2301 Kassaflödesanalys - TTM - Lite-On Technology Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Lite-On Technology Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	18 423	17 563	19 582	19 134	15 692	12 160	11 362	13 378	16 042	25 157	26 670	30 711	30 348	27 266	21 497	17 005	16 241	12 411	17 303	15 798
Ändring (%)		−4,66	11,50	−2,29	−17,99	−22,51	−6,56	17,74	19,91	56,82	6,01	15,15	−1,18	−10,16	−21,16	−20,90	−4,49	−23,58	39,42	−8,70
% av kassaflödet	293,45	453,95	−605,56	−2 071,49	1 890,03	−376,20	−408,33	275,50	1 531,65	110,39	291,24	231,89	123,17	1 626,33	300,23	130,66	419,29	156,28	83,04	−351,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	9	583	542	774	−2 266	−3 103	−8 672	−11 277	−15 964	−4 518	−6 772	−2 862	6 579	−3 340	−3 266	2 716	−2 919	−4 843	2 155	−6 075
Ändring (%)		6 234,35	−7,04	42,72	−392,86	36,92	179,43	30,05	41,56	−71,70	49,87	−57,74	−329,91	−150,77	−2,22	−183,15	−207,48	65,94	−144,49	−381,91
% av kassaflödet	0,15	15,08	−16,77	−83,79	−272,99	96,01	311,64	−232,24	−1 524,22	−19,83	−73,95	−21,61	26,70	−199,22	−45,61	20,86	−75,35	−60,99	10,34	135,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	−11 450	−12 690	−20 698	−21 122	−10 106	−11 779	−6 437	526	−4 150	−2 227	−12 875	−15 706	−13 760	−22 045	−12 702	−9 900	−10 773	−3 363	−2 123	−7 412
Ändring (%)		10,83	63,11	2,05	−52,15	16,55	−45,35	−108,17	−889,29	−46,33	478,08	21,98	−12,39	60,21	−42,38	−22,06	8,82	−68,79	−36,86	249,05
% av kassaflödet	−182,38	−327,99	640,05	2 286,67	−1 217,26	364,42	231,34	10,83	−396,26	−9,77	−140,60	−118,59	−55,85	−1 314,95	−177,39	−76,07	−278,13	−42,34	−10,19	164,85

Kassaflöde	6 278	3 869	−3 234	−924	830	−3 232	−2 783	4 856	1 047	22 790	9 157	13 244	24 639	1 677	7 160	13 015	3 873	7 942	20 838	−4 496
Ändring (%)		−38,37	−183,58	−71,44	−189,88	−489,31	−13,91	−274,51	−78,43	2 075,93	−59,82	44,62	86,04	−93,20	327,10	81,77	−70,24	105,02	162,39	−121,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Lite-On Technology Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)