2014 Kassaflödesanalys - TTM - Chung Hung Steel Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Chung Hung Steel Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 650	4 742	6 948	7 824	5 271	2 024	635	−887	−3 488	28	442	−39	3 148	1 761	161	786	85	−113	13	1 372
Ändring (%)		78,95	46,54	12,60	−32,63	−61,60	−68,62	−239,68	293,23	−100,79	1 504,08	−108,83	−8 177,03	−44,06	−90,87	388,88	−89,24	−234,01	−111,08	10 825,06
% av kassaflödet	466,25	2 151,92	1 942,59	−2 503,51	−1 728,98	916,87	453,23	−96,56	−117,19	1,13	114,33	−61,26	−154,73	−147,89	55,27	−391,32	−36,81	26,77	−3,92	506,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	−445	−363	−585	−525	−470	−1 199	−1 022	−976	−1 181	−775	−713	−331	−246	453	74	−397	−261	−379	−286	−173
Ändring (%)		−18,40	61,17	−10,28	−10,40	154,89	−14,76	−4,44	20,95	−34,36	−7,98	−53,56	−25,83	−284,52	−83,61	−634,97	−34,43	45,41	−24,46	−39,60
% av kassaflödet	−78,26	−164,72	−163,54	167,94	154,26	−542,98	−729,11	−106,27	−39,67	−31,68	−184,65	−520,61	12,08	−38,07	25,52	197,76	113,39	89,49	89,34	−63,88

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 637	−4 158	−6 006	−7 612	−5 105	−605	527	2 782	7 646	3 194	658	434	−4 937	−3 405	56	−590	−54	69	−47	−928
Ändring (%)		154,08	44,43	26,74	−32,93	−88,16	−187,11	428,22	174,83	−58,23	−79,40	−34,06	−1 238,05	−31,02	−101,64	−1 155,38	−90,88	−228,00	−167,82	1 888,15
% av kassaflödet	−287,99	−1 887,21	−1 679,05	2 435,57	1 674,72	−273,90	375,88	302,83	256,85	130,56	170,32	681,87	242,65	285,96	19,21	293,56	23,41	−16,26	14,58	−343,08

Kassaflöde	568	220	358	−313	−305	221	140	919	2 977	2 446	386	64	−2 035	−1 191	291	−201	−230	−423	−320	271
Ändring (%)		−61,23	62,33	−187,37	−2,45	−172,41	−36,52	555,63	224,02	−17,81	−84,21	−83,53	−3 297,98	−41,47	−124,44	−169,05	14,35	84,24	−24,33	−184,47
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Chung Hung Steel Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)