2704 Kassaflödesanalys - TTM - The Ambassador Hotel,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

The Ambassador Hotel,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	161	71	222	2	−26	−105	583	11	−24	−2 263	−3 044	−2 056	309	2 949	3 218	3 071	667	296	97	432
Ändring (%)		−56,04	213,39	−99,18	−1 504,76	310,38	−653,62	−98,16	−326,40	9 192,03	34,50	−32,45	−115,03	854,34	9,11	−4,55	−78,28	−55,67	−67,11	344,02
% av kassaflödet	−763,77	−51,12	1 196,35	−9,35	25,44	−130,87	105,25	0,22	−2,04	−232,26	−471,88	47,86	16,59	150,93	147,59	142,41	−522,01	−139,90	−10,09	−250,72

Kontanter från investeringsaktiviteter	−268	−875	−1 272	−1 830	−2 242	−2 121	−335	4 314	3 999	6 815	5 722	1 039	1 989	−565	−609	−488	−192	95	−709	−743
Ändring (%)		225,82	45,44	43,87	22,49	−5,37	−84,21	−1 387,77	−7,31	70,43	−16,05	−81,85	91,49	−128,42	7,83	−20,00	−60,59	−149,46	−845,95	4,83
% av kassaflödet	1 273,24	631,67	−6 860,18	9 367,65	2 222,19	−2 635,98	−60,47	87,61	334,35	699,43	886,98	−24,18	106,76	−28,93	−27,95	−22,61	150,34	−44,96	73,54	431,35

Kontanter från finansieringsverksamhet	86	665	1 069	1 809	2 167	2 307	306	599	−2 779	−3 578	−2 033	−3 278	−435	−430	−428	−427	−603	−602	−352	139
Ändring (%)		670,75	60,62	69,24	19,77	6,49	−86,74	95,88	−563,68	28,77	−43,19	61,28	−86,73	−1,15	−0,46	−0,25	41,20	−0,10	−41,48	−139,42
% av kassaflödet	−409,47	−480,54	5 763,83	−9 258,30	−2 147,63	2 866,85	55,22	12,17	−232,31	−367,17	−315,10	76,31	−23,35	−22,01	−19,63	−19,80	471,67	284,86	36,55	−80,63

Kassaflöde	−21	−138	19	−20	−101	80	554	4 924	1 196	974	645	−4 296	1 863	1 954	2 180	2 157	−128	−211	−964	−172
Ändring (%)		556,75	−113,39	−205,36	416,34	−179,77	588,36	788,85	−75,71	−18,53	−33,80	−765,92	−143,37	4,88	11,58	−1,08	−105,93	65,41	356,02	−82,13
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

The Ambassador Hotel,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)