Kassaflödesanalys (TTM)
Tycoons Group Enterprise Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −155 | 128 | 330 | −81 | 930 | 736 | 600 | 1 293 | 881 | 860 | 1 205 | 1 113 | 1 227 | 1 297 | 1 108 | 39 | −541 | −392 | −204 | 584 |
| Ändring (%) | −182,59 | 157,70 | −124,64 | −1 244,17 | −20,87 | −18,42 | 115,35 | −31,85 | −2,38 | 40,08 | −7,59 | 10,20 | 5,71 | −14,57 | −96,51 | −1 499,25 | −27,59 | −47,95 | −386,81 | |
| % av kassaflödet | 44,05 | −34,60 | −131,32 | −51,25 | 135,70 | 85,30 | 75,44 | 199,97 | 464,53 | 892,66 | −1 567,94 | −813,93 | 1 394,85 | −2 487,32 | 789,73 | −36,80 | 212,91 | 147,88 | 39,68 | −291,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −588 | −332 | −119 | −116 | −117 | −340 | −315 | −509 | −628 | −441 | −915 | −819 | −838 | −819 | −493 | −387 | −453 | −626 | −625 | −627 |
| Ändring (%) | −43,46 | −64,20 | −2,26 | 0,65 | 190,54 | −7,45 | 61,73 | 23,46 | −29,81 | 107,59 | −10,51 | 2,34 | −2,36 | −39,76 | −21,58 | 17,20 | 38,07 | −0,05 | 0,28 | |
| % av kassaflödet | 167,05 | 89,82 | 47,36 | −73,32 | −17,08 | −39,41 | −39,55 | −78,72 | −331,28 | −457,74 | 1 191,46 | 598,97 | −953,21 | 1 570,03 | −351,54 | 368,25 | 178,46 | 236,36 | 121,77 | 312,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 761 | −127 | −354 | 310 | 186 | 701 | 652 | 286 | −161 | −544 | −466 | −606 | −474 | −415 | −247 | 500 | 710 | 828 | 368 | 44 |
| Ändring (%) | −116,66 | 179,45 | −187,43 | −39,94 | 276,93 | −7,08 | −56,06 | −156,36 | 237,40 | −14,40 | 30,05 | −21,71 | −12,57 | −40,52 | −302,63 | 42,01 | 16,56 | −55,54 | −88,17 | |
| % av kassaflödet | −216,32 | 34,27 | 141,06 | 195,37 | 27,15 | 81,30 | 81,89 | 44,29 | −85,08 | −565,08 | 606,54 | 443,12 | −539,50 | 795,69 | −175,91 | −476,19 | −279,62 | −312,65 | −71,65 | −21,69 |
| Kassaflöde | −352 | −370 | −251 | 159 | 685 | 863 | 796 | 646 | 190 | 96 | −77 | −137 | 88 | −52 | 140 | −105 | −254 | −265 | −514 | −201 |
| Ändring (%) | 5,15 | −32,10 | −163,13 | 332,15 | 25,89 | −7,75 | −18,76 | −70,66 | −49,20 | −179,75 | 78,01 | −164,31 | −159,28 | −369,06 | −174,86 | 141,84 | 4,25 | 94,00 | −60,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
