2331 Kassaflödesanalys - TTM - Elitegroup Computer Systems Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Elitegroup Computer Systems Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	424	−394	−1 717	−2 519	−2 831	−2 000	87	1 671	3 853	5 313	4 206	5 270	2 346	1 726	1 951	176	745	781	269	678
Ändring (%)		−193,01	335,66	46,68	12,41	−29,37	−104,37	1 812,70	130,59	37,91	−20,83	25,28	−55,48	−26,44	13,07	−90,99	323,79	4,80	−65,57	152,18
% av kassaflödet	33,07	−142,36	787,63	568,55	125,72	113,43	−22,08	309,25	233,75	218,33	262,90	431,01	1 073,03	371,25	−137,34	−10,33	−53,07	−62,07	210,30	245,25

Kontanter från investeringsaktiviteter	1 629	1 509	2 779	2 712	897	1 273	323	−598	−874	−1 930	−1 548	−2 410	−1 159	−432	−3 099	−2 013	−2 463	−2 313	−152	501
Ändring (%)		−7,38	84,14	−2,42	−66,92	41,93	−74,62	−284,92	46,17	120,98	−19,79	55,67	−51,92	−62,77	618,09	−35,02	22,33	−6,09	−93,42	−428,85
% av kassaflödet	127,18	545,11	−1 274,77	−612,14	−39,84	−72,23	−81,70	−110,62	−53,00	−79,32	−96,77	−197,13	−530,04	−92,82	218,09	118,36	175,49	183,92	−119,16	181,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	−526	−776	−1 246	−553	−193	−976	−835	−701	−1 566	−1 077	−1 104	−1 624	−986	−803	−335	48	330	158	−15	−591
Ändring (%)		47,51	60,65	−55,58	−65,12	405,48	−14,39	−16,09	123,46	−31,26	2,51	47,19	−39,29	−18,62	−58,30	−114,33	587,94	−52,20	−109,53	3 834,02
% av kassaflödet	−41,04	−280,15	571,59	124,95	8,57	55,35	211,17	−129,73	−95,03	−44,24	−68,98	−132,86	−451,02	−172,62	23,55	−2,82	−23,51	−12,54	−11,76	−213,94

Kassaflöde	1 281	277	−218	−443	−2 252	−1 763	−396	540	1 648	2 434	1 600	1 223	219	465	−1 421	−1 701	−1 404	−1 258	128	276
Ändring (%)		−78,39	−178,74	103,20	408,37	−21,72	−77,56	−236,58	205,06	47,66	−34,26	−23,58	−82,12	112,62	−405,64	19,72	−17,49	−10,40	−110,16	116,24
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Elitegroup Computer Systems Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)