AGHOL Kassaflödesanalys - TTM - AG Anadolu Grubu Holding A.S.

Kassaflödesanalys (TTM)

AG Anadolu Grubu Holding A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	9 508	9 527	10 174	10 550	11 894	13 406	13 976	18 822	21 080	36 231	34 328	50 596	68 720	60 383	59 380	60 197	53 798	56 895	46 037	42 215
Ändring (%)		0,20	6,79	3,70	12,74	12,72	4,25	34,67	11,99	71,88	−5,25	47,39	35,82	−12,13	−1,66	1,38	−10,63	5,76	−19,08	−8,30
% av kassaflödet	211,89	241,26	418,89	183,57	904,44	407,24	129,57	172,81	99,71	246,96	983,95	234,87	714,92	1 131,99	−749,28	−245,63	−401,97	−1 037,31	−164,13	−155,19

Kontanter från investeringsaktiviteter	−782	−1 061	−646	−1 536	−4 410	−6 513	−8 083	−8 371	−7 261	−13 457	−16 389	−20 164	−25 971	−30 173	−32 712	−37 555	−34 848	−32 663	−57 980	−57 239
Ändring (%)		35,67	−39,12	137,70	187,11	47,70	24,10	3,56	−13,26	85,33	21,79	23,04	28,80	16,18	8,42	14,80	−7,21	−6,27	77,51	−1,28
% av kassaflödet	−17,43	−26,88	−26,61	−26,73	−335,34	−197,85	−74,94	−76,85	−34,35	−91,73	−469,76	−93,60	−270,18	−565,65	412,77	153,24	260,38	595,52	206,71	210,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 725	−4 869	−7 305	−3 389	−5 940	−4 938	2 823	−2 007	4 037	3 743	3 677	−1 136	−2 033	−3 153	−13 424	−11 052	−15 733	−12 858	−2 175	−343
Ändring (%)		3,03	50,04	−53,60	75,24	−16,87	−157,17	−171,09	−301,18	−7,27	−1,77	−130,89	79,01	55,11	325,71	−17,67	42,35	−18,27	−83,09	−84,23
% av kassaflödet	−105,31	−123,30	−300,76	−58,98	−451,69	−149,99	26,17	−18,42	19,10	25,52	105,39	−5,27	−21,15	−59,12	169,39	45,10	117,56	234,43	7,75	1,26

Kassaflöde	4 487	3 949	2 429	5 747	1 315	3 292	10 787	10 892	21 140	14 671	3 489	21 542	9 612	5 334	−7 925	−24 507	−13 383	−5 485	−28 049	−27 203
Ändring (%)		−12,00	−38,49	136,63	−77,12	150,33	227,66	0,97	94,10	−30,60	−76,22	517,47	−55,38	−44,51	−248,57	209,24	−45,39	−59,02	411,38	−3,02
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

AG Anadolu Grubu Holding A.S. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)