Kassaflödesanalys (TTM)
Cheng Loong Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 699 | 4 893 | 3 687 | 3 627 | 4 078 | 3 731 | 4 903 | 5 036 | 4 598 | 4 990 | 4 130 | 3 468 | 2 552 | 2 867 | 3 090 | 3 815 | 5 078 | 5 405 | 5 109 | 5 207 |
| Ändring (%) | −14,14 | −24,65 | −1,64 | 12,44 | −8,50 | 31,40 | 2,72 | −8,69 | 8,51 | −17,23 | −16,03 | −26,40 | 12,34 | 7,76 | 23,47 | 33,10 | 6,45 | −5,49 | 1,93 | |
| % av kassaflödet | 5 895,68 | 1 463,38 | −551,13 | 845,54 | 324,65 | 661,20 | 1 714,10 | −436,13 | −158,26 | −250,55 | −314,56 | −521,92 | −3 227,21 | −855,20 | 235,88 | 525,65 | −405,01 | 714,17 | −366,56 | −1 426,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 775 | −6 761 | −6 241 | −6 073 | −4 193 | −4 580 | −5 838 | −5 464 | −6 677 | −6 144 | −4 570 | −4 072 | −3 009 | −2 247 | −2 765 | −3 308 | −4 566 | −5 508 | −6 087 | −6 382 |
| Ändring (%) | −0,20 | −7,69 | −2,70 | −30,95 | 9,23 | 27,46 | −6,40 | 22,20 | −7,99 | −25,62 | −10,89 | −26,10 | −25,32 | 23,05 | 19,62 | 38,01 | 20,65 | 10,50 | 4,85 | |
| % av kassaflödet | −7 008,72 | −2 021,99 | 932,90 | −1 415,82 | −333,81 | −811,61 | −2 040,90 | 473,17 | 229,80 | 308,48 | 348,05 | 612,86 | 3 804,74 | 670,29 | −211,12 | −455,80 | 364,16 | −727,75 | 436,75 | 1 747,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 065 | 1 921 | 1 640 | 2 553 | 894 | 790 | 742 | −890 | −789 | −491 | −395 | 394 | 922 | −189 | 1 372 | 534 | −2 403 | 137 | −966 | 359 |
| Ändring (%) | 80,40 | −14,65 | 55,70 | −64,97 | −11,64 | −6,06 | −219,86 | −11,37 | −37,77 | −19,57 | −199,89 | 133,73 | −120,53 | −825,00 | −61,07 | −550,02 | −105,69 | −806,11 | −137,20 | |
| % av kassaflödet | 1 101,84 | 574,58 | −245,13 | 595,27 | 71,20 | 140,02 | 259,50 | 77,05 | 27,14 | 24,64 | 30,06 | −59,34 | −1 165,19 | 56,44 | 104,74 | 73,59 | 191,70 | 18,07 | 69,31 | −98,41 |
| Kassaflöde | 97 | 334 | −669 | 429 | 1 256 | 564 | 286 | −1 155 | −2 906 | −1 992 | −1 313 | −664 | −79 | −335 | 1 310 | 726 | −1 254 | 757 | −1 394 | −365 |
| Ändring (%) | 245,93 | −300,07 | −164,11 | 192,85 | −55,07 | −49,31 | −503,70 | 151,62 | −31,46 | −34,07 | −49,39 | −88,10 | 323,92 | −490,67 | −44,59 | −272,75 | −160,37 | −284,13 | −73,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
