1710 Kassaflödesanalys - TTM - Oriental Union Chemical Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Oriental Union Chemical Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	726	752	2 328	1 993	2 589	3 691	1 770	446	333	−1 046	−258	485	169	35	−129	358	543	1 041	1 140	1 008
Ändring (%)		3,46	209,67	−14,39	29,95	42,56	−52,06	−74,77	−25,37	−413,85	−75,36	−288,19	−65,13	−79,30	−468,36	−377,81	51,58	91,69	9,51	−11,52
% av kassaflödet	27,46	−206,67	621,67	−131,26	−153,86	−584,71	−139,38	−43,54	66,47	−2 497,79	−48,30	−634,75	−21,20	−15,32	14,24	123,34	−122,52	−429,79	−862,29	−164,05

Kontanter från investeringsaktiviteter	−199	159	−142	−553	−1 220	−1 928	−2 442	−2 859	−2 318	−1 977	−932	103	740	998	876	1 057	41	−203	−660	−1 349
Ändring (%)		−179,89	−189,48	288,48	120,73	58,00	26,68	17,06	−18,92	−14,71	−52,87	−111,06	617,88	34,88	−12,18	20,68	−96,10	−592,78	225,12	104,44
% av kassaflödet	−7,53	−43,73	−38,01	36,42	72,50	305,38	192,36	278,87	−462,47	−4 722,99	−174,69	−134,91	−92,77	−436,84	−96,76	364,14	−9,30	83,84	499,39	219,52

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 172	−1 293	−1 830	−3 013	−3 077	−2 394	−611	1 358	2 455	3 050	1 715	−670	−1 694	−1 262	−1 662	−1 136	−1 032	−1 090	−616	−271
Ändring (%)		−159,52	41,57	64,63	2,13	−22,21	−74,48	−322,36	80,73	24,24	−43,77	−139,10	152,61	−25,47	31,66	−31,64	−9,14	5,55	−43,44	−55,99
% av kassaflödet	82,10	355,45	−488,82	198,49	182,83	379,15	48,12	−132,50	489,81	7 285,99	321,50	877,77	212,40	552,66	183,53	−391,26	232,96	449,96	466,22	44,12

Kassaflöde	2 645	−364	374	−1 518	−1 683	−631	−1 270	−1 025	501	42	533	−76	−797	−228	−906	290	−443	−242	−132	−615
Ändring (%)		−113,75	−202,95	−505,45	10,87	−62,49	101,10	−19,25	−148,89	−91,65	1 174,29	−114,32	943,95	−71,36	296,48	−132,07	−252,60	−45,35	−45,42	365,08
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Oriental Union Chemical Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)