Kassaflödesanalys (TTM)
GSD Holding A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 135 | −67 | 78 | 191 | 164 | 451 | 2 051 | 2 206 | 3 617 | 3 681 | 3 272 | 2 577 | 1 631 | 2 448 | 619 | 996 | 944 | 1 287 | 2 353 | 2 564 |
| Ändring (%) | −149,56 | −216,71 | 145,00 | −14,46 | 175,59 | 354,99 | 7,60 | 63,95 | 1,78 | −11,13 | −21,23 | −36,70 | 50,02 | −74,72 | 60,93 | −5,21 | 36,31 | 82,84 | 8,99 | |
| % av kassaflödet | 38,35 | −68,61 | 16,29 | 30,74 | 72,56 | 151,85 | 524,33 | 348,10 | 645,38 | −8 620,97 | −846,91 | −139,65 | −148,97 | 176,93 | 158,60 | 59,72 | 53,66 | 169,48 | 169,34 | −734,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −178 | −100 | −172 | −329 | −490 | −391 | 947 | 703 | 665 | 65 | 694 | 904 | 923 | 21 | −1 205 | −300 | 290 | 1 143 | −466 | −2 402 |
| Ändring (%) | −43,92 | 71,52 | 91,98 | 48,74 | −20,23 | −342,41 | −25,81 | −5,32 | −90,19 | 962,98 | 30,37 | 2,08 | −97,70 | −5 764,51 | −75,08 | −196,67 | 293,70 | −140,80 | 415,13 | |
| % av kassaflödet | −50,69 | −102,61 | −35,80 | −52,94 | −217,30 | −131,62 | 242,15 | 110,86 | 118,70 | −152,80 | −179,54 | −49,00 | −84,29 | 1,54 | −308,91 | −18,01 | 16,50 | 150,54 | −33,56 | 687,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 363 | 240 | 485 | 682 | 482 | 106 | 1 686 | 2 257 | 1 059 | 785 | −899 | −1 226 | 420 | 1 864 | 1 631 | 1 103 | 1 025 | −25 | 1 023 | 673 |
| Ändring (%) | −33,73 | 101,87 | 40,52 | −29,35 | −78,07 | 1 496,19 | 33,89 | −53,10 | −25,87 | −214,62 | 36,34 | −134,27 | 343,52 | −12,46 | −32,40 | −7,05 | −102,41 | −4 246,26 | −34,24 | |
| % av kassaflödet | 103,10 | 246,62 | 101,26 | 109,61 | 213,72 | 35,59 | 431,10 | 356,15 | 188,88 | −1 837,57 | 232,81 | 66,45 | −38,37 | 134,72 | 418,15 | 66,13 | 58,27 | −3,25 | 73,66 | −192,70 |
| Kassaflöde | 352 | 97 | 479 | 622 | 225 | 297 | 391 | 634 | 560 | −43 | −386 | −1 846 | −1 095 | 1 383 | 390 | 1 668 | 1 759 | 759 | 1 389 | −349 |
| Ändring (%) | −72,30 | 391,67 | 29,82 | −63,76 | 31,69 | 31,76 | 62,07 | −11,57 | −107,62 | 804,68 | 377,71 | −40,66 | −226,31 | −71,80 | 327,40 | 5,49 | −56,84 | 82,99 | −125,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
