Kassaflödesanalys (TTM)
Lealea Enterprise Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 326 | 619 | 367 | −171 | −828 | −1 065 | −648 | −534 | 393 | 1 429 | 1 903 | 2 390 | 1 852 | 1 307 | 725 | 611 | 234 | 277 | −105 | −537 |
| Ändring (%) | −53,32 | −40,66 | −146,50 | 384,55 | 28,66 | −39,13 | −17,64 | −173,60 | 263,74 | 33,14 | 25,55 | −22,52 | −29,41 | −44,54 | −15,69 | −61,77 | 18,44 | −137,80 | 413,71 | |
| % av kassaflödet | −682,81 | −366,43 | −26,58 | 20,18 | 210,39 | −208,48 | −154,04 | −211,92 | 44,37 | −578,51 | 654,95 | 348,84 | −961,41 | −310,96 | −61,66 | −89,74 | −30,22 | −65,05 | 335,82 | 153,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 464 | −358 | −299 | −117 | −314 | −675 | −862 | −896 | −675 | −587 | −721 | −1 059 | −1 789 | −1 895 | −1 960 | −1 425 | −1 138 | −1 067 | −1 142 | −883 |
| Ändring (%) | −177,14 | −16,35 | −60,76 | 167,42 | 114,91 | 27,78 | 3,87 | −24,68 | −12,96 | 22,70 | 46,94 | 68,95 | 5,95 | 3,40 | −27,29 | −20,14 | −6,29 | 7,07 | −22,65 | |
| % av kassaflödet | −238,76 | 211,77 | 21,65 | 13,87 | 79,82 | −132,12 | −204,91 | −355,54 | −76,19 | 237,69 | −248,00 | −154,59 | 928,99 | 450,99 | 166,73 | 209,29 | 147,23 | 250,74 | 3 666,76 | 251,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 979 | −423 | −1 458 | −566 | 734 | 2 244 | 1 914 | 1 676 | 1 150 | −1 106 | −872 | −646 | −247 | 200 | 51 | 135 | 154 | 336 | 1 221 | 1 082 |
| Ändring (%) | −78,63 | 244,67 | −61,19 | −229,73 | 205,68 | −14,71 | −12,44 | −31,40 | −196,17 | −21,14 | −25,88 | −61,82 | −181,25 | −74,79 | 166,34 | 14,71 | 117,91 | 262,80 | −11,38 | |
| % av kassaflödet | 1 018,85 | 250,36 | 105,47 | 66,85 | −186,58 | 439,28 | 454,75 | 665,06 | 129,81 | 447,43 | −300,02 | −94,33 | 128,10 | −47,69 | −4,30 | −19,77 | −19,97 | −79,10 | −3 919,28 | −308,44 |
| Kassaflöde | −194 | −169 | −1 382 | −846 | −393 | 511 | 421 | 252 | 886 | −247 | 291 | 685 | −193 | −420 | −1 176 | −681 | −773 | −425 | −31 | −351 |
| Ändring (%) | −13,02 | 718,15 | −38,77 | −53,52 | −229,84 | −17,61 | −40,13 | 251,49 | −127,90 | −217,61 | 135,73 | −128,11 | 118,24 | 179,70 | −42,07 | 13,52 | −44,97 | −92,68 | 1 026,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
