Kassaflödesanalys (TTM)
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −50 | −89 | −28 | −51 | 4 | −45 | 367 | 433 | 620 | 282 | 522 | 394 | −111 | −332 | −174 | 21 | 425 | 2 166 | 1 485 |
| Ändring (%) | 79,08 | −68,86 | 83,47 | −107,97 | −1 209,74 | −914,45 | 18,27 | 43,09 | −54,60 | 85,25 | −24,47 | −128,11 | 199,36 | −47,66 | −112,35 | 1 880,99 | 410,19 | −31,44 | |
| % av kassaflödet | 2 261,91 | −416,38 | −42,77 | −203,69 | 9,48 | −28,62 | 138,17 | 470,42 | −730,60 | −149,39 | −127,34 | 709,79 | 118,89 | 97,70 | 70,59 | −7,37 | 165,01 | 1 380,34 | −4 335,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −15 | −20 | −23 | −29 | −32 | −58 | −14 | −106 | −184 | −144 | −138 | −123 | −70 | −148 | −179 | −169 | −156 | −152 |
| Ändring (%) | 23,13 | 28,20 | 18,23 | 24,22 | 10,76 | 82,20 | −76,47 | 671,84 | 73,95 | −21,82 | −3,87 | −10,66 | −43,00 | 110,75 | 21,05 | −5,67 | −7,92 | −2,30 | |
| % av kassaflödet | 565,39 | −71,56 | −30,26 | −92,86 | −67,32 | −20,29 | −21,91 | −14,84 | 124,34 | 97,41 | 35,04 | −248,60 | 132,36 | 20,71 | 60,24 | 61,69 | −65,73 | −99,23 | 444,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 58 | 125 | 106 | 93 | 60 | 225 | 118 | 56 | −183 | −23 | −500 | 22 | 209 | 96 | 203 | −44 | 83 | −1 568 | −1 313 |
| Ändring (%) | 113,48 | −14,74 | −12,52 | −35,67 | 275,68 | −47,33 | −52,88 | −429,15 | −87,72 | 2 118,31 | −104,40 | 851,77 | −53,98 | 111,16 | −121,65 | −288,67 | −1 988,06 | −16,28 | |
| % av kassaflödet | −2 656,02 | 582,83 | 163,91 | 372,15 | 139,72 | 142,82 | 44,58 | 60,47 | 216,04 | 11,95 | 121,97 | 39,60 | −224,61 | −28,38 | −82,71 | 15,15 | 32,28 | −999,41 | 3 832,40 |
| Kassaflöde | −2 | 21 | 65 | 25 | 43 | 157 | 265 | 92 | −85 | −189 | −410 | 56 | −93 | −339 | −246 | −291 | 257 | 157 | −34 |
| Ändring (%) | −1 072,82 | 203,18 | −61,47 | 71,34 | 267,51 | 68,73 | −65,26 | −192,14 | 122,04 | 117,31 | −113,55 | −267,79 | 264,30 | −27,56 | 18,21 | −188,53 | −39,01 | −121,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
