Kassaflödesanalys (TTM)
Gourmet Master Co. Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 570 | 3 905 | 3 867 | 4 286 | 3 950 | 3 583 | 3 380 | 2 944 | 2 878 | 2 555 | 3 117 | 2 919 | 3 117 | 3 013 | 2 416 | 2 641 | 2 375 | 2 460 | 2 584 | 2 155 |
| Ändring (%) | 9,38 | −0,98 | 10,85 | −7,85 | −9,29 | −5,65 | −12,91 | −2,23 | −11,25 | 22,02 | −6,37 | 6,79 | −3,33 | −19,82 | 9,30 | −10,05 | 3,57 | 5,05 | −16,63 | |
| % av kassaflödet | 281,27 | 598,56 | 358,89 | 8 588,85 | 307,16 | 677,81 | −269,25 | −183,84 | −101,22 | −90,83 | −272,26 | −4 246,47 | 287,58 | 201,23 | 233,17 | 911,24 | −1 838,99 | 562,89 | 1 016,92 | −1 761,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −510 | −1 212 | 77 | −887 | 792 | 312 | −1 679 | −2 127 | −3 335 | −3 058 | −1 494 | −50 | 585 | 999 | 845 | −383 | −506 | −11 | −345 | −83 |
| Ändring (%) | 137,66 | −106,34 | −1 255,05 | −189,27 | −60,58 | −637,92 | 26,70 | 56,76 | −8,29 | −51,16 | −96,62 | −1 259,54 | 70,72 | −15,40 | −145,32 | 31,97 | −97,91 | 3 166,40 | −75,86 | |
| % av kassaflödet | −40,16 | −185,71 | 7,13 | −1 777,50 | 61,58 | 59,05 | 133,74 | 132,85 | 117,28 | 108,74 | 130,46 | 73,44 | 54,00 | 66,73 | 81,58 | −132,21 | 391,45 | −2,42 | −135,76 | 68,07 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 886 | −2 110 | −2 946 | −3 484 | −3 615 | −3 437 | −3 098 | −2 572 | −2 493 | −2 383 | −2 736 | −2 934 | −2 655 | −2 547 | −2 313 | −1 970 | −1 993 | −2 050 | −2 032 | −2 096 |
| Ändring (%) | 11,91 | 39,63 | 18,23 | 3,78 | −4,94 | −9,86 | −16,99 | −3,05 | −4,42 | 14,82 | 7,22 | −9,49 | −4,07 | −9,18 | −14,84 | 1,17 | 2,84 | −0,84 | 3,12 | |
| % av kassaflödet | −148,57 | −323,46 | −273,48 | −6 980,57 | −281,16 | −650,16 | 246,76 | 160,60 | 87,68 | 84,74 | 238,99 | 4 268,60 | −245,00 | −170,11 | −223,28 | −679,91 | 1 543,23 | −469,04 | −799,80 | 1 713,17 |
| Kassaflöde | 1 269 | 652 | 1 077 | 50 | 1 286 | 529 | −1 255 | −1 601 | −2 844 | −2 812 | −1 145 | −69 | 1 084 | 1 497 | 1 036 | 290 | −129 | 437 | 254 | −122 |
| Ändring (%) | −48,60 | 65,14 | −95,37 | 2 476,61 | −58,89 | −337,51 | 27,55 | 77,57 | −1,10 | −59,29 | −94,00 | −1 676,92 | 38,16 | −30,81 | −72,03 | −144,57 | −438,36 | −41,85 | −148,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
