Kassaflödesanalys (TTM)
Wei Chih Steel Industrial Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 174 | −150 | 192 | 947 | 1 266 | 461 | 1 210 | 1 161 | 829 | 1 880 | 323 | −28 | −21 | −521 | 174 | 37 | 1 055 | 2 088 | 1 648 | 2 302 |
| Ändring (%) | −186,17 | −228,08 | 393,91 | 33,67 | −63,61 | 162,49 | −3,99 | −28,59 | 126,76 | −82,83 | −108,53 | −22,08 | 2 328,48 | −133,35 | −78,70 | 2 751,46 | 97,88 | −21,06 | 39,66 | |
| % av kassaflödet | 2 105,49 | −173,29 | 350,46 | 148,74 | 194,84 | −807,67 | 1 041,86 | −149,70 | −231,03 | 13 626,20 | −119,82 | 189,08 | 21,07 | −1 491,05 | 214,05 | −240,91 | −516,54 | −46 801,50 | −3 299,73 | 1 740,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −255 | −237 | −288 | −271 | −271 | −278 | −259 | −322 | −528 | −555 | −703 | −733 | −576 | −658 | −984 | −904 | −801 | −895 | −300 | −333 |
| Ändring (%) | −7,03 | 21,44 | −5,86 | 0,02 | 2,65 | −6,70 | 24,13 | 63,98 | 5,09 | 26,72 | 4,20 | −21,35 | 14,26 | 49,40 | −8,10 | −11,42 | 11,79 | −66,51 | 10,96 | |
| % av kassaflödet | −3 086,93 | −274,12 | −525,62 | −42,52 | −41,68 | 487,30 | −223,43 | 41,51 | 147,10 | −4 020,73 | 260,92 | 5 031,63 | 566,04 | −1 884,33 | −1 211,85 | 5 885,67 | 392,02 | 20 067,05 | 600,13 | −251,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 89 | 473 | 151 | −40 | −345 | −240 | −834 | −1 615 | −660 | −1 312 | 111 | 746 | 496 | 1 214 | 891 | 852 | −459 | −1 197 | −1 398 | −1 837 |
| Ändring (%) | 429,97 | −68,17 | −126,31 | 771,95 | −30,58 | 247,77 | 93,64 | −59,12 | 98,69 | −108,44 | 573,20 | −33,49 | 144,88 | −26,62 | −4,42 | −153,85 | 161,03 | 16,81 | 31,37 | |
| % av kassaflödet | 1 081,44 | 547,41 | 275,16 | −6,22 | −53,16 | 420,37 | −718,43 | 208,19 | 183,93 | −9 505,46 | −41,10 | −5 120,71 | −487,11 | 3 475,37 | 1 097,80 | −5 544,76 | 224,52 | 26 834,45 | 2 799,60 | −1 389,37 |
| Kassaflöde | 8 | 86 | 55 | 637 | 650 | −57 | 116 | −776 | −359 | 14 | −269 | −15 | −102 | 35 | 81 | −15 | −204 | −4 | −50 | 132 |
| Ändring (%) | 946,98 | −36,67 | 1 063,74 | 2,04 | −108,78 | −303,49 | −768,21 | −53,73 | −103,84 | −2 052,74 | −94,60 | 599,14 | −134,32 | 132,31 | −118,92 | 1 229,92 | −97,82 | 1 019,68 | −364,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
