Kassaflödesanalys (TTM)
Ju-Kao Engineering Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 41 | 21 | 42 | 64 | 79 | 94 | 80 | 67 | 20 | −27 | −29 | −31 | −21 | −10 | 7 | 20 | 20 | 25 | 9 | −8 |
| Ändring (%) | −48,50 | 101,33 | 50,33 | 24,05 | 19,39 | −14,59 | −17,09 | −70,10 | −234,49 | 8,42 | 7,77 | −33,34 | −50,02 | −166,97 | 185,76 | 2,28 | 23,98 | −64,62 | −189,71 | |
| % av kassaflödet | 75,00 | 79,96 | 111,99 | 129,06 | 134,43 | 138,31 | 124,16 | 108,48 | 52,82 | −191,22 | −366,92 | −1 717,62 | 200,23 | 46,01 | −44,57 | −230,05 | 212,90 | 90,86 | 232,25 | 39,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 3 | −4 | −7 | −10 | −9 | −7 | −4 | −1 | −2 | −3 | 4 | 10 | 12 | 14 | 11 | 8 | 2 | −3 | −4 | −6 |
| Ändring (%) | −233,32 | 84,38 | 45,76 | −13,88 | −16,12 | −43,48 | −76,93 | 100,85 | 50,21 | −232,61 | 175,41 | 16,60 | 14,23 | −22,23 | −28,59 | −70,32 | −236,88 | 43,75 | 30,43 | |
| % av kassaflödet | 5,11 | −14,10 | −18,09 | −20,21 | −14,62 | −10,57 | −6,28 | −1,53 | −4,99 | −20,18 | 47,37 | 566,68 | −115,55 | −60,69 | −68,27 | −88,05 | 23,65 | −11,14 | −115,74 | 28,89 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 18 | 17 | 2 | −13 | −23 | −33 | −24 | −14 | 7 | 28 | 20 | 12 | −5 | −23 | −24 | −25 | −11 | 3 | 2 | 0 |
| Ändring (%) | −6,51 | −89,36 | −840,02 | 75,24 | 42,94 | −27,95 | −38,80 | −145,58 | 319,38 | −28,37 | −39,60 | −144,82 | 323,12 | 5,04 | 4,80 | −56,48 | −129,80 | −49,01 | −96,13 | |
| % av kassaflödet | 32,76 | 63,41 | 4,69 | −26,62 | −39,17 | −48,25 | −36,54 | −23,56 | 17,49 | 197,49 | 250,36 | 656,86 | 51,49 | 100,16 | 152,17 | 288,05 | −113,42 | 11,64 | 42,86 | −0,32 |
| Kassaflöde | 54 | 26 | 38 | 49 | 59 | 68 | 65 | 61 | 38 | 14 | 8 | 2 | −10 | −23 | −16 | −9 | 10 | 28 | 4 | −20 |
| Ändring (%) | −51,70 | 43,76 | 30,44 | 19,10 | 16,04 | −4,86 | −5,10 | −38,59 | −62,85 | −43,50 | −76,98 | −671,82 | 117,49 | −30,86 | −44,64 | −210,52 | 190,49 | −86,16 | −622,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
