Kassaflödesanalys (TTM)
Lion Travel Service Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −926 | −725 | −316 | −374 | −344 | −313 | 228 | 778 | 1 293 | 1 785 | 1 281 | 1 847 | 2 643 | 2 519 | 2 713 | 2 261 | 2 339 | 2 768 | 2 378 | 2 627 |
| Ändring (%) | −21,69 | −56,46 | 18,54 | −8,06 | −8,99 | −172,71 | 241,67 | 66,15 | 38,07 | −28,26 | 44,21 | 43,10 | −4,66 | 7,67 | −16,67 | 3,47 | 18,35 | −14,08 | 10,46 | |
| % av kassaflödet | 114,49 | 75,40 | 136,63 | 255,99 | 144,63 | 193,65 | 440,07 | 84,90 | 113,11 | 111,83 | 176,81 | 215,12 | 136,82 | 262,71 | 207,54 | 262,49 | 227,32 | 172,60 | 151,99 | 144,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −88 | −224 | −5 | 115 | −111 | −53 | −430 | −347 | −139 | −138 | −236 | −391 | −417 | −501 | −516 | −539 | −506 | −412 | −82 | −26 |
| Ändring (%) | 153,83 | −97,92 | −2 581,64 | −195,92 | −51,95 | 708,28 | −19,19 | −59,88 | −0,62 | 70,26 | 66,04 | 6,50 | 20,17 | 3,06 | 4,47 | −6,18 | −18,53 | −80,21 | −68,24 | |
| % av kassaflödet | 10,89 | 23,24 | 2,01 | −78,86 | 46,48 | 32,86 | −830,17 | −37,88 | −12,19 | −8,67 | −32,54 | −45,58 | −21,58 | −52,22 | −39,49 | −62,61 | −49,17 | −25,70 | −5,21 | −1,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 203 | −3 | 109 | 113 | 218 | 197 | 245 | 490 | −4 | −49 | −314 | −594 | −302 | −1 073 | −899 | −877 | −788 | −727 | −731 | −770 |
| Ändring (%) | −101,49 | −3 710,48 | 3,83 | 92,40 | −9,57 | 24,72 | 99,58 | −100,83 | 1 095,88 | 543,24 | 89,56 | −49,15 | 255,20 | −16,24 | −2,43 | −10,17 | −7,70 | 0,49 | 5,37 | |
| % av kassaflödet | −25,04 | 0,31 | −47,11 | −77,32 | −91,41 | −121,62 | 474,10 | 53,43 | −0,36 | −3,05 | −43,29 | −69,23 | −15,65 | −111,93 | −68,80 | −101,87 | −76,59 | −45,36 | −46,71 | −42,22 |
| Kassaflöde | −809 | −962 | −231 | −146 | −238 | −162 | 52 | 917 | 1 143 | 1 596 | 724 | 859 | 1 932 | 959 | 1 307 | 861 | 1 029 | 1 604 | 1 565 | 1 824 |
| Ändring (%) | 18,91 | −75,97 | −36,73 | 62,74 | −32,03 | −131,99 | 1 671,05 | 24,71 | 39,64 | −54,62 | 18,53 | 124,99 | −50,35 | 36,28 | −34,11 | 19,48 | 55,86 | −2,43 | 16,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
