Kassaflödesanalys (TTM)
Eternal Materials Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 754 | 257 | 750 | 1 308 | 3 058 | 5 083 | 6 581 | 8 029 | 7 739 | 6 796 | 6 514 | 4 792 | 5 321 | 4 205 | 4 612 | 4 765 | 4 660 | 5 245 | 4 265 | 4 446 |
| Ändring (%) | −85,33 | 191,42 | 74,55 | 133,74 | 66,21 | 29,48 | 21,99 | −3,61 | −12,18 | −4,16 | −26,44 | 11,03 | −20,97 | 9,70 | 3,30 | −2,19 | 12,54 | −18,67 | 4,25 | |
| % av kassaflödet | −208,93 | 98,94 | −41,21 | −381,00 | 714,57 | 254,47 | 566,72 | 934,85 | −888,99 | −519,51 | 699,28 | 1 415,02 | 911,98 | −1 436,74 | 640,21 | 1 053,06 | 2 161,48 | −2 216,76 | −402,86 | 430,63 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 562 | −223 | −2 225 | −1 486 | −1 957 | −2 772 | −3 643 | −3 402 | −4 546 | −4 226 | −3 351 | −3 681 | −3 951 | −3 743 | −3 062 | −3 294 | −2 278 | −2 422 | −2 811 | −1 801 |
| Ändring (%) | −85,73 | 898,63 | −33,21 | 31,68 | 41,66 | 31,41 | −6,60 | 33,61 | −7,04 | −20,70 | 9,83 | 7,34 | −5,25 | −18,21 | 7,59 | −30,87 | 6,34 | 16,06 | −35,91 | |
| % av kassaflödet | 186,04 | −85,71 | 122,33 | 432,76 | −457,26 | −138,78 | −313,68 | −396,19 | 522,24 | 323,04 | −359,74 | −1 086,86 | −677,17 | 1 279,14 | −425,01 | −728,12 | −1 056,35 | 1 023,70 | 265,50 | −174,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 136 | 344 | −156 | −210 | −777 | −550 | −1 887 | −3 759 | −3 968 | −3 862 | −2 068 | −790 | −924 | −735 | −1 044 | −1 201 | −1 688 | −2 749 | −2 361 | −1 444 |
| Ändring (%) | −130,30 | −145,34 | 34,52 | 269,85 | −29,15 | 242,96 | 99,23 | 5,56 | −2,67 | −46,45 | −61,82 | 16,96 | −20,41 | 42,04 | 15,02 | 40,58 | 62,84 | −14,14 | −38,82 | |
| % av kassaflödet | 135,36 | 132,43 | 8,58 | 61,14 | −181,46 | −27,54 | −162,48 | −437,73 | 455,85 | 295,22 | −222,04 | −233,21 | −158,33 | 251,21 | −144,94 | −265,44 | −783,10 | 1 162,12 | 222,98 | −139,88 |
| Kassaflöde | −839 | 260 | −1 819 | −343 | 428 | 1 997 | 1 161 | 859 | −871 | −1 308 | 932 | 339 | 583 | −293 | 720 | 452 | 216 | −237 | −1 059 | 1 033 |
| Ändring (%) | −130,97 | −799,66 | −81,12 | −224,63 | 366,73 | −41,86 | −26,05 | −201,37 | 50,28 | −171,21 | −63,65 | 72,28 | −150,16 | −346,18 | −37,20 | −52,35 | −209,73 | 347,50 | −197,52 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
