1264 Kassaflödesanalys - TTM - Tehmag Foods Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Tehmag Foods Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	660	683	754	702	705	684	722	611	704	612	647	766	588	687	696	611	752	798	910	978
Ändring (%)		3,38	10,37	−6,83	0,46	−3,01	5,48	−15,36	15,34	−13,18	5,86	18,32	−23,23	16,78	1,30	−12,11	23,03	6,04	14,09	7,42
% av kassaflödet	−147,19	−324,21	−3 192,73	−355,53	760,94	−2 668,57	−590,43	405,43	362,76	−360,62	−599,02	−1 002,43	−196,08	−1 985,40	219,28	2 018,58	423,73	569,19	−1 348,14	−1 434,84

Kontanter från investeringsaktiviteter	−687	−721	−507	−479	−409	−90	−195	31	−96	−355	−215	−224	−99	−70	165	−149	−349	−376	−709	−444
Ändring (%)		5,02	−29,76	−5,43	−14,67	−78,02	116,60	−116,13	−405,37	270,08	−39,25	3,90	−55,83	−29,66	−337,59	−190,24	133,91	7,94	88,23	−37,34
% av kassaflödet	153,03	342,42	2 145,98	242,57	−440,98	350,42	159,20	20,83	−49,35	209,14	199,36	292,98	32,97	201,06	52,09	−492,26	−196,47	−268,63	1 049,73	651,70

Kontanter från finansieringsverksamhet	−403	−168	−262	−414	−195	−607	−663	−517	−449	−459	−550	−621	−793	−648	−561	−456	−242	−302	−280	−549
Ändring (%)		−58,16	55,84	57,85	−52,84	210,62	9,18	−22,03	−13,13	2,16	19,98	12,92	27,59	−18,21	−13,43	−18,69	−47,08	24,91	−7,19	96,08
% av kassaflödet	89,72	79,98	1 112,05	209,81	−210,81	2 367,71	542,24	−343,01	−231,15	270,41	509,11	813,11	264,33	1 874,39	−176,92	−1 506,68	−136,04	−215,27	414,75	805,76

Kassaflöde	−449	−211	−24	−197	93	−26	−122	151	194	−170	−108	−76	−300	−35	317	30	178	140	−68	−68
Ändring (%)		−53,06	−88,79	736,65	−146,94	−127,66	376,75	−223,26	28,91	−187,33	−36,27	−29,30	292,49	−88,47	−1 017,14	−90,45	486,09	−21,06	−148,17	0,93
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tehmag Foods Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)