Kassaflödesanalys (TTM)
TS Financial Holding Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −119 976 | −118 491 | −69 127 | −84 817 | −88 706 | −97 117 | −166 575 | −205 841 | −257 878 | −218 143 | −194 823 | −226 848 | −224 187 | −224 941 | −246 234 | −222 003 | −102 173 | −224 890 | −206 705 | −217 681 |
| Ändring (%) | −1,24 | −41,66 | 22,70 | 4,59 | 9,48 | 71,52 | 23,57 | 25,28 | −15,41 | −10,69 | 16,44 | −1,17 | 0,34 | 9,47 | −9,84 | −53,98 | 120,11 | −8,09 | 5,31 | |
| % av kassaflödet | −820,02 | 4 253,33 | −587,60 | −730,48 | 1 750,94 | −749,27 | −1 099,28 | −744,39 | −916,68 | −8 515,70 | 3 017,08 | 1 114,40 | 776,89 | −554,26 | 684,74 | 923,52 | 1 501,70 | −378,49 | −270,63 | −117,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 218 | −2 011 | −2 312 | −2 256 | −1 700 | −2 034 | −6 562 | −6 548 | −6 882 | −6 604 | −2 056 | −3 644 | −3 352 | −3 312 | −8 417 | −6 899 | −6 852 | 136 083 | 143 894 | 143 263 |
| Ändring (%) | −9,32 | 14,97 | −2,39 | −24,65 | 19,65 | 222,54 | −0,21 | 5,11 | −4,04 | −68,87 | 77,28 | −8,01 | −1,22 | 154,17 | −18,04 | −0,68 | −2 086,06 | 5,74 | −0,44 | |
| % av kassaflödet | −15,16 | 72,18 | −19,65 | −19,43 | 33,56 | −15,70 | −43,30 | −23,68 | −24,46 | −257,81 | 31,84 | 17,90 | 11,62 | −8,16 | 23,41 | 28,70 | 100,71 | 229,03 | 188,39 | 77,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 136 796 | 117 733 | 83 203 | 98 636 | 85 294 | 112 027 | 188 243 | 240 058 | 292 912 | 227 348 | 190 453 | 210 164 | 198 683 | 268 843 | 218 684 | 204 864 | 102 178 | 148 118 | 139 619 | 259 711 |
| Ändring (%) | −13,94 | −29,33 | 18,55 | −13,53 | 31,34 | 68,03 | 27,53 | 22,02 | −22,38 | −16,23 | 10,35 | −5,46 | 35,31 | −18,66 | −6,32 | −50,12 | 44,96 | −5,74 | 86,01 | |
| % av kassaflödet | 934,98 | −4 226,13 | 707,25 | 849,50 | −1 683,58 | 864,31 | 1 242,27 | 868,13 | 1 041,22 | 8 875,05 | −2 949,41 | −1 032,44 | −688,51 | 662,44 | −608,13 | −852,22 | −1 501,77 | 249,28 | 182,80 | 140,29 |
| Kassaflöde | 14 631 | −2 786 | 11 764 | 11 611 | −5 066 | 12 961 | 15 153 | 27 652 | 28 132 | 2 562 | −6 457 | −20 356 | −28 857 | 40 584 | −35 960 | −24 039 | −6 804 | 59 418 | 76 380 | 185 124 |
| Ändring (%) | −119,04 | −522,29 | −1,30 | −143,63 | −355,84 | 16,91 | 82,49 | 1,73 | −90,89 | −352,08 | 215,24 | 41,76 | −240,64 | −188,61 | −33,15 | −71,70 | −973,30 | 28,55 | 142,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
