1717 Kassaflödesanalys - TTM - Eternal Materials Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Eternal Materials Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 880	4 148	3 060	1 754	257	750	1 308	3 058	5 083	6 581	8 029	7 739	6 796	6 514	4 792	5 321	4 205	4 612	4 765	4 660
Ändring (%)		−14,99	−26,23	−42,69	−85,33	191,42	74,55	133,74	66,21	29,48	21,99	−3,61	−12,18	−4,16	−26,44	11,03	−20,97	9,70	3,30	−2,19
% av kassaflödet	−324,85	4 204,88	−200,10	−208,93	98,94	−41,21	−381,00	714,57	254,47	566,72	934,85	−888,99	−519,51	699,28	1 415,02	911,98	−1 436,74	640,21	1 053,06	2 161,48

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 625	−1 235	−2 410	−1 562	−223	−2 225	−1 486	−1 957	−2 772	−3 643	−3 402	−4 546	−4 226	−3 351	−3 681	−3 951	−3 743	−3 062	−3 294	−2 278
Ändring (%)		−52,95	95,10	−35,19	−85,73	898,63	−33,21	31,68	41,66	31,41	−6,60	33,61	−7,04	−20,70	9,83	7,34	−5,25	−18,21	7,59	−30,87
% av kassaflödet	174,77	−1 251,94	157,56	186,04	−85,71	122,33	432,76	−457,26	−138,78	−313,68	−396,19	522,24	323,04	−359,74	−1 086,86	−677,17	1 279,14	−425,01	−728,12	−1 056,35

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 481	−2 822	−2 192	−1 136	344	−156	−210	−777	−550	−1 887	−3 759	−3 968	−3 862	−2 068	−790	−924	−735	−1 044	−1 201	−1 688
Ändring (%)		−18,95	−22,32	−48,16	−130,30	−145,34	34,52	269,85	−29,15	242,96	99,23	5,56	−2,67	−46,45	−61,82	16,96	−20,41	42,04	15,02	40,58
% av kassaflödet	231,76	−2 860,36	143,33	135,36	132,43	8,58	61,14	−181,46	−27,54	−162,48	−437,73	455,85	295,22	−222,04	−233,21	−158,33	251,21	−144,94	−265,44	−783,10

Kassaflöde	−1 502	99	−1 529	−839	260	−1 819	−343	428	1 997	1 161	859	−871	−1 308	932	339	583	−293	720	452	216
Ändring (%)		−106,57	−1 650,19	−45,11	−130,97	−799,66	−81,12	−224,63	366,73	−41,86	−26,05	−201,37	50,28	−171,21	−63,65	72,28	−150,16	−346,18	−37,20	−52,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Eternal Materials Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)