Kassaflödesanalys (TTM)
Cimbeton Hazir Beton ve Prefabrik Yapi Elemanlari Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 | 37 | 48 | 64 | 114 | 113 | 123 | 283 | 294 | 403 | 322 | 399 | 447 | 475 | 514 | 376 | 398 | 385 | 617 | 485 |
| Ändring (%) | 114,39 | 28,61 | 32,64 | 79,58 | −1,58 | 9,53 | 129,75 | 3,69 | 37,40 | −20,18 | 23,94 | 12,00 | 6,18 | 8,37 | −26,93 | 5,96 | −3,44 | 60,49 | −21,50 | |
| % av kassaflödet | −70 133,49 | −50 160,46 | 945,04 | 1 539,97 | 1 816,57 | 1 232,66 | 451,50 | 3 171,24 | −976,22 | −6 852,39 | −736,64 | −4 314,40 | 11 570,62 | 2 478,11 | 2 216,03 | 1 644,53 | 1 196,08 | 3 883,50 | 503,71 | −28 148,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −6 | −10 | −14 | −42 | −43 | −44 | −42 | −75 | −107 | −57 | −74 | −95 | −61 | −49 | −16 | −18 | −27 | −27 | −35 |
| Ändring (%) | 1,21 | 56,90 | 45,78 | 206,45 | 0,88 | 1,97 | −4,55 | 79,19 | 43,26 | −46,32 | 28,18 | 28,74 | −35,87 | −18,69 | −67,43 | 10,64 | 52,42 | −0,29 | 30,99 | |
| % av kassaflödet | 24 099,68 | 8 136,60 | −187,01 | −334,95 | −674,27 | −468,95 | −159,90 | −466,59 | 248,22 | 1 816,77 | 131,33 | 795,49 | −2 452,34 | −317,19 | −212,81 | −70,41 | −53,47 | −274,01 | −22,08 | 2 058,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −11 | −31 | −33 | −46 | −66 | −61 | −52 | −86 | −232 | −281 | −199 | −191 | −337 | −384 | −430 | −327 | −336 | −334 | −451 | −424 |
| Ändring (%) | 173,70 | 6,64 | 36,69 | 43,59 | −7,64 | −13,67 | 64,15 | 169,80 | 21,46 | −29,34 | −3,85 | 76,36 | 13,81 | 12,16 | −24,02 | 2,75 | −0,49 | 34,89 | −5,88 | |
| % av kassaflödet | 46 133,82 | 42 123,86 | −658,03 | −1 105,02 | −1 042,29 | −663,71 | −191,60 | −961,52 | 770,19 | 4 779,15 | 454,77 | 2 066,40 | −8 726,71 | −2 003,30 | −1 853,98 | −1 430,64 | −1 008,91 | −3 375,86 | −368,03 | 24 657,40 |
| Kassaflöde | −0 | −0 | 5 | 4 | 6 | 9 | 27 | 9 | −30 | −6 | −44 | −9 | 4 | 19 | 23 | 23 | 33 | 10 | 123 | −2 |
| Ändring (%) | 199,76 | −6 926,56 | −18,60 | 52,23 | 45,04 | 199,04 | −67,29 | −436,83 | −80,43 | 642,55 | −78,84 | −141,76 | 395,79 | 21,19 | −1,54 | 45,70 | −70,26 | 1 137,31 | −101,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
