Kassaflödesanalys (TTM)
Everlight Chemical Industrial Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 316 | 1 019 | 757 | 690 | 598 | 680 | 853 | 870 | 983 | 1 189 | 1 336 | 1 386 | 1 375 | 1 476 | 980 | 1 034 | 864 | 499 | 838 | 814 |
| Ändring (%) | −22,52 | −25,71 | −8,94 | −13,29 | 13,75 | 25,44 | 2,01 | 12,98 | 20,91 | 12,38 | 3,76 | −0,82 | 7,31 | −33,62 | 5,56 | −16,44 | −42,21 | 67,79 | −2,83 | |
| % av kassaflödet | 925,24 | 716,65 | 658,79 | −305,52 | −5 451,93 | −5 553,48 | −363,67 | −1 119,97 | −467,17 | −1 302,90 | 686,31 | 388,00 | 369,90 | 399,99 | −939,90 | −935,96 | −312,48 | −107,53 | −451,08 | −462,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −215 | −283 | −273 | −232 | −353 | −315 | −375 | −430 | −549 | −626 | −783 | −701 | −636 | −749 | −696 | −794 | −843 | −687 | −855 | −761 |
| Ändring (%) | 31,79 | −3,54 | −15,15 | 52,27 | −10,72 | 19,18 | 14,64 | 27,72 | 13,94 | 25,08 | −10,54 | −9,27 | 17,89 | −7,09 | 13,99 | 6,17 | −18,51 | 24,49 | −11,01 | |
| % av kassaflödet | −151,02 | −198,96 | −237,49 | 102,62 | 3 215,81 | 2 570,96 | 159,96 | 553,58 | 261,03 | 686,07 | −402,23 | −196,06 | −170,99 | −203,13 | 668,08 | 718,43 | 304,76 | 147,89 | 460,27 | 432,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −974 | −680 | −352 | −632 | −207 | −313 | −684 | −531 | −645 | −677 | −369 | −317 | −398 | −307 | −394 | −356 | −277 | −319 | −233 | −293 |
| Ändring (%) | −30,15 | −48,29 | 79,67 | −67,20 | 51,17 | 118,30 | −22,38 | 21,54 | 4,96 | −45,54 | −13,99 | 25,57 | −22,93 | 28,24 | −9,51 | −22,30 | 15,28 | −26,87 | 25,69 | |
| % av kassaflödet | −684,65 | −478,05 | −305,89 | 279,90 | 1 889,67 | 2 558,10 | 291,51 | 683,09 | 306,50 | 742,09 | −189,43 | −88,78 | −107,16 | −83,22 | 377,75 | 322,47 | 100,12 | 68,73 | 125,64 | 166,82 |
| Kassaflöde | 142 | 142 | 115 | −226 | −11 | −12 | −235 | −78 | −210 | −91 | 195 | 357 | 372 | 369 | −104 | −110 | −276 | −464 | −186 | −176 |
| Ändring (%) | 0,03 | −19,19 | −296,36 | −95,14 | 11,67 | 1 815,60 | −66,88 | 170,86 | −56,65 | −313,35 | 83,53 | 4,04 | −0,76 | −128,25 | 6,00 | 150,28 | 67,94 | −60,00 | −5,33 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
