TQM-R Kassaflödesanalys - TTM - TQM Alpha Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock)

Kassaflödesanalys (TTM)

TQM Alpha Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	702	697	554	822	691	918	984	886	771	418	311	348	686	776	701	−13	24	463	614	1 390
Ändring (%)		−0,69	−20,52	48,30	−15,87	32,81	7,14	−9,89	−12,96	−45,79	−25,53	11,81	97,03	13,05	−9,56	−101,78	−290,90	1 836,20	32,84	126,21
% av kassaflödet	601,53	462,50	238,21	160,69	−439,78	−352,60	327,00	−425,57	−3 039,99	−187,11	−35,53	−75,54	630,49	490,86	272,77	−7,29	15,02	362,95	1 002,55	−4 079,18

Kontanter från investeringsaktiviteter	141	183	408	144	−220	−548	−150	−288	−110	−126	−591	−155	−253	−240	−153	−155	239	283	341	180
Ändring (%)		29,73	123,35	−64,80	−253,09	149,42	−72,58	91,53	−61,87	15,25	367,18	−73,74	62,91	−5,10	−36,40	1,70	−254,29	18,09	20,52	−47,19
% av kassaflödet	120,60	121,13	175,31	28,07	139,80	210,49	−49,96	138,20	432,46	56,59	67,42	33,67	−232,36	−151,85	−59,34	−90,36	150,54	221,85	555,95	−528,08

Kontanter från finansieringsverksamhet	−726	−729	−729	−454	−629	−630	−533	−807	−687	−515	−597	−654	−324	−378	−292	339	−104	−618	−894	−1 604
Ändring (%)		0,41	0,04	−37,76	38,52	0,27	−15,53	51,49	−14,83	−25,01	15,87	9,55	−50,39	16,42	−22,76	−216,36	−130,72	492,54	44,68	79,43
% av kassaflödet	−622,13	−483,63	−313,52	−88,77	399,99	242,11	−177,04	387,37	2 707,53	230,52	68,11	141,87	−298,13	−239,02	−113,44	197,64	−65,57	−484,80	−1 458,50	4 707,26

Kassaflöde	117	151	233	511	−157	−260	301	−208	−25	−224	−876	−461	109	158	257	172	159	127	61	−34
Ändring (%)		29,17	54,32	119,83	−130,74	65,65	−215,52	−169,24	−87,81	780,75	292,14	−47,40	−123,61	45,21	62,75	−33,21	−7,40	−19,86	−51,91	−155,60
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TQM Alpha Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)