66	−22,47	−9,61	−9,60	212,57	366,44	155,51	143,24

Kontanter från finansieringsverksamhet	−6 886	−6 936	−12 376	−2 680	−2 381	−2 629	−4 172	−7 682	−8 890	−9 387	−7 293	−8 395	−6 713	−7 388	−7 375	−6 452	−6 702	−5 978	−6 125	−6 646
Ändring (%)		0,74	78,42	−78,34	−11,19	10,43	58,68	84,14	15,73	5,59	−22,31	15,10	−20,03	10,05	−0,18	−12,51	3,87	−10,80	2,47	8,49
% av kassaflödet	10 473,91	−507,34	582,63	10 362,38	−83,76	−55,46	−111,36	−290,91	−807,48	412,19	718,12	−384,22	−377,47	−273,31	−195,91	−194,90	5 201,69	964,37	462,52	288,01

Kassaflöde	−66	1 367	−2 124	−26	2 842	4 741	3 746	2 641	1 101	−2 277	−1 016	2 185	1 778	2 703	3 764	3 311	−129	−620	−1 324	−2 307
Ändring (%)		−2 179,69	−255,37	−98,78	−11 087,69	66,80	−20,98	−29,51	−58,30	−306,85	−55,41	−315,13	−18,60	52,00	39,26	−12,05	−103,89	381,14	113,64	74,23
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Far Eastern Department Stores, Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)