Kassaflödesanalys (TTM)
Froch Enterprise Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 379 | 49 | −497 | 204 | 464 | 1 960 | 2 653 | 2 305 | 1 723 | 364 | 574 | 228 | −19 | 769 | 438 | 822 | 1 471 | 1 437 | 1 172 | 895 |
| Ändring (%) | −87,16 | −1 120,18 | −141,04 | 127,77 | 322,27 | 35,35 | −13,11 | −25,25 | −78,90 | 57,88 | −60,21 | −108,44 | −4 086,94 | −43,11 | 87,83 | 79,00 | −2,29 | −18,48 | −23,59 | |
| % av kassaflödet | 95,48 | 57,99 | 1 024,20 | 111,99 | 98,46 | 740,02 | −1 083,49 | −786,73 | −276,90 | −81,89 | 900,09 | −117,99 | 23,79 | 765,57 | −364,75 | −9 314,30 | 683,54 | 419,43 | 14 867,36 | 382,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −501 | −454 | −418 | −345 | 42 | −208 | −181 | −165 | −154 | −171 | −380 | −436 | −427 | −376 | −249 | −411 | −508 | −490 | −532 | −315 |
| Ändring (%) | −9,35 | −8,02 | −17,48 | −112,09 | −599,58 | −13,28 | −8,58 | −6,57 | 10,62 | 122,89 | 14,63 | −2,04 | −12,01 | −33,61 | 64,83 | 23,57 | −3,63 | 8,61 | −40,79 | |
| % av kassaflödet | −126,23 | −541,22 | 861,77 | −189,46 | 8,84 | −78,60 | 73,73 | 56,32 | 24,78 | 38,41 | −596,05 | 225,07 | 526,51 | −373,94 | 207,92 | 4 659,33 | −236,06 | −142,87 | −6 746,61 | −134,60 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 499 | 495 | 868 | 266 | −41 | −1 480 | −2 715 | −2 398 | −2 158 | −649 | −88 | 10 | 315 | −313 | −350 | −442 | −681 | −578 | −662 | −380 |
| Ändring (%) | −0,65 | 75,19 | −69,32 | −115,26 | 3 544,29 | 83,37 | −11,66 | −10,02 | −69,90 | −86,48 | −110,95 | 3 176,07 | −199,44 | 11,56 | 26,53 | 53,86 | −15,11 | 14,60 | −42,60 | |
| % av kassaflödet | 125,61 | 590,25 | −1 790,16 | 146,33 | −8,62 | −558,94 | 1 108,70 | 818,40 | 346,73 | 146,26 | −137,71 | −4,97 | −388,64 | −311,94 | 291,44 | 5 013,53 | −316,26 | −168,61 | −8 401,21 | −162,50 |
| Kassaflöde | 397 | 84 | −48 | 182 | 471 | 265 | −245 | −293 | −622 | −444 | 64 | −194 | −81 | 100 | −120 | −9 | 215 | 343 | 8 | 234 |
| Ändring (%) | −78,86 | −157,76 | −475,34 | 159,07 | −43,82 | −192,45 | 19,67 | 112,38 | −28,64 | −114,36 | −403,57 | −58,12 | −223,89 | −219,41 | −92,64 | −2 539,09 | 59,23 | −97,70 | 2 867,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
