Kassaflödesanalys (TTM)
GSD Holding A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −271 | −235 | −243 | 135 | −67 | 78 | 191 | 164 | 451 | 2 051 | 2 206 | 3 617 | 3 681 | 3 272 | 2 577 | 1 631 | 2 300 | 619 | 996 | 944 |
| Ändring (%) | −13,33 | 3,66 | −155,44 | −149,56 | −216,71 | 145,00 | −14,46 | 175,59 | 354,99 | 7,60 | 63,95 | 1,78 | −11,13 | −21,23 | −36,70 | 41,00 | −73,10 | 60,93 | −5,21 | |
| % av kassaflödet | −9 081,82 | 916,38 | −803,51 | 38,35 | −68,61 | 16,29 | 30,74 | 72,56 | 151,85 | 524,33 | 348,10 | 645,38 | −8 620,97 | −846,91 | −139,65 | −148,97 | 189,95 | 158,60 | 59,72 | 53,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 156 | 151 | 196 | −178 | −100 | −172 | −329 | −490 | −391 | 947 | 703 | 665 | 65 | 694 | 904 | 923 | 381 | −1 205 | −300 | 290 |
| Ändring (%) | −2,81 | 29,45 | −191,06 | −43,92 | 71,52 | 91,98 | 48,74 | −20,23 | −342,41 | −25,81 | −5,32 | −90,19 | 962,98 | 30,37 | 2,08 | −58,71 | −416,24 | −75,08 | −196,67 | |
| % av kassaflödet | 5 219,25 | −590,55 | 646,69 | −50,69 | −102,61 | −35,80 | −52,94 | −217,30 | −131,62 | 242,15 | 110,86 | 118,70 | −152,80 | −179,54 | −49,00 | −84,29 | 31,47 | −308,91 | −18,01 | 16,50 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 94 | 39 | 48 | 363 | 240 | 485 | 682 | 482 | 106 | 1 686 | 2 257 | 1 059 | 785 | −899 | −1 226 | 420 | 1 662 | 1 631 | 1 103 | 1 025 |
| Ändring (%) | −58,14 | 22,52 | 653,47 | −33,73 | 101,87 | 40,52 | −29,35 | −78,07 | 1 496,19 | 33,89 | −53,10 | −25,87 | −214,62 | 36,34 | −134,27 | 295,62 | −1,87 | −32,40 | −7,05 | |
| % av kassaflödet | 3 147,35 | −153,36 | 158,95 | 103,10 | 246,62 | 101,26 | 109,61 | 213,72 | 35,59 | 431,10 | 356,15 | 188,88 | −1 837,57 | 232,81 | 66,45 | −38,37 | 137,27 | 418,15 | 66,13 | 58,27 |
| Kassaflöde | 3 | −26 | 30 | 352 | 97 | 479 | 622 | 225 | 297 | 391 | 634 | 560 | −43 | −386 | −1 846 | −1 095 | 1 211 | 390 | 1 668 | 1 759 |
| Ändring (%) | −958,99 | −218,22 | 1 061,65 | −72,30 | 391,67 | 29,82 | −63,76 | 31,69 | 31,76 | 62,07 | −11,57 | −107,62 | 804,68 | 377,71 | −40,66 | −210,58 | −67,78 | 327,40 | 5,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
