Kassaflödesanalys (TTM)
AG Anadolu Grubu Holding A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 9 508 | 9 527 | 10 174 | 10 550 | 11 894 | 13 406 | 13 976 | 18 822 | 21 080 | 36 231 | 34 328 | 50 596 | 68 720 | 60 383 | 59 380 | 60 197 | 53 798 | 56 895 | 46 037 | 42 215 |
Ändring (%) | 0,20 | 6,79 | 3,70 | 12,74 | 12,72 | 4,25 | 34,67 | 11,99 | 71,88 | −5,25 | 47,39 | 35,82 | −12,13 | −1,66 | 1,38 | −10,63 | 5,76 | −19,08 | −8,30 | |
% av kassaflödet | 211,89 | 241,26 | 418,89 | 183,57 | 904,44 | 407,24 | 129,57 | 172,81 | 99,71 | 246,96 | 983,95 | 234,87 | 714,92 | 1 131,99 | −749,28 | −245,63 | −401,97 | −1 037,31 | −164,13 | −155,19 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −782 | −1 061 | −646 | −1 536 | −4 410 | −6 513 | −8 083 | −8 371 | −7 261 | −13 457 | −16 389 | −20 164 | −25 971 | −30 173 | −32 712 | −37 555 | −34 848 | −32 663 | −57 980 | −57 239 |
Ändring (%) | 35,67 | −39,12 | 137,70 | 187,11 | 47,70 | 24,10 | 3,56 | −13,26 | 85,33 | 21,79 | 23,04 | 28,80 | 16,18 | 8,42 | 14,80 | −7,21 | −6,27 | 77,51 | −1,28 | |
% av kassaflödet | −17,43 | −26,88 | −26,61 | −26,73 | −335,34 | −197,85 | −74,94 | −76,85 | −34,35 | −91,73 | −469,76 | −93,60 | −270,18 | −565,65 | 412,77 | 153,24 | 260,38 | 595,52 | 206,71 | 210,42 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 725 | −4 869 | −7 305 | −3 389 | −5 940 | −4 938 | 2 823 | −2 007 | 4 037 | 3 743 | 3 677 | −1 136 | −2 033 | −3 153 | −13 424 | −11 052 | −15 733 | −12 858 | −2 175 | −343 |
Ändring (%) | 3,03 | 50,04 | −53,60 | 75,24 | −16,87 | −157,17 | −171,09 | −301,18 | −7,27 | −1,77 | −130,89 | 79,01 | 55,11 | 325,71 | −17,67 | 42,35 | −18,27 | −83,09 | −84,23 | |
% av kassaflödet | −105,31 | −123,30 | −300,76 | −58,98 | −451,69 | −149,99 | 26,17 | −18,42 | 19,10 | 25,52 | 105,39 | −5,27 | −21,15 | −59,12 | 169,39 | 45,10 | 117,56 | 234,43 | 7,75 | 1,26 |
Kassaflöde | 4 487 | 3 949 | 2 429 | 5 747 | 1 315 | 3 292 | 10 787 | 10 892 | 21 140 | 14 671 | 3 489 | 21 542 | 9 612 | 5 334 | −7 925 | −24 507 | −13 383 | −5 485 | −28 049 | −27 203 |
Ändring (%) | −12,00 | −38,49 | 136,63 | −77,12 | 150,33 | 227,66 | 0,97 | 94,10 | −30,60 | −76,22 | 517,47 | −55,38 | −44,51 | −248,57 | 209,24 | −45,39 | −59,02 | 411,38 | −3,02 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ