Kassaflödesanalys (TTM)
Da-Cin Construction Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 076 | 2 785 | 2 370 | 1 905 | 2 508 | −396 | −833 | −1 990 | −3 465 | −3 370 | −3 987 | −3 184 | −1 620 | −1 284 | −1 764 | 62 | 1 480 | 2 466 | 3 992 | 4 886 |
| Ändring (%) | −9,45 | −14,90 | −19,63 | 31,63 | −115,78 | 110,58 | 138,77 | 74,12 | −2,72 | 18,28 | −20,13 | −49,14 | −20,72 | 37,41 | −103,49 | 2 303,38 | 66,57 | 61,89 | 22,40 | |
| % av kassaflödet | 128,88 | 78,09 | 77,93 | 64,71 | 94,23 | 315,18 | 96,00 | 92,77 | 107,76 | 110,84 | 103,05 | 156,75 | 368,94 | 1 875,10 | −362,11 | 5,67 | 70,20 | 207,92 | 192,82 | 220,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −496 | −891 | −579 | −357 | −663 | −61 | 75 | 117 | 624 | 551 | 363 | 322 | 189 | 145 | 0 | 306 | 457 | −225 | −49 | −340 |
| Ändring (%) | 79,73 | −35,07 | −38,32 | 85,85 | −90,77 | −221,90 | 56,55 | 434,76 | −11,77 | −34,17 | −11,22 | −41,36 | −23,11 | −99,68 | 66 320,87 | 49,58 | −149,33 | −78,28 | 594,80 | |
| % av kassaflödet | −20,78 | −24,99 | −19,02 | −12,12 | −24,92 | 48,74 | −8,59 | −5,44 | −19,42 | −18,12 | −9,37 | −15,85 | −43,02 | −212,04 | 0,09 | 28,13 | 21,67 | −19,01 | −2,36 | −15,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −175 | 1 691 | 1 268 | 1 400 | 788 | 254 | −196 | −333 | −397 | −270 | −258 | 792 | 921 | 1 076 | 2 198 | 678 | 178 | −1 078 | −1 891 | −2 344 |
| Ändring (%) | −1 064,11 | −25,01 | 10,42 | −43,74 | −67,79 | −177,06 | 70,46 | 19,11 | −31,93 | −4,43 | −406,73 | 16,22 | 16,92 | 104,18 | −69,17 | −73,66 | −703,87 | 75,52 | 23,90 | |
| % av kassaflödet | −7,35 | 47,40 | 41,68 | 47,55 | 29,59 | −202,06 | 22,52 | 15,54 | 12,35 | 8,89 | 6,67 | −38,99 | −209,70 | −1 571,74 | 451,02 | 62,39 | 8,46 | −90,87 | −91,36 | −105,64 |
| Kassaflöde | 2 387 | 3 567 | 3 042 | 2 944 | 2 662 | −126 | −868 | −2 145 | −3 215 | −3 041 | −3 869 | −2 031 | −439 | −68 | 487 | 1 086 | 2 109 | 1 186 | 2 070 | 2 218 |
| Ändring (%) | 49,44 | −14,72 | −3,21 | −9,60 | −104,72 | 591,33 | 147,10 | 49,89 | −5,42 | 27,22 | −47,49 | −78,39 | −84,40 | −811,53 | 122,88 | 94,18 | −43,76 | 74,57 | 7,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
