Kassaflödesanalys (TTM)
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 31 | 38 | 44 | 55 | 56 | 74 | 86 | 83 | 36 | −117 | −91 | −33 | 110 | 390 | 459 | 574 | 597 | 698 | 707 |
| Ändring (%) | 24,51 | 15,66 | 26,28 | 1,74 | 30,98 | 16,92 | −3,93 | −56,65 | −423,73 | −21,69 | −63,88 | −434,23 | 253,60 | 17,78 | 25,15 | 3,94 | 17,00 | 1,16 | |
| % av kassaflödet | −1 385,64 | 247,00 | 63,62 | 77,49 | 54,71 | −824,14 | −159,98 | −86,86 | −42,37 | −72,27 | −103,62 | −23,85 | 39,12 | 467,81 | 163,35 | 176,73 | −7 192,54 | 337,64 | −368,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −41 | −47 | −300 | −321 | −316 | −401 | −105 | −146 | −70 | 302 | 158 | 161 | 16 | −461 | −479 | −564 | −642 | −532 | −608 |
| Ändring (%) | 15,54 | 537,93 | 7,00 | −1,51 | 26,78 | −73,76 | 38,76 | −52,38 | −534,54 | −47,77 | 2,33 | −89,85 | −2 910,94 | 4,03 | 17,80 | 13,79 | −17,11 | 14,32 | |
| % av kassaflödet | 1 849,42 | −305,91 | −434,63 | −448,52 | −306,60 | 4 470,13 | 194,72 | 152,71 | 81,83 | 187,32 | 179,16 | 116,85 | 5,82 | −552,96 | −170,54 | −173,67 | 7 737,49 | −257,32 | 317,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 | −14 | 287 | 285 | 298 | 281 | −67 | −65 | −71 | −52 | −17 | −17 | 119 | 114 | 251 | 247 | −37 | −35 | −357 |
| Ändring (%) | 721,13 | −2 142,52 | −0,38 | 4,27 | −5,55 | −123,67 | −1,96 | 8,93 | −26,34 | −67,84 | −0,42 | −810,80 | −4,30 | 119,92 | −1,62 | −115,10 | −4,90 | 908,52 | |
| % av kassaflödet | 77,57 | −91,19 | 414,82 | 398,56 | 288,42 | −3 132,79 | 123,12 | 68,22 | 83,63 | −32,45 | −19,11 | −12,13 | 42,29 | 136,89 | 89,25 | 75,90 | 448,68 | −17,12 | 186,11 |
| Kassaflöde | −2 | 15 | 69 | 72 | 103 | −9 | −54 | −96 | −85 | 161 | 88 | 138 | 282 | 83 | 281 | 325 | −8 | 207 | −192 |
| Ändring (%) | −798,48 | 349,00 | 3,69 | 44,09 | −108,70 | 502,32 | 76,94 | −11,14 | −289,83 | −45,39 | 56,89 | 103,83 | −70,43 | 237,30 | 15,68 | −102,55 | −2 592,44 | −192,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
