Kassaflödesanalys (TTM)
TSG Star Travel Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −218 | −87 | −35 | −39 | −32 | −53 | −30 | −13 | −2 | 65 | 38 | 110 | 115 | 73 | −46 | −114 | −133 | −142 | −10 | 21 |
| Ändring (%) | −60,24 | −59,18 | 11,50 | −18,49 | 65,79 | −44,45 | −57,60 | −87,67 | −4 310,60 | −41,89 | 189,36 | 4,57 | −36,61 | −163,76 | 145,94 | 16,45 | 7,43 | −92,66 | −300,67 | |
| % av kassaflödet | 299,52 | 1 157,67 | −157,35 | −383,97 | 277,68 | −11,42 | −8,40 | −3,73 | −0,41 | −74,28 | 1 415,56 | 119,09 | 355,48 | −126,42 | 18,87 | 37,25 | 43,10 | 61,36 | −30,11 | 61,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −109 | −83 | 2 | −1 | −2 | −2 | −59 | −86 | −36 | −68 | −29 | −10 | −73 | −115 | −182 | −175 | −157 | −79 | 56 | 24 |
| Ändring (%) | −23,95 | −101,89 | −150,38 | 102,41 | 18,02 | 3 043,94 | 44,69 | −58,09 | 90,77 | −56,93 | −65,41 | 615,58 | 57,11 | 59,33 | −4,34 | −9,79 | −50,02 | −171,48 | −56,91 | |
| % av kassaflödet | 149,37 | 1 104,13 | 6,95 | −7,67 | 13,77 | −0,40 | −16,78 | −25,41 | −9,46 | 77,97 | −1 101,38 | −11,08 | −226,24 | 199,43 | 74,38 | 57,11 | 51,20 | 33,91 | 162,04 | 71,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 254 | 162 | 56 | 50 | 22 | 521 | 441 | 435 | 416 | −84 | −6 | −7 | −9 | −16 | −17 | −17 | −18 | −11 | −11 | −11 |
| Ändring (%) | −36,25 | −65,21 | −10,28 | −56,11 | 2 254,12 | −15,42 | −1,45 | −4,18 | −120,28 | −93,22 | 28,65 | 27,86 | 64,55 | 6,89 | 4,00 | 1,75 | −37,36 | 0,91 | 1,08 | |
| % av kassaflödet | −348,90 | −2 161,80 | 250,39 | 491,64 | −191,45 | 111,83 | 125,17 | 129,14 | 109,86 | 96,31 | −214,17 | −8,01 | −29,24 | 26,99 | 6,75 | 5,64 | 5,70 | 4,73 | −31,92 | −32,93 |
| Kassaflöde | −73 | −7 | 22 | 10 | −12 | 466 | 352 | 337 | 379 | −88 | 3 | 92 | 32 | −57 | −245 | −306 | −308 | −232 | 35 | 34 |
| Ändring (%) | −89,71 | −400,35 | −54,31 | −212,71 | −4 130,39 | −24,44 | −4,48 | 12,63 | −123,13 | −103,05 | 3 339,49 | −64,97 | −278,24 | 327,22 | 24,58 | 0,64 | −24,54 | −114,96 | −2,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
