Kassaflödesanalys (TTM)
Camellia Metal Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −252 | −215 | −317 | −98 | −12 | 92 | 446 | 517 | 635 | 573 | 313 | 216 | 51 | −36 | 61 | 11 | 32 | −29 | −21 | −27 |
| Ändring (%) | −14,53 | 47,32 | −69,03 | −87,72 | −861,63 | 385,64 | 16,07 | 22,86 | −9,74 | −45,43 | −30,88 | −76,54 | −170,72 | −270,09 | −82,39 | 194,06 | −190,89 | −26,15 | 27,73 | |
| % av kassaflödet | −506,66 | −171,52 | 2 160,68 | 86,71 | 10,52 | −51,03 | 3 638,63 | 828,53 | 2 506,53 | 1 089,92 | 1 407,84 | −2 096,37 | −63,00 | 422,57 | 61,17 | 31,88 | 34,41 | −27,73 | 475,61 | 190,97 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −229 | −72 | −71 | −42 | 43 | 286 | 269 | 252 | 148 | −235 | −253 | −262 | −260 | 73 | 117 | 122 | 133 | −30 | −35 | −24 |
| Ändring (%) | −68,38 | −1,40 | −41,53 | −204,06 | 558,94 | −6,16 | −6,33 | −41,05 | −258,68 | 7,63 | 3,53 | −1,00 | −128,16 | 60,46 | 4,10 | 9,11 | −122,46 | 17,11 | −30,35 | |
| % av kassaflödet | −461,31 | −57,77 | 487,05 | 36,91 | −37,97 | −159,28 | 2 194,52 | 403,28 | 585,34 | −447,47 | −1 140,04 | 2 542,86 | 322,51 | −861,35 | 117,62 | 362,43 | 145,11 | −28,90 | 785,92 | 172,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 518 | 413 | 372 | 25 | −123 | −515 | −706 | −714 | −791 | −343 | −38 | 45 | 170 | −30 | −78 | −104 | −107 | 161 | 53 | 38 |
| Ändring (%) | −20,29 | −9,88 | −93,31 | −592,96 | 319,36 | 37,00 | 1,14 | 10,83 | −56,60 | −88,94 | −217,24 | 282,33 | −117,87 | 157,86 | 32,74 | 2,27 | −251,08 | −67,13 | −27,43 | |
| % av kassaflödet | 1 043,85 | 329,58 | −2 539,78 | −22,02 | 107,33 | 286,55 | −5 763,97 | −1 143,69 | −3 121,34 | −652,64 | −170,94 | −431,77 | −211,49 | 358,45 | −78,66 | −309,07 | −115,99 | 155,41 | −1 186,21 | −270,62 |
| Kassaflöde | 50 | 125 | −15 | −113 | −114 | −180 | 12 | 62 | 25 | 53 | 22 | −10 | −81 | −8 | 100 | 34 | 92 | 104 | −4 | −14 |
| Ändring (%) | 152,47 | −111,69 | 671,58 | 1,15 | 57,08 | −106,81 | 409,74 | −59,39 | 107,58 | −57,75 | −146,42 | 680,55 | −89,46 | −1 275,08 | −66,22 | 172,51 | 12,76 | −104,31 | 218,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
