Kassaflödesanalys (TTM)
The Ambassador Hotel,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | −26 | −105 | 583 | 11 | −24 | −2 263 | −3 044 | −2 056 | 309 | 2 949 | 3 218 | 3 071 | 667 | 296 | 97 | 432 | 287 | 173 | 468 |
| Ändring (%) | −1 504,76 | 310,38 | −653,62 | −98,16 | −326,40 | 9 192,03 | 34,50 | −32,45 | −115,03 | 854,34 | 9,11 | −4,55 | −78,28 | −55,67 | −67,11 | 344,02 | −33,48 | −39,84 | 170,45 | |
| % av kassaflödet | −9,35 | 25,44 | −130,87 | 105,25 | 0,22 | −2,04 | −232,26 | −471,88 | 47,86 | 16,59 | 150,93 | 147,59 | 142,41 | −522,01 | −139,90 | −10,09 | −250,72 | 197,08 | 140,71 | 40,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 830 | −2 242 | −2 121 | −335 | 4 314 | 3 999 | 6 815 | 5 722 | 1 039 | 1 989 | −565 | −609 | −488 | −192 | 95 | −709 | −743 | −461 | −368 | 532 |
| Ändring (%) | 22,49 | −5,37 | −84,21 | −1 387,77 | −7,31 | 70,43 | −16,05 | −81,85 | 91,49 | −128,42 | 7,83 | −20,00 | −60,59 | −149,46 | −845,95 | 4,83 | −38,00 | −20,21 | −244,61 | |
| % av kassaflödet | 9 367,65 | 2 222,19 | −2 635,98 | −60,47 | 87,61 | 334,35 | 699,43 | 886,98 | −24,18 | 106,76 | −28,93 | −27,95 | −22,61 | 150,34 | −44,96 | 73,54 | 431,35 | −316,03 | −299,25 | 45,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 809 | 2 167 | 2 307 | 306 | 599 | −2 779 | −3 578 | −2 033 | −3 278 | −435 | −430 | −428 | −427 | −603 | −602 | −352 | 139 | 319 | 318 | 167 |
| Ändring (%) | 19,77 | 6,49 | −86,74 | 95,88 | −563,68 | 28,77 | −43,19 | 61,28 | −86,73 | −1,15 | −0,46 | −0,25 | 41,20 | −0,10 | −41,48 | −139,42 | 129,79 | −0,50 | −47,39 | |
| % av kassaflödet | −9 258,30 | −2 147,63 | 2 866,85 | 55,22 | 12,17 | −232,31 | −367,17 | −315,10 | 76,31 | −23,35 | −22,01 | −19,63 | −19,80 | 471,67 | 284,86 | 36,55 | −80,63 | 218,94 | 258,54 | 14,33 |
| Kassaflöde | −20 | −101 | 80 | 554 | 4 924 | 1 196 | 974 | 645 | −4 296 | 1 863 | 1 954 | 2 180 | 2 157 | −128 | −211 | −964 | −172 | 146 | 123 | 1 166 |
| Ändring (%) | 416,34 | −179,77 | 588,36 | 788,85 | −75,71 | −18,53 | −33,80 | −765,92 | −143,37 | 4,88 | 11,58 | −1,08 | −105,93 | 65,41 | 356,02 | −82,13 | −184,62 | −15,74 | 849,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
