Kassaflödesanalys (TTM)
Sok Marketler Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 005 | 2 286 | 2 138 | 2 081 | 2 545 | 2 358 | 8 594 | 12 926 | 13 939 | 19 448 | 19 726 | 22 993 | 26 781 | 23 193 | 24 024 | 22 137 | 22 001 | 25 001 | 22 287 | 22 758 |
| Ändring (%) | 14,00 | −6,49 | −2,66 | 22,32 | −7,37 | 264,50 | 50,41 | 7,84 | 39,52 | 1,43 | 16,56 | 16,48 | −13,40 | 3,58 | −7,85 | −0,62 | 13,64 | −10,86 | 2,11 | |
| % av kassaflödet | 540,75 | 495,78 | 1 097,93 | −1 217,00 | −1 778,60 | −309,75 | −386,82 | −1 324,45 | 3 446,39 | 889,20 | 491,01 | 396,27 | 493,38 | 2 541,36 | −6 124,77 | −838,51 | −928,02 | 721,25 | 1 269,57 | 724,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −575 | −608 | −661 | −889 | −1 225 | −1 581 | −3 088 | −3 414 | −3 832 | −4 394 | −2 552 | −2 204 | −2 693 | −3 535 | −4 929 | −5 395 | −4 386 | −2 976 | −2 732 | −2 676 |
| Ändring (%) | 5,61 | 8,80 | 34,47 | 37,76 | 29,11 | 95,28 | 10,56 | 12,25 | 14,65 | −41,92 | −13,65 | 22,21 | 31,26 | 39,44 | 9,45 | −18,71 | −32,16 | −8,20 | −2,03 | |
| % av kassaflödet | −155,17 | −131,79 | −339,59 | 520,01 | 855,86 | 207,75 | 138,99 | 349,82 | −947,53 | −200,90 | −63,52 | −37,98 | −49,62 | −387,37 | 1 256,73 | 204,36 | 185,01 | −85,84 | −155,61 | −85,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 059 | −1 217 | −1 282 | −1 363 | −1 464 | −1 538 | −6 634 | −8 088 | −8 274 | −10 836 | −11 277 | −12 960 | −14 762 | −15 093 | −16 239 | −16 680 | −17 892 | −16 083 | −15 583 | −14 824 |
| Ändring (%) | 14,93 | 5,31 | 6,31 | 7,41 | 5,05 | 331,49 | 21,91 | 2,30 | 30,96 | 4,07 | 14,92 | 13,90 | 2,25 | 7,59 | 2,72 | 7,27 | −10,11 | −3,10 | −4,88 | |
| % av kassaflödet | −285,59 | −263,98 | −658,34 | 796,99 | 1 022,74 | 202,00 | 298,61 | 828,72 | −2 045,69 | −495,42 | −280,70 | −223,36 | −271,95 | −1 653,87 | 4 140,00 | 631,78 | 754,70 | −463,96 | −887,71 | −472,19 |
| Kassaflöde | 371 | 461 | 195 | −171 | −143 | −761 | −2 222 | −976 | 404 | 2 187 | 4 017 | 5 802 | 5 428 | 913 | −392 | −2 640 | −2 371 | 3 466 | 1 755 | 3 139 |
| Ändring (%) | 24,34 | −57,77 | −187,82 | −16,30 | 431,90 | 191,88 | −56,07 | −141,44 | 440,75 | 83,68 | 44,43 | −6,45 | −83,19 | −142,98 | 573,08 | −10,20 | −246,22 | −49,36 | 78,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
