SOKM Kassaflödesanalys - TTM - Sok Marketler Ticaret A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sok Marketler Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	1 938	2 149	2 264	2 005	2 286	2 138	2 081	2 545	2 358	8 594	12 926	13 939	19 448	19 726	22 993	26 107	23 649	18 354	15 003
Ändring (%)		10,91	5,35	−11,42	14,00	−6,49	−2,66	22,32	−7,37	264,50	50,41	7,84	39,52	1,43	16,56	13,54	−9,41	−22,39	−18,26
% av kassaflödet	310,22	299,37	297,74	540,75	495,78	1 097,93	−1 217,00	−1 778,60	−309,75	−386,82	−1 324,45	3 446,39	889,20	491,01	396,27	501,93	1 542,15	−6 124,77	−558,96

Kontanter från investeringsaktiviteter	−411	−493	−521	−575	−608	−661	−889	−1 225	−1 581	−3 088	−3 414	−3 832	−4 394	−2 552	−2 204	−2 225	−2 606	−3 766	−4 046
Ändring (%)		19,77	5,78	10,44	5,61	8,80	34,47	37,76	29,11	95,28	10,56	12,25	14,65	−41,92	−13,65	0,98	17,11	44,51	7,43
% av kassaflödet	−65,85	−68,62	−68,52	−155,17	−131,79	−339,59	520,01	855,86	207,75	138,99	349,82	−947,53	−200,90	−63,52	−37,98	−42,79	−169,94	1 256,73	150,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	−902	−939	−982	−1 059	−1 217	−1 282	−1 363	−1 464	−1 538	−6 634	−8 088	−8 274	−10 836	−11 277	−12 960	−15 063	−15 721	−12 406	−11 920
Ändring (%)		4,08	4,68	7,79	14,93	5,31	6,31	7,41	5,05	331,49	21,91	2,30	30,96	4,07	14,92	16,23	4,37	−21,09	−3,92
% av kassaflödet	−144,37	−130,75	−129,21	−285,59	−263,98	−658,34	796,99	1 022,74	202,00	298,61	828,72	−2 045,69	−495,42	−280,70	−223,36	−289,61	−1 025,15	4 140,00	444,09

Kassaflöde	625	718	760	371	461	195	−171	−143	−761	−2 222	−976	404	2 187	4 017	5 802	5 201	1 534	−300	−2 684
Ändring (%)		14,93	5,93	−51,23	24,34	−57,77	−187,82	−16,30	431,90	191,88	−56,07	−141,44	440,75	83,68	44,43	−10,36	−70,52	−119,54	795,69
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sok Marketler Ticaret A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)