2064 Kassaflödesanalys - TTM - Camellia Metal Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Camellia Metal Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	225	115	−33	−252	−215	−317	−98	−12	92	446	517	635	573	313	216	51	−36	61	11	32
Ändring (%)		−49,05	−128,41	673,46	−14,53	47,32	−69,03	−87,72	−861,63	385,64	16,07	22,86	−9,74	−45,43	−30,88	−76,54	−171,55	−268,13	−82,39	194,06
% av kassaflödet	−547,14	−254,68	197,43	−506,66	−171,52	2 160,68	86,71	10,52	−51,03	3 638,63	828,53	2 506,53	1 089,92	1 407,84	−2 096,37	−63,00	427,51	61,17	31,88	34,41

Kontanter från investeringsaktiviteter	−322	−220	−244	−229	−72	−71	−42	43	286	269	252	148	−235	−253	−262	−260	74	117	122	133
Ändring (%)		−31,62	11,02	−6,29	−68,38	−1,40	−41,53	−204,06	558,94	−6,16	−6,33	−41,05	−258,68	7,63	3,53	−1,00	−128,32	59,54	4,10	9,11
% av kassaflödet	783,97	489,75	1 483,70	−461,31	−57,77	487,05	36,91	−37,97	−159,28	2 194,52	403,28	585,34	−447,47	−1 140,04	2 542,86	322,51	−866,29	117,62	362,43	145,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	44	48	267	518	413	372	25	−123	−515	−706	−714	−791	−343	−38	45	170	−30	−78	−104	−107
Ändring (%)		10,41	451,46	94,10	−20,29	−9,88	−93,31	−592,96	319,36	37,00	1,14	10,83	−56,60	−88,94	−217,24	282,33	−117,87	157,86	32,74	2,27
% av kassaflödet	−106,79	−107,72	−1 620,91	1 043,85	329,58	−2 539,78	−22,02	107,33	286,55	−5 763,97	−1 143,69	−3 121,34	−652,64	−170,94	−431,77	−211,49	358,45	−78,66	−309,07	−115,99

Kassaflöde	−41	−45	−16	50	125	−15	−113	−114	−180	12	62	25	53	22	−10	−81	−8	100	34	92
Ändring (%)		9,46	−63,35	−401,40	152,47	−111,69	671,58	1,15	57,08	−106,81	409,74	−59,39	107,58	−57,75	−146,42	680,55	−89,46	−1 275,08	−66,22	172,51
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Camellia Metal Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)