Kassaflödesanalys (TTM)
Chung Hung Steel Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 824 | 5 271 | 2 024 | 635 | −887 | −3 488 | 28 | 442 | −39 | 3 148 | 1 761 | 161 | 786 | 85 | −113 | 13 | 1 372 | 1 870 | 2 451 | 3 816 |
| Ändring (%) | −32,63 | −61,60 | −68,62 | −239,68 | 293,23 | −100,79 | 1 504,08 | −108,83 | −8 177,03 | −44,06 | −90,87 | 388,88 | −89,24 | −234,01 | −111,08 | 10 825,06 | 36,33 | 31,04 | 55,71 | |
| % av kassaflödet | −2 503,51 | −1 728,98 | 916,87 | 453,23 | −96,56 | −117,19 | 1,13 | 114,33 | −61,26 | −154,73 | −147,89 | 55,27 | −391,32 | −36,81 | 26,77 | −3,92 | 506,97 | 948,48 | 3 146,15 | 607,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −525 | −470 | −1 199 | −1 022 | −976 | −1 181 | −775 | −713 | −331 | −246 | 453 | 74 | −397 | −261 | −379 | −286 | −173 | −158 | −394 | −90 |
| Ändring (%) | −10,40 | 154,89 | −14,76 | −4,44 | 20,95 | −34,36 | −7,98 | −53,56 | −25,83 | −284,52 | −83,61 | −634,97 | −34,43 | 45,41 | −24,46 | −39,60 | −8,68 | 149,60 | −77,14 | |
| % av kassaflödet | 167,94 | 154,26 | −542,98 | −729,11 | −106,27 | −39,67 | −31,68 | −184,65 | −520,61 | 12,08 | −38,07 | 25,52 | 197,76 | 113,39 | 89,49 | 89,34 | −63,88 | −80,06 | −505,84 | −14,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 612 | −5 105 | −605 | 527 | 2 782 | 7 646 | 3 194 | 658 | 434 | −4 937 | −3 405 | 56 | −590 | −54 | 69 | −47 | −928 | −1 515 | −1 979 | −3 098 |
| Ändring (%) | −32,93 | −88,16 | −187,11 | 428,22 | 174,83 | −58,23 | −79,40 | −34,06 | −1 238,05 | −31,02 | −101,64 | −1 155,38 | −90,88 | −228,00 | −167,82 | 1 888,15 | 63,20 | 30,60 | 56,55 | |
| % av kassaflödet | 2 435,57 | 1 674,72 | −273,90 | 375,88 | 302,83 | 256,85 | 130,56 | 170,32 | 681,87 | 242,65 | 285,96 | 19,21 | 293,56 | 23,41 | −16,26 | 14,58 | −343,08 | −768,42 | −2 540,31 | −493,15 |
| Kassaflöde | −313 | −305 | 221 | 140 | 919 | 2 977 | 2 446 | 386 | 64 | −2 035 | −1 191 | 291 | −201 | −230 | −423 | −320 | 271 | 197 | 78 | 628 |
| Ändring (%) | −2,45 | −172,41 | −36,52 | 555,63 | 224,02 | −17,81 | −84,21 | −83,53 | −3 297,98 | −41,47 | −124,44 | −169,05 | 14,35 | 84,24 | −24,33 | −184,47 | −27,13 | −60,50 | 706,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
