Kassaflödesanalys (TTM)
Sodas Sodyum Sanayii A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 | 21 | 27 | 27 | 27 | 35 | 42 | 49 | 55 | 41 | 27 | 18 | 8 | 1 | −6 | −5 | −6 | −14 | −21 |
| Ändring (%) | 33,64 | 25,17 | 1,31 | 1,30 | 26,24 | 20,79 | 16,47 | 14,14 | −25,73 | −34,64 | −34,95 | −53,74 | −86,16 | −622,72 | −8,72 | 16,30 | 127,23 | 46,21 | |
| % av kassaflödet | −634,90 | 827,86 | 348,23 | 768,00 | −4 398,82 | −193,17 | −118,73 | −137,46 | −155,98 | −167,68 | −198,31 | −134,31 | −64,81 | −74,00 | −61,87 | −69,90 | −77,11 | 160,80 | 74,12 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −3 | −3 | −7 | −11 | −14 | −17 | −12 | −8 | 3 | 14 | 13 | 12 | 27 | 42 | 32 | 32 | 24 | 5 |
| Ändring (%) | 19,00 | 15,97 | 134,83 | 57,42 | 28,99 | 22,47 | −27,20 | −37,37 | −139,44 | 353,58 | −6,88 | −7,39 | 125,97 | 55,75 | −24,34 | −0,97 | −25,68 | −76,93 | |
| % av kassaflödet | 84,46 | −98,06 | −38,22 | −195,36 | 1 738,87 | 78,02 | 48,62 | 35,19 | 21,91 | −12,51 | −102,64 | −99,52 | −96,13 | −1 792,62 | 446,53 | 418,20 | 392,79 | −267,93 | −19,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −16 | −16 | −16 | −17 | −17 | −29 | −42 | −48 | −54 | −43 | −33 | −19 | −5 | −3 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −0,77 | −0,77 | 3,39 | 3,27 | 70,94 | 41,50 | 14,51 | 12,67 | −18,98 | −23,42 | −42,82 | −74,90 | −36,85 | −58,36 | −27,81 | −5,83 | 7,70 | −25,08 | |
| % av kassaflödet | 650,44 | −629,79 | −210,01 | −472,64 | 2 759,95 | 164,12 | 118,17 | 134,51 | 150,67 | 176,68 | 244,81 | 145,75 | 38,16 | 198,85 | −13,24 | −11,83 | −10,57 | 10,45 | 2,47 |
| Kassaflöde | −3 | 3 | 8 | 4 | −1 | −18 | −35 | −35 | −36 | −25 | −14 | −13 | −13 | −2 | 9 | 8 | 8 | −9 | −28 |
| Ändring (%) | −202,49 | 197,57 | −54,06 | −117,69 | 2 774,75 | 96,52 | 0,59 | 0,59 | −30,91 | −44,73 | −3,96 | −4,12 | −87,88 | −725,25 | −19,21 | 5,43 | −208,96 | 217,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
