Kassaflödesanalys (TTM)
AG Anadolu Grubu Holding A.S. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 550 | 11 894 | 13 406 | 13 976 | 18 822 | 21 080 | 36 231 | 34 328 | 50 596 | 68 720 | 60 383 | 59 380 | 60 197 | 68 340 | 74 471 | 59 744 | 55 923 | 57 497 | 62 527 | 80 748 |
| Ändring (%) | 12,74 | 12,72 | 4,25 | 34,67 | 11,99 | 71,88 | −5,25 | 47,39 | 35,82 | −12,13 | −1,66 | 1,38 | 13,53 | 8,97 | −19,78 | −6,40 | 2,81 | 8,75 | 29,14 | |
| % av kassaflödet | 183,57 | 904,44 | 407,24 | 129,57 | 172,81 | 99,71 | 246,96 | 983,95 | 234,87 | 714,92 | 1 131,99 | −749,28 | −245,63 | −455,72 | −1 037,31 | −140,69 | −134,37 | −134,73 | −185,52 | 1 973,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 536 | −4 410 | −6 513 | −8 083 | −8 371 | −7 261 | −13 457 | −16 389 | −20 164 | −25 971 | −30 173 | −32 712 | −37 555 | −42 003 | −42 754 | −78 091 | −77 350 | −76 084 | −64 943 | −28 900 |
| Ändring (%) | 187,11 | 47,70 | 24,10 | 3,56 | −13,26 | 85,33 | 21,79 | 23,04 | 28,80 | 16,18 | 8,42 | 14,80 | 11,84 | 1,79 | 82,65 | −0,95 | −1,64 | −14,64 | −55,50 | |
| % av kassaflödet | −26,73 | −335,34 | −197,85 | −74,94 | −76,85 | −34,35 | −91,73 | −469,76 | −93,60 | −270,18 | −565,65 | 412,77 | 153,24 | 280,09 | 595,52 | 183,89 | 185,85 | 178,28 | 192,69 | −706,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 389 | −5 940 | −4 938 | 2 823 | −2 007 | 4 037 | 3 743 | 3 677 | −1 136 | −2 033 | −3 153 | −13 424 | −11 052 | −20 621 | −16 831 | −4 368 | −2 537 | −11 014 | −28 944 | −41 720 |
| Ändring (%) | 75,24 | −16,87 | −157,17 | −171,09 | −301,18 | −7,27 | −1,77 | −130,89 | 79,01 | 55,11 | 325,71 | −17,67 | 86,57 | −18,38 | −74,05 | −41,93 | 334,23 | 162,79 | 44,14 | |
| % av kassaflödet | −58,98 | −451,69 | −149,99 | 26,17 | −18,42 | 19,10 | 25,52 | 105,39 | −5,27 | −21,15 | −59,12 | 169,39 | 45,10 | 137,51 | 234,43 | 10,29 | 6,09 | 25,81 | 85,88 | −1 019,40 |
| Kassaflöde | 5 747 | 1 315 | 3 292 | 10 787 | 10 892 | 21 140 | 14 671 | 3 489 | 21 542 | 9 612 | 5 334 | −7 925 | −24 507 | −14 996 | −7 179 | −42 465 | −41 620 | −42 677 | −33 704 | 4 093 |
| Ändring (%) | −77,12 | 150,33 | 227,66 | 0,97 | 94,10 | −30,60 | −76,22 | 517,47 | −55,38 | −44,51 | −248,57 | 209,24 | −38,81 | −52,13 | 491,50 | −1,99 | 2,54 | −21,03 | −112,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
