2030 Kassaflödesanalys - TTM - Froch Enterprise Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Froch Enterprise Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	173	−210	118	379	49	−497	204	464	1 960	2 653	2 305	1 723	364	574	228	−19	769	438	822	1 471
Ändring (%)		−221,15	−156,24	221,24	−87,16	−1 120,18	−141,04	127,77	322,27	35,35	−13,11	−25,25	−78,90	57,88	−60,21	−108,44	−4 086,94	−43,11	87,83	79,00
% av kassaflödet	136,20	−90,16	23,90	95,48	57,99	1 024,20	111,99	98,46	740,02	−1 083,49	−786,73	−276,90	−81,89	900,09	−117,99	23,79	765,57	−364,75	−9 314,30	683,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	−422	−448	−418	−501	−454	−418	−345	42	−208	−181	−165	−154	−171	−380	−436	−427	−376	−249	−411	−508
Ändring (%)		6,21	−6,74	19,99	−9,35	−8,02	−17,48	−112,09	−599,58	−13,28	−8,58	−6,57	10,62	122,89	14,63	−2,04	−12,01	−33,61	64,83	23,57
% av kassaflödet	−331,60	−192,44	−84,61	−126,23	−541,22	861,77	−189,46	8,84	−78,60	73,73	56,32	24,78	38,41	−596,05	225,07	526,51	−373,94	207,92	4 659,33	−236,06

Kontanter från finansieringsverksamhet	375	863	774	499	495	868	266	−41	−1 480	−2 715	−2 398	−2 158	−649	−88	10	315	−313	−350	−442	−681
Ändring (%)		130,39	−10,31	−35,57	−0,65	75,19	−69,32	−115,26	3 544,29	83,37	−11,66	−10,02	−69,90	−86,48	−110,95	3 176,07	−199,44	11,56	26,53	53,86
% av kassaflödet	294,60	370,86	156,80	125,61	590,25	−1 790,16	146,33	−8,62	−558,94	1 108,70	818,40	346,73	146,26	−137,71	−4,97	−388,64	−311,94	291,44	5 013,53	−316,26

Kassaflöde	127	233	494	397	84	−48	182	471	265	−245	−293	−622	−444	64	−194	−81	100	−120	−9	215
Ändring (%)		83,02	112,12	−19,58	−78,86	−157,76	−475,34	159,07	−43,82	−192,45	19,67	112,38	−28,64	−114,36	−403,57	−58,12	−223,89	−219,41	−92,64	−2 539,09
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Froch Enterprise Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)