Kassaflödesanalys (TTM)
Hi-Lai Foods Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 632 | 623 | 807 | 606 | 277 | 424 | 368 | 397 | 725 | 604 | 687 | 1 031 | 860 | 883 | 996 | 945 | 948 | 1 033 | 892 | 897 |
| Ändring (%) | −1,40 | 29,61 | −24,95 | −54,23 | 52,74 | −13,10 | 7,79 | 82,69 | −16,67 | 13,82 | 49,93 | −16,60 | 2,72 | 12,78 | −5,08 | 0,31 | 8,97 | −13,69 | 0,60 | |
| % av kassaflödet | 66,48 | 354,21 | 297,01 | 395,26 | −33,62 | 85,84 | 13 225,55 | −191,77 | 398,04 | −171,89 | 19 463,90 | 209,70 | 354,90 | −4 939,21 | 369,42 | 1 299,75 | 266,56 | 488,09 | −8 988,38 | 919,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 713 | −37 | −112 | −160 | −800 | 53 | −423 | −497 | −571 | −664 | −372 | −224 | −428 | −593 | −603 | −757 | −466 | −505 | −397 | −264 |
| Ändring (%) | −105,21 | 201,24 | 42,84 | 400,89 | −106,60 | −902,31 | 17,42 | 14,93 | 16,20 | −44,01 | −39,69 | 91,06 | 38,46 | 1,70 | 25,58 | −38,46 | 8,30 | −21,34 | −33,52 | |
| % av kassaflödet | 75,03 | −21,11 | −41,14 | −104,21 | 97,01 | 10,69 | −15 211,97 | 240,26 | −313,71 | 188,91 | −10 522,65 | −45,60 | −176,82 | 3 317,00 | −223,72 | −1 041,33 | −131,03 | −238,44 | 4 001,82 | −270,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −393 | −409 | −423 | −290 | −299 | 20 | 61 | −107 | 29 | −292 | −312 | −315 | −189 | −308 | −123 | −115 | −126 | −317 | −505 | −536 |
| Ändring (%) | 3,98 | 3,35 | −31,47 | 3,22 | −106,57 | 208,55 | −275,83 | −126,78 | −1 121,59 | 7,10 | 0,88 | −39,97 | 62,81 | −59,99 | −6,48 | 9,72 | 150,61 | 59,30 | 6,14 | |
| % av kassaflödet | −41,41 | −232,68 | −155,58 | −189,07 | 36,27 | 3,98 | 2 177,79 | 51,51 | 15,67 | 82,97 | −8 841,25 | −64,09 | −78,08 | 1 722,21 | −45,70 | −158,42 | −35,54 | −149,65 | 5 086,55 | −548,94 |
| Kassaflöde | 950 | 176 | 272 | 153 | −825 | 493 | 3 | −207 | 182 | −351 | 4 | 492 | 242 | −18 | 270 | 73 | 356 | 212 | −10 | 98 |
| Ändring (%) | −81,49 | 54,57 | −43,61 | −638,08 | −159,83 | −99,44 | −7 534,17 | −188,02 | −292,96 | −101,01 | 13 815,86 | −50,72 | −107,38 | −1 607,87 | −73,02 | 389,10 | −40,49 | −104,69 | −1 083,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
