1904 Kassaflödesanalys - TTM - Cheng Loong Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Cheng Loong Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	7 775	7 519	6 677	5 699	4 893	3 687	3 627	4 078	3 731	4 903	5 036	4 598	4 990	4 130	3 468	2 552	2 867	3 090	3 815	5 078
Ändring (%)		−3,30	−11,19	−14,65	−14,14	−24,65	−1,64	12,44	−8,50	31,40	2,72	−8,69	8,51	−17,23	−16,03	−26,40	12,34	7,76	23,47	33,10
% av kassaflödet	31 862,35	−6 047,02	−387,12	5 895,68	1 463,38	−551,13	845,54	324,65	661,20	1 714,10	−436,13	−158,26	−250,55	−314,56	−521,92	−3 227,21	−855,20	235,88	525,65	−405,01

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 146	−4 070	−5 010	−6 775	−6 761	−6 241	−6 073	−4 193	−4 580	−5 838	−5 464	−6 677	−6 144	−4 570	−4 072	−3 009	−2 247	−2 765	−3 308	−4 566
Ändring (%)		29,38	23,09	35,22	−0,20	−7,69	−2,70	−30,95	9,23	27,46	−6,40	22,20	−7,99	−25,62	−10,89	−26,10	−25,32	23,05	19,62	38,01
% av kassaflödet	−12 893,05	3 273,69	290,46	−7 008,72	−2 021,99	932,90	−1 415,82	−333,81	−811,61	−2 040,90	473,17	229,80	308,48	348,05	612,86	3 804,74	670,29	−211,12	−455,80	364,16

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 503	−2 659	−2 716	1 065	1 921	1 640	2 553	894	790	742	−890	−789	−491	−395	394	922	−189	1 372	534	−2 403
Ändring (%)		−40,95	2,15	−139,21	80,40	−14,65	55,70	−64,97	−11,64	−6,06	−219,86	−11,37	−37,77	−19,57	−199,89	133,73	−120,53	−825,00	−61,07	−550,02
% av kassaflödet	−18 452,47	2 138,49	157,46	1 101,84	574,58	−245,13	595,27	71,20	140,02	259,50	77,05	27,14	24,64	30,06	−59,34	−1 165,19	56,44	104,74	73,59	191,70

Kassaflöde	24	−124	−1 725	97	334	−669	429	1 256	564	286	−1 155	−2 906	−1 992	−1 313	−664	−79	−335	1 310	726	−1 254
Ändring (%)		−609,54	1 287,25	−105,60	245,93	−300,07	−164,11	192,85	−55,07	−49,31	−503,70	151,62	−31,46	−34,07	−49,39	−88,10	323,92	−490,67	−44,59	−272,75
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Cheng Loong Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)